Chiến lược DE40: DAX xoay quanh Ngưỡng 24.475 và Xuất khẩu Chu kỳ Beta

Chỉ số DAX (DE40) của Đức vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, hiện được thúc đẩy bởi beta sản xuất toàn cầu và nhu cầu xuất khẩu chu kỳ làm động lực chính cho thị trường. Khi chỉ số này xử lý các mức tăng gần đây, hành động giá DE40 trực tiếp cho thấy sự chuyển dịch từ động lượng định hướng thuần túy sang một cuộc chiến tinh tế hơn để duy trì giá ở mức gần 24.475.

Bối cảnh Thị trường và Các Yếu tố Thúc đẩy Chiến lược

Trong bối cảnh hiện tại, sự tương tác giữa các điều kiện lãi suất chiết khấu (USD/lãi suất) và khẩu vị rủi ro vẫn là động lực hàng đầu cho các cổ phiếu châu Âu. Đối với các nhà giao dịch theo dõi biểu đồ DE40 trực tiếp, bức tranh cho thấy đồng Đô la Mỹ mạnh hơn một chút và thị trường năng lượng yếu hơn. Bối cảnh đa tài sản này ủng hộ một cách tiếp cận dựa trên xác suất hơn là việc đuổi theo xu hướng một cách hung hăng.

Quan sát dòng tiền là rất quan trọng; biểu đồ DE40 trực tiếp cho thấy rằng việc phòng ngừa rủi ro cuối tháng hoặc cuối quý thường có thể làm méo mó việc tìm kiếm giá trong ngày. Về mặt nội bộ, sự luân chuyển giữa các ngân hàng và các cổ phiếu phòng thủ đóng vai trò là một đòn bẩy quan trọng. Độ dốc của đường cong lãi suất có xu hướng hỗ trợ các tổ chức tài chính, trong khi lo ngại về tăng trưởng thường hướng dòng tiền đến các mặt hàng thiết yếu và y tế. Việc sử dụng nguồn cấp dữ liệu DE40 thời gian thực giúp phân biệt những sự luân chuyển này khỏi nhiễu loạn thị trường rộng hơn.

Các phân tích liên quan về DAX thường liên quan đến việc xem xét các chỉ số lân cận để tìm sự khác biệt. Ví dụ, bạn có thể so sánh thiết lập này với Phân tích DE40: Giao dịch Dải Quyết định Pivot 24.422 để xem cấu trúc hỗ trợ đã phát triển như thế nào trong 24 giờ qua.

Cấu trúc Kỹ thuật và Các Mức Quan trọng

Cấu trúc thị trường cho phiên hiện tại được neo bởi một điểm xoay trung tâm ở 24.475,92. Mức này được bao quanh bởi một dải quyết định quan trọng kéo dài từ 24.456,20 đến 24.495,64. Luôn theo dõi chặt chẽ tỷ giá DE40 trực tiếp, chúng ta thấy các vùng chiến thuật được chia ở phần tư thấp hơn (24.421,15) và phần tư cao hơn (24.530,69).

Khi giá dax tiếp tục dao động, hỗ trợ được xếp tầng từ 24.366,39 xuống 24.136,38. Ngược lại, kháng cự được chốt ở 24.585,45, với các mục tiêu mở rộng cao hơn hướng tới 24.815,46. Biểu đồ dax trực tiếp làm nổi bật rằng xu hướng hiện tại vẫn là tăng giá miễn là giá duy trì trên dải quyết định.

Lập kế hoạch Kịch bản: Trường hợp Cơ sở so với Phá vỡ

Trường hợp cơ sở của chúng tôi (xác suất 63%) giả định chỉ số giữ dải quyết định và xoay quanh 24.475,92. Trong chế độ biểu đồ dax đi ngang này, đà tăng tiếp theo có thể bị hạn chế trừ khi phạm vi mở rộng đáng kể. Một động thái bền vững vượt quá mức cao 24.585,45 hoặc dưới 24.366,39 sẽ làm mất hiệu lực triển vọng này.

Mở rộng tăng giá (xác suất 19%) yêu cầu lấy lại phần tư trên ở 24.530,69. Nếu thành công, chúng tôi kỳ vọng sẽ đẩy lên mức cao gần đây, nhắm mục tiêu 24.705,93. Đối với những người theo dõi các biến động dax trực tiếp, việc không giữ được trên 24.495,64 trong một động thái như vậy sẽ báo hiệu một kịch bản kiệt sức/bẫy.

Thực hiện và Quản lý Rủi ro

Các nhà giao dịch nên tìm kiếm "hồi quy về trung bình của Dải" nếu chỉ số vẫn nằm trong phạm vi 24.456,20–24.495,64. Chiến lược ở đây liên quan đến việc đảo ngược các động thái trở lại điểm xoay thay vì đuổi theo các điểm phá vỡ. Đối với các giao dịch mở rộng phạm vi, chúng tôi yêu cầu giá được chấp nhận bên ngoài các phần tư và sự cân bằng giữa các tài sản (trong đó USD và thị trường năng lượng không chống lại động thái đó).

Các điểm dừng cấu trúc được khuyến nghị hơn là các điểm dừng chặt chẽ để tránh bị cắt lỗ bởi thị trường hai chiều. Lưu ý rằng các tín hiệu rõ ràng nhất thường xuất hiện trong giờ đầu tiên sau khi thị trường tiền mặt mở cửa và giờ giao dịch cuối cùng. Nếu chỉ số gần mức cực đoan của nhiều tuần, hãy coi những lần phá vỡ ban đầu là các bài kiểm tra; lần thử thứ hai giữ được thường mang lại điểm vào có xác suất cao hơn.

• Phân tích DE40: Giao dịch Dải Quyết định Pivot 24.422
• Chiến lược Chỉ số EU50: Giao dịch Dải Pivot 5.915,50