Profesyoneller için İşlem Yönetimi: Ölçeklendirme, Kısmi Kapatma, Yapı Takibi ve Risk-Getiri Gerçekliği

Yönetici özeti

İşlem yönetimi, beklentiyi korumanın yoludur. Ara düzey yönetim prensipleri: - durdurmaları otomatik olarak başabaş noktasına taşımayın - kısmi kapatma isteğe bağlıdır, ancak kural tabanlı olmalıdır

• takip, her mum çubuğunu değil, yapıyı takip etmelidir - pozisyon ekleme katı kurallar ve

küme limitleri gerektirir. Hedefiniz tutarlılıktır. Mükemmel uyguladığınız bir yönetim şablonu, kötü uygulanan daha karmaşık bir şablondan daha iyi performans gösterebilir.

Öğrenme hedefleri

• Kısmi kapatma, takip ve ölçeklendirme kurallarıyla işlemleri yönetin
• Kazançları boğmadan koruyun
• Yönetimi strateji türüyle uyumlu hale getirin

Kurumsal iş akışı

Yönetim: şablonu seçin -> 1R'de ve ana seviyelerde eylemleri önceden tanımlayın -> duygusal düzenlemelerden kaçının -> kararları kaydedin.

Temel ders

İşlem yönetimi, beklentiyi korumanın yoludur.

Ara düzey yönetim prensipleri:

• durdurmaları otomatik olarak başabaş noktasına taşımayın
• kısmi kapatma isteğe bağlıdır, ancak kural tabanlı olmalıdır
• takip, her mum çubuğunu değil, yapıyı takip etmelidir
• pozisyon ekleme katı kurallar ve küme limitleri gerektirir

Hedefiniz tutarlılıktır. Mükemmel uyguladığınız bir yönetim şablonu, kötü uygulanan daha karmaşık bir şablondan daha iyi performans gösterebilir.

Derinlemesine inceleme: XAUUSD'de profesyonel işlem yönetimi

İşlem yönetimi stratejinize uygun olmalıdır. Bir aralık işlemi, bir trend işlemi gibi yönetilmez.

Yönetim şablonları

1) Sabit hedef

• basit, tutarlı
• aralık sistemleri için iyi

2) 1R'de kısmi kapatma, ardından takip

• baskıyı azaltır ve varyansı yumuşatır
• orta düzey trend işlemleri için iyi

3) Yapı takibi

• trend net olduğunda en güçlüdür
• disiplin ve sabır gerektirir

Başabaş tuzağı

Durdurmaları çok erken başabaş noktasına taşımak genellikle beklentiyi azaltır. Planınız başabaş noktasını kullanıyorsa, duygusal değil, kural tabanlı olmalıdır.

Ölçeklendirme ve piramit oluşturma

Ölçeklendirme sadece şunlarla çalışabilir:

• küme risk limiti
• net ekleme kuralları
• sadece yapı iyileştikten sonra ekleme

Kurallar olmadan, ölçeklendirme kaldıraç haline gelir.

Hedefiniz bir şablonu tutarlı bir şekilde uygulamak ve ardından gözden geçirme sırasında iyileştirmeleri test etmektir.

Uygulamalı örnekler: Yönetim şablonları uygulanır

Bir yönetim şablonu bir kural setidir. Bir duygu değildir.

Şablon A: Sabit hedef (aralık işlemi)

• Reddedilme ile sınırdan giriş
• Sınır ötesi durdurma
• İlk hedef orta aralık, sonra karşıt sınır
• Basit bir kuralın ötesinde takip yok

Şablon B: 1R'de kısmi kapatma, ardından yapı takibi (trend işlemi)

• 1R'de: isteğe bağlı kısmi kapatma, sonra durdurma yapısal bir noktaya taşınır
• 1H'de daha yüksek dipler veya daha düşük tepeler arkasından takip
• Yapı size karşı bozulursa çıkış

Şablon C: Sadece yapı takibi (güçlü trend)

• Kısmi kapatma yok
• Durdurma, dönüş noktalarının arkasını takip eder
• Bazı işlemlerin daha büyük kazançlar karşılığında kar geri vereceğini kabul edin

Başabaş kuralı

Başabaş noktasını kullanıyorsanız:

• ne zaman ve neden tam olarak tanımlayın
• sadece gergin hissettiğiniz için başabaş noktasına asla taşımayın

Yönetim sistemin bir parçasıdır. Bunu test etmeli, sonra taahhüt etmelisiniz.

Ek alıştırma: Yönetim tutarlılık testi

Sonraki 20 işlem için:

• bir yönetim şablonu seçin
• tam olarak uygulayın
• işlem sırasında herhangi bir şeyi değiştirip değiştirmediğinizi ve nedenini not edin

Amaç doğaçlamayı ortadan kaldırmaktır. Ardından şablonu dürüstçe değerlendirebilirsiniz.

Yönetim denetimi: Her işlemde ne kaydedilmeli

Yönetimi geliştirmek için kanıtlara ihtiyacınız var. Bu öğeleri kaydedin:

• Seçilen şablonu tam olarak takip ettiniz mi?
• Bir durdurmayı taşıdıysanız, hangi kural buna izin verdi?
• Kısmi kapatma yaptıysanız, planlanan yerde miydi?
• Yapı bozulduğu için mi yoksa Kar/Zarar rakamı rahatsız edici geldiği için mi çıktınız?
• Yönetiminiz kazananları erken keserek beklentiyi azalttı mı?

Sonra 20 işlemlik bir örneklemeyi gözden geçirin. Şablonları göreceksiniz:

• çok erken başabaş
• çok sıkı takip
• stratejiye uygun olmayan mekanik kısmi kapatmalar

Her seferinde bir şablonu düzeltin. Yönetim önemli bir avantaj haline gelebilir, ancak sadece tutarlı olduğunda.

Uygulama çalışma sayfası

Yönetim şablonu seçimi

Birini seçin:

• sabit hedef
• 1R'de kısmi kapatma, ardından takip
• sadece yapı takibi

30 işlem için uygulayın, sonra objektif olarak gözden geçirin.

Bugün kullanabileceğiniz kontrol listesi

• Günlük ve 4H'de tanımlanmış rejim
• Ana bölgeler tanımlanmış ve kalite açısından puanlanmış
• Giriş öncesinde tetikleyici ve onay tanımlanmış
• Geçersiz kılma duygusal değil, yapısal
• Risk bütçesi kontrol edilmiş (günlük, haftalık, açık risk, küme riski)
• Pozisyon büyüklüğü oynaklık rejimine uygun
• Sipariş türü bilinçli olarak seçilmiş ve aralıklı
• İşlem etiketlenmiş ve R cinsinden sonuçla günlüğe kaydedilmiş

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

• Korkudan çok erken kar almak, durdurmaları otomatik olarak başabaş noktasına taşımak, kuralsız pozisyon eklemek.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Profesyoneller işlemleri nasıl yönetir?

C: Şablonlarla: kısmi kapatmalar, yapı tabanlı takipler ve ana noktalarda önceden tanımlanmış eylemler.

S: Risk-getiri her zaman 2:1 midir?

C: Hayır. Rejime ve stratejiye bağlıdır. Sloganlara değil, beklentiye odaklanın.

S: En büyük yönetim hatası nedir?

C: Bir kural olmadan duygusal olarak çıkışları değiştirmek.

Orta düzey yatırımcıların sorduğu diğer sorular

S: Pozisyonları azaltmak her zaman daha mı iyidir?

C: Her zaman değil. Varyansı azaltabilir ancak ortalama kazancı da azaltabilir. Test edin ve sonra taahhüt edin.

S: İşlemleri boğmadan durdurmaları nasıl takip ederim?

C: Her mum çubuğunun arkasından değil, yapının arkasından takip edin.

S: Orta düzey için en iyi yönetim şablonu nedir?

C: 1R'de isteğe bağlı kısmi kapatma, ardından stratejiye bağlı olarak yapı tabanlı takip veya sabit hedef.

Hızlı sınav

1. Bu ders öncelikli olarak hangi rejimle ilgilidir ve neden?
2. Bu konuda en yaygın hatayı önleyen kural nedir?
3. İleriye dönük olarak ne tür bir ana onay sinyali gerekecektir?
4. Önümüzdeki 10 işlem için test edeceğiniz bir değişiklik nedir?

Pratik görev

• İş akışını bugünkü grafiğe uygulayın ve planınızı günlüğünüze yazın.
• İki ekran görüntüsü toplayın: bu dersin konsepti için bir temiz örnek ve bir başarısızlık örneği.
• Bu derse dayanarak bir kural veya filtre ile oyun kitabınızı güncelleyin.

Anahtar çıkarımlar

• Rastgele sinyallerle değil, işlem rejimleriyle ticaret yapın.
• Risk bütçeleri karar kalitesini korur.
• Seviyelerdeki netlik, sürekli aktiviteden daha değerlidir.