Phân tích Thị trường Bạc: XAGUSD 78.832 Thanh lý & Thiết lập lại Biến động

Thị trường bạc đã trải qua một sự kiện giảm đòn bẩy cấu trúc lớn vào thứ Sáu, với phiên đóng cửa ở mức 78.832 $/oz, đánh dấu mức giảm đáng kinh ngạc 31.11% so với mức đóng cửa trước đó. Dòng thanh lý này, đặc trưng bởi biên độ rộng trong phiên từ 75.00 đến 118.70, cho thấy các yếu tố cơ chế như lệnh gọi ký quỹ và mục tiêu biến động đã lấn át các yếu tố cơ bản dài hạn trong suốt đợt bán tháo.

Động lực Thị trường XAGUSD: Thanh lý so với Các Yếu tố Cơ bản

Các nhà giao dịch phân tích giá XAGUSD trực tiếp sẽ lưu ý rằng sự suy yếu ban đầu bắt đầu trong phiên giao dịch buổi sáng ở London. Khi các nhà môi giới tập trung vào các ranh giới cao/thấp trong ngày, việc phá vỡ các mốc quản lý rủi ro quan trọng đã kích hoạt một làn sóng tiếp tục do stop-loss. Vào thời điểm mở cửa New York, đồ thị XAGUSD trực tiếp cho thấy một đặc điểm giảm thiểu rủi ro rõ rệt, với biểu đồ XAGUSD trực tiếp cho thấy một sự sụt giảm mạnh điển hình của việc các vị thế đòn bẩy bị buộc phải giảm. Trong những môi trường như vậy, dữ liệu XAGUSD thời gian thực trở nên quan trọng để xác định liệu dòng chảy đang ổn định hay đang chuẩn bị cho một đợt giảm giá nữa.

Mặc dù các yếu tố vĩ mô như đồng đô la Mỹ và lợi suất thực tế vẫn có ảnh hưởng, tỷ giá XAGUSD trực tiếp hiện tại đang bị chi phối chủ yếu bởi các hạn chế thanh khoản. Bối cảnh lịch sử từ Phân tích Thị trường Bạc về thanh khoản mỏng trước đây của chúng tôi nhấn mạnh mức độ dễ dàng các động thái này có thể leo thang khi thị trường thiếu độ sâu. Đối với những người theo dõi kim loại này, biểu đồ bạc trực tiếp hiện đang phản ánh một thị trường đang tìm kiếm điểm cân bằng mới sau một đợt bán tháo lịch sử.

Các Mức Kỹ thuật và Kịch bản Chiến thuật

Bản đồ kỹ thuật cho giá bạc hiện được xác định bởi các điểm cực của nến thanh lý. Ở phía dưới, mức 75.00 đóng vai trò là hỗ trợ chính, trong khi biểu đồ bạc xác định mức đóng cửa trước đó là 114.43 và mức cao nhất trong phiên là 118.70 là các vùng kháng cự đáng gờm. Việc theo dõi nguồn cấp dữ liệu bạc trực tiếp để xem liệu giá có được chấp nhận trở lại trên điểm giữa 96.85 sẽ là điều cần thiết để xác định liệu người mua có đang quay trở lại thị trường hay không.

Các Yếu tố Gây ra Tăng/Giảm

• Kịch bản Cơ bản (60%): Củng cố hai chiều giữa 75.00 và 118.70. Biến động có thể vẫn cao khi thị trường tiêu hóa biến động.
• Kịch bản Tăng giá (20%): Một sự phục hồi mạnh nếu đồng USD suy yếu đáng kể. Giao dịch bền vững trên 118.70 là yếu tố cần thiết để phục hồi cấu trúc.
• Kịch bản Giảm giá (20%): Thanh lý thêm nếu lợi suất thực tế tiếp tục tăng. Một đợt phá vỡ rõ ràng dưới 75.00 sẽ báo hiệu giai đoạn tiếp theo của chu kỳ giảm đòn bẩy.

Triển vọng Chiến lược cho Tháng 2

Khi chúng ta bước vào tuần đầu tiên của tháng 2, trọng tâm chuyển sang việc biến động có nén lại hay vẫn duy trì ở mức cao. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm sự xác nhận chéo tài sản từ lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm và DXY để xác nhận bất kỳ sự phục hồi nào. Nếu thị trường không giành lại điểm giữa của ngày hôm trước, các đợt tăng giá nên được coi là cơ hội thoái lui trung bình chiến thuật hơn là những thay đổi cấu trúc. Tương tự như phân tích đổ xô vào tài sản cứng gần đây, sự thiết lập lại biến động hiện tại là một lời nhắc nhở rằng thị trường hàng hóa có thể biến động mạnh mẽ do dịch chuyển thanh khoản.

• Phân tích Thị trường Bạc: Thanh khoản Mỏng và Định giá lại Công nghiệp
• Đổ Xô vào Tài sản Cứng: Vàng 5.500 USD và Bạc 120 USD Thay đổi Chế độ
• Sự Điều chỉnh Giá Vàng: Giao dịch Mức Hỗ trợ 5.042