TSX เคลื่อนที่ที่ 26,892 ท่ามกลางการปรับราคาและแรงกระตุ้นน้ำมัน

ดัชนี S&P/TSX Composite (คะแนนดัชนีเงินสด) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย โดยซื้อขายที่ 26,892.67 ด้วยกำไรเล็กน้อย 0.20% ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2026 การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังมหภาคที่ซับซ้อนซึ่งมีลักษณะเด่นคือเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวน นักลงทุนกำลังรับมือกับความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่สูงขึ้น ซึ่งภาพรวมเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นมักจะกำหนดทิศทางของดัชนีมากกว่าผลการดำเนินงานของหุ้นแต่ละตัว

พลังมหภาคที่ขับเคลื่อน TSX Composite

ช่วงการซื้อขายของ S&P/TSX Composite ในวันนี้โดดเด่นด้วยสมดุลระหว่างความอ่อนไหวต่อระยะเวลาและโครงสร้างจุลภาคของรายได้ การอ่านดัชนี S&P/TSX Composite แบบสดแสดงให้เห็นว่าอยู่ในตำแหน่งที่ละเอียดอ่อน ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูการยืนยันการทดสอบซ้ำของระดับสำคัญอย่างใกล้ชิด สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญ โดยดัชนี Dollar Index ปรับตัวสูงขึ้นและราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งกว่า 2% ในทางกลับกัน ราคาทองคำและเงินกำลังถอยกลับ ในขณะที่ทองแดงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นเชิงสนับสนุนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 3.57% VIX ซึ่งเป็นมาตรวัดความผันผวนของตลาดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน บ่งชี้ถึงความรู้สึกตลาดสองทางที่สอดคล้องกับการวางตำแหน่งปลายวัฏจักร

ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ของ TSX Composite สะท้อนถึงตลาดที่อยู่ระหว่างสัญญาณที่ขัดแย้งกัน แม้ว่าความแข็งแกร่งของน้ำมันจะสนับสนุนดัชนีที่มีน้ำหนักพลังงานสูง เช่น แผนภูมิ S&P/TSX Composite สด แต่ก็ในขณะเดียวกันก็สร้างความอ่อนไหวต่อเงินเฟ้ออีกครั้ง ซึ่งอาจผลักดันผลตอบแทนให้สูงขึ้นและจำกัดการเติบโต ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4.136% บ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นของดัชนีจะต้องได้รับการยืนยันจากการที่ผลตอบแทนลดลงเพื่อรักษาโมเมนตัม หากไม่มีสิ่งนี้ การปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มที่จะพบกับแนวต้านที่ขอบเขตบน ทำให้ แผนภูมิ S&P/TSX Composite สด เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนรายวัน

ระดับสำคัญและช่วงการตัดสินใจสำหรับ S&P/TSX Composite

จุดหมุนที่สำคัญสำหรับราคา S&P/TSX Composite ในวันนี้อยู่ที่ 26,892.67 ระดับนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งทางจิตวิทยาและทางเทคนิคสำหรับกิจกรรมระหว่างวัน เหนือจุดหมุนนี้ การปรับตัวลดลงถือเป็นโอกาสในการซื้อเชิงกลยุทธ์ไปยังระดับบนที่ 26,923.84 ในทางกลับกัน การซื้อขายที่ยั่งยืนต่ำกว่าจุดหมุนบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจถูกขายออกไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในบรรยากาศของตลาด ระดับบนที่ 26,923.84 และระดับล่างที่ 26,861.50 กำหนดสมมติฐานช่วงแรกสำหรับนักลงทุน ภายในขอบเขตเหล่านี้ การลดทิศทางการเคลื่อนไหวอาจมีประสิทธิภาพ โดยมีเงื่อนไขว่าโมเมนตัมจะไม่ทะลุขอบเขตเหล่านี้อย่างเด็ดขาด

ไกลออกไป ระดับการทะลุบนอยู่ที่ 26,955.01 และระดับการทะลุล่างอยู่ที่ 26,830.33 การเคลื่อนไหวที่เกินกว่าจุดเหล่านี้ควรพิจารณาว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่แท้จริงหลังจากได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่การสัมผัสเพียงชั่วครู่ โซนขยายไปถึง 26,986.17 ในขาขึ้นและ 26,799.17 ในขาลง แสดงถึงพื้นที่ที่ความน่าจะเป็นของการต่อเนื่องจะลดลง เว้นแต่ปัจจัยมหภาคที่กว้างขึ้น เช่น การสอดคล้องกันอย่างชัดเจนในตลาด USD อัตราดอกเบี้ย และตลาดพลังงาน จะให้สัญญาณยืนยัน นักลงทุนควรดู อัตรา S&P/TSX Composite สด เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวเหล่านี้แบบเรียลไทม์

การวิเคราะห์สถานการณ์และการตั้งค่าการซื้อขาย

กรณีพื้นฐานของเรา ด้วยความน่าจะเป็น 60% คาดการณ์การกลับคืนค่าเฉลี่ยรอบจุดหมุน สถานการณ์นี้บ่งชี้ว่าหลังจากแรงกระตุ้นน้ำมันเริ่มต้น ค่า S&P/TSX Composite มีแนวโน้มที่จะหมุนเวียนระหว่าง 26,861.50 และ 26,923.84 โดยมีการติดตามผลที่จำกัดเกินกว่าขอบเขตเหล่านี้ การไม่ถูกต้องจะเกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของราคาที่นอกเหนือจากระดับการทะลุ 26,830.33 หรือ 26,955.01

การขยายตัวแบบ Risk-on (ความน่าจะเป็น 20%) อาจเกิดขึ้นได้หากผลตอบแทนลดลงและระยะเวลาได้รับความสนใจ ทำ S&P/TSX Composite สามารถยืนเหนือ 26,923.84 และทดสอบ 26,955.01 และอาจขยายไปถึง 26,986.17 การไม่ถูกต้องในที่นี้คือการล้มเหลวกลับต่ำกว่าจุดหมุน 26,892.67 หลังจากความพยายามทะลุเริ่มต้น ในทางกลับกัน การกลับตัวแบบ Risk-off (ความน่าจะเป็น 20%) อาจทำให้อัญชันสูญเสีย 26,861.50 และหมุนไปที่ 26,830.33 โดยมีระดับสูงสุดใกล้ 26,799.17 ซึ่งเกิดจากการที่ผลตอบแทนปรับราคาสูงขึ้นและการขายระยะเวลาออกไป ความเชื่อมั่นใน 'ตลาดหุ้นแคนาดาสด' ขึ้นอยู่กับว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจะนำไปสู่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อหรือภาวะกระทิงที่ยั่งยืน

สำหรับการตั้งค่าการซื้อขาย กลยุทธ์การทะลุและทดสอบซ้ำเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อขายประมาณ 26,923.84 หลังจากที่ราคามีเสถียรภาพ โดยมีจุดหยุดที่ 26,892.67 และเป้าหมายที่ 26,955.01 และ 26,986.17 สำหรับนักสแกปปิ้งในช่วง 26,923.84 ยังเป็นจุดเข้าที่สำคัญ โดยมีจุดหยุดที่แคบกว่าที่ 26,955.01 และเป้าหมายที่ 26,892.67 และ 26,861.50 การตั้งค่าการกลับตัวจากการทะลุที่ล้มเหลวจะตั้งเป้าที่พื้นที่ 26,830.33 สำหรับการเข้าซื้อขาย โดยมีจุดหยุดที่ 26,799.17 และเป้าหมายสูงสุดถึง 26,923.84

สิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปและรายละเอียดการดำเนินการ

ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า ผู้เข้าร่วมตลาดควรตรวจสอบการส่งมอบช่วงเวลาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการปิดของลอนดอนและชั่วโมงแรกของสภาพคล่องนิวยอร์ก จุดโฟกัสที่สำคัญคือการปรับราคาอัตราดอกเบี้ยระยะหน้าของสหรัฐฯ และข่าวใด ๆ ที่อาจยึดโยงเรื่องราวอัตราดอกเบี้ยปลายทาง พาดหัวข่าวพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในตะวันออกกลาง จะมีผลกระทบเป็นอันดับสองต่อความอ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ สำหรับแคนาดาโดยเฉพาะ การทำงานร่วมกันระหว่างราคาน้ำมันและโทนเสียงความเสี่ยงในอเมริกาเหนือ รวมถึงผลกระทบจากการซื้อขายในช่วงสหรัฐฯ จะเป็นสิ่งสำคัญ ควรจับตาดูการเคลื่อนไหวของค่าเงิน โดยเฉพาะ CAD เพื่อดูผลกระทบต่อหุ้นในประเทศและความต้องการป้องกันความเสี่ยง

อคติในการดำเนินการกำหนดให้ถือว่าการทะลุราคาครั้งแรกเป็นข้อมูล ไม่ใช่สัญญาณทันที การเข้าซื้อขายที่มีคุณภาพสูงมักจะมาจากการตรวจสอบการทดสอบซ้ำ การหลีกเลี่ยงการไล่ราคาเข้าไปในโซนขยายขอแนะนำ เว้นแต่การยืนยันระหว่างสินทรัพย์จะแข็งแกร่ง เนื่องจากโซนขยายแรกมักจะนำไปสู่การกลับคืนค่าเฉลี่ย VIX ที่เพิ่มขึ้นโดยมีการเคลื่อนไหวราคาเพียงเล็กน้อยมักจะบ่งบอกถึงกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสามารถทำให้ตลาดมีเสถียรภาพ แต่ก็สามารถทำให้การกลับตัวรุนแรงขึ้นได้หากความต้องการป้องกันความเสี่ยงหายไป ความเชื่อมั่น 'TSX สด' โดยรวมบ่งบอกถึงความระมัดระวังและแนวทางที่มีวินัยในการซื้อขาย