วิเคราะห์ USD/CAD: Loonie แข็งค่า สกุลเงินเติบโตได้ดีกว่า USD

คู่สกุลเงิน USD/CAD กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาด เนื่องจากแนวโน้ม FX ที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจในวงกว้างผลักดันให้เงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น ทำให้ต้องมีการประเมินช่วงการซื้อขายในปัจจุบันใหม่ แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะยังคงแข็งแกร่ง แต่เงินดอลลาร์กลับเผชิญกับแรงกดดันจากการตั้งราคาใหม่ ทำให้สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่าทำผลงานได้ดีกว่า เนื่องจากความต้องการความเสี่ยงมีทิศทางที่เลือกมากขึ้น

บริบทตลาด: แรงขับเคลื่อนตามวัฏจักรเทียบกับการตั้งราคา USD ใหม่

ในระหว่างการซื้อขายเมื่อวันที่ 22 มกราคม ตลาดสกุลเงินถูกครอบงำด้วยแรงซื้อที่สม่ำเสมอสำหรับสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการเติบโต สินทรัพย์ที่โดยปกติถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมีความต้องการที่หลากหลาย ในขณะที่ "Loonie" ได้รับประโยชน์จากความอ่อนแอในวงกว้างของเงินดอลลาร์สหรัฐ USD/CAD ปิดการซื้อขายที่ 1.37842 ซึ่งเป็นการลดลง 0.37%

การเคลื่อนไหวของราคาภายในวันเป็นไปตามวัฏจักรที่มีโครงสร้างในศูนย์กลางสภาพคล่องทั่วโลก:

• ช่วงเปิดตลาดลอนดอน: สร้างช่วงราคาที่ชัดเจนด้วยกระแสการซื้อขายที่สมดุลทั้งสองทิศทาง
• ช่วงกลางวันลอนดอน: ทดสอบความเชื่อมั่นของตลาด การทะลุแนวรับ/แนวต้านในช่วงแรกขาดความต่อเนื่องและกลับมาสู่ภาวะสมดุล
• ช่วงตลาดนิวยอร์ก: ให้การยืนยันขั้นสุดท้าย ผลักดันให้ราคากลับสู่ระดับต่ำสุดของการซื้อขาย เนื่องจากแนวต้านที่ 1.38450 ยังคงยืนหยัด

ระดับทางเทคนิค: แผนที่ระดับ USD/CAD

สำหรับการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ ตลาดกำลังหมุนรอบจุดศูนย์กลางที่กำหนดทิศทางระยะสั้น ผู้ค้าควรติดตามระดับราคาต่อไปนี้:

จุดหมุนสำคัญ

• 1.38042: จุดเปลี่ยนบรรยากาศที่สำคัญ การซื้อขายเหนือระดับนี้สนับสนุนแนวคิด "ซื้อเมื่อราคาตก" ในขณะที่การซื้อขายอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าจะเปลี่ยนทิศทางไปยัง "ขายเมื่อราคาขึ้น"

ระดับแนวต้าน

• 1.38450: ขอบเขตการทะลุผ่านในทันที
• 1.39000: แนวต้านทางจิตวิทยา
• 1.40500: เป้าหมายโครงสร้างหลัก

ระดับแนวรับ

• 1.37833: ระดับต่ำสุดของการซื้อขายล่าสุด
• 1.37250: โซนความต้องการรอง
• 1.35750: แนวรับโครงสร้างระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศและการดำเนินการอย่างมีวินัย

ข้อบ่งชี้หลักสำหรับ 24 ถึง 48 ชั่วโมงข้างหน้าคือการยอมรับเหนือ 1.38450 สำหรับการขยายแนวโน้ม เทียบกับความล้มเหลวในการรักษาระดับจุดหมุน 1.38042 ในช่วงราคาที่กำหนดไว้อย่างดี การทะลุผ่านต้องการการยืนยัน บ่อยครั้งที่การ "สัมผัสครั้งแรก" ของระดับเป็นจุดเข้าที่มีคุณภาพต่ำที่สุด เนื่องจากมีการทะลุหลอกที่ตัวเลขกลมๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

การเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศความเสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของความผันผวนของหุ้น จะเปลี่ยนมุมมองนี้ หากความเสี่ยงแย่ลง กระแสเงินทุนป้องกันความเสี่ยงเข้าสู่ JPY และ CHF มีแนวโน้มที่จะทำให้ USD/CAD พบจุดต่ำสุด ในทางกลับกัน หากการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตยังคงอยู่ คู่สกุลเงินที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น AUD/USD และ NZD/USD มีแนวโน้มที่จะรักษาวิถีขาขึ้นควบคู่กับ CAD ต่อไป

อัตราและพลวัตของกระแสเงินทุน

แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐฯ ก็ส่งผลต่อการส่งผ่าน FX หาก USD ไม่ตอบสนองต่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น นั่นชี้ให้เห็นว่าความต้องการเฉพาะของดอลลาร์แคนาดา หรือความเสี่ยงพรีเมียมของ USD ที่ลดลง คือปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สำหรับช่วงการซื้อขายที่จะมาถึง ให้มุ่งเน้นว่าการเคลื่อนไหวของราคาติดตามส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย หรือทำหน้าที่เป็นกระแสเงินทุนที่บริสุทธิ์

• การวิเคราะห์ AUD/USD: การพุ่งขึ้นของความเสี่ยง Beta ทดสอบแนวต้าน 0.6845
• การวิเคราะห์ NZD/CAD: การเติบโตของแนวโน้ม FX ทดสอบแนวต้าน 0.81821
• การวิเคราะห์ EUR/CAD: แรงซื้อตามวัฏจักรเศรษฐกิจทดสอบแนวต้าน 1.62684