กลยุทธ์ DE40: DAX นำทาง 24,475 Pivot และ Export Cyclicals Beta

ดัชนี DAX ของเยอรมนี (DE40) ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่สร้างสรรค์ โดยขับเคลื่อนโดยค่าเบต้าของการผลิตทั่วโลกและความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเป็นปัจจัยหลักของตลาด ในขณะที่ดัชนีจัดการกับผลกำไรล่าสุด การเคลื่อนไหวของราคา DE40 แบบสดชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากโมเมนตัมทิศทางบริสุทธิ์ไปสู่การต่อสู้ที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นเพื่อการยอมรับราคาใกล้ระดับ 24,475

บริบทของตลาดและปัจจัยขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์

ในสภาวะปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาวะอัตราคิดลด (USD/อัตราดอกเบี้ย) และความอยากอาหารต่อความเสี่ยงยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอันดับแรกสำหรับหุ้นยุโรป สำหรับเทรดเดอร์ที่ติดตาม DE40 chart live ภาพรวมแสดงให้เห็นดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและตลาดพลังงานที่อ่อนตัวลง ภูมิหลังระหว่างสินทรัพย์นี้บ่งชี้ถึงแนวทางที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็นมากกว่าการไล่ตามแนวโน้มอย่าง aggressively

การสังเกตการไหลเวียนมีความสำคัญ DE40 live chart บ่งชี้ว่าการป้องกันความเสี่ยงสิ้นเดือนหรือสิ้นไตรมาสมักจะบิดเบือนการค้นพบราคาภายในวันได้ ภายใน ตลาดมีการหมุนเวียนระหว่างธนาคารและหุ้นกลุ่ม Defensive เป็นปัจจัยสำคัญ การที่เส้นอัตราผลตอบแทนชันขึ้นมักจะสนับสนุนภาคการเงิน ในขณะที่ความกังวลเรื่องการเติบโตมักจะนำกระแสเงินทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Consumer Staples และ Healthcare การใช้ DE40 real-time data feed ช่วยแยกแยะการหมุนเวียนเหล่านี้ออกจากสัญญาณรบกวนของตลาดในวงกว้าง

การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ DAX มักจะพิจารณาดัชนีที่ใกล้เคียงกันเพื่อหาสัญญาณการแยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปรียบเทียบการตั้งค่านี้กับการ วิเคราะห์ DE40: การซื้อขายช่วงการตัดสินใจ Pivot 24,422 เพื่อดูว่าโครงสร้างแนวรับได้พัฒนาไปอย่างไรในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

โครงสร้างทางเทคนิคและระดับสำคัญ

โครงสร้างตลาดสำหรับการประชุมปัจจุบันถูกยึดโดยจุดกึ่งกลาง (central pivot) ที่ 24,475.92 ระดับนี้ล้อมรอบด้วยช่วงการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งอยู่ในช่วง 24,456.20 ถึง 24,495.64 การติดตามอัตรา DE40 แบบสดอย่างใกล้ชิด เราเห็นโซนการดำเนินการแบ่งออกเป็นควอไทล์ล่าง (24,421.15) และควอไทล์บน (24,530.69)

ขณะที่ราคา DAX ผันผวนอย่างต่อเนื่อง แนวรับจะลดหลั่นลงมาจาก 24,366.39 ไปยัง 24,136.38 ในทางกลับกัน แนวต้านจะอยู่ที่ 24,585.45 โดยมีเป้าหมายการขยายตัวที่สูงขึ้นไปที่ 24,815.46 กราฟ DAX สดเน้นว่าอคติปัจจุบันยังคงเป็นเชิงบวกตราบใดที่ราคายังคงยอมรับเหนือช่วงการตัดสินใจ

การวางแผนสถานการณ์: กรณีพื้นฐานเทียบกับการทะลุแนวต้าน

กรณีพื้นฐานของเรา (ความน่าจะเป็น 63%) สมมติว่าดัชนีคงอยู่ในช่วงตัดสินใจและหมุนเวียนรอบ 24,475.92 ในช่วงที่กราฟ DAX เคลื่อนไหวในแนวนอน การเคลื่อนไหวต่อเนื่องอาจมีจำกัด เว้นแต่ช่วงจะขยายอย่างมีนัยสำคัญ การเคลื่อนไหวที่ยืนยันเหนือระดับสูงสุดที่ 24,585.45 หรือต่ำกว่า 24,366.39 จะทำให้แนวโน้มนี้เป็นโมฆะ

การขยายตัวขึ้น (ความน่าจะเป็น 19%) ต้องอาศัยการกลับมาควบคุมควอไทล์บนที่ 24,530.69 หากทำได้สำเร็จ เราคาดว่าจะมีการผลักดันขึ้นไปยังจุดสูงสุดล่าสุด โดยมีเป้าหมายที่ 24,705.93 สำหรับผู้ที่ติดตามการเคลื่อนไหวของ DAX แบบสด หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 24,495.64 ในระหว่างการเคลื่อนไหวดังกล่าว จะเป็นสัญญาณของสถานการณ์ความอ่อนล้า/ติดกับดัก

การดำเนินการและการจัดการความเสี่ยง

เทรดเดอร์ควรพิจารณา “Band Mean-Reversion” หากดัชนียังคงอยู่ภายในช่วง 24,456.20–24,495.64 กลยุทธ์ในที่นี้เกี่ยวข้องกับการ “Fading moves” กลับไปยังจุด Pivot แทนที่จะไล่ตามการทะลุทะลวง สำหรับการซื้อขายขยายช่วง เราต้องการการยอมรับราคาที่อยู่นอกควอไทล์และการสอดคล้องระหว่างสินทรัพย์ (โดยที่ USD และ Energy tape ไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหว)

ขอแนะนำให้ใช้ Structural stops แทนที่จะใช้ stops ที่แคบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกวาดล้างโดยเทปสองด้าน โปรดทราบว่าสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดมักจะปรากฏในช่วงชั่วโมงแรกหลังจากเปิดตลาดเงินสดและชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย หากดัชนีอยู่ใกล้ระดับสูงสุดหลายสัปดาห์ ให้ถือว่าการทะลุแนวแรกเป็นการทดสอบ การพยายามครั้งที่สองที่สามารถรักษาระดับได้มักจะให้โอกาสในการเข้าซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูงกว่า

• การวิเคราะห์ DE40: การซื้อขายช่วงการตัดสินใจ Pivot 24,422
• กลยุทธ์ดัชนี EU50: การซื้อขายช่วง Pivot 5,915.50