Chiến lược USD/SGD: Giao dịch xoay quanh mức 1.2750 và đóng cửa thấp

Cặp USD/SGD bước vào cuối tuần 24 tháng 1 với thế phòng thủ sau khi giảm mạnh -0.68%, đóng cửa gần mức thấp nhất trong phiên là 1.2721. Khi thị trường chuyển đổi qua các trung tâm thanh khoản Châu Á, Luân Đôn và New York, các nhà giao dịch nên tập trung vào mức xoay 1.2750 như là mức xác định chế độ chính.

Phân tích kỹ thuật: Ý nghĩa của việc đóng cửa ở mức thấp

Thanh giá hàng ngày gần đây nhất (thứ Sáu, 23 tháng 1) mở cửa ở mức 1.2807 và giảm mạnh xuống mức thấp nhất là 1.2721, sau đó ổn định chỉ cao hơn một pip ở mức 1.2722. Việc "đóng cửa ở mức thấp" này cho thấy động lượng giảm giá mạnh mẽ và thiếu việc chốt lời vào cuối phiên. Trong các chế độ định hướng theo mức, việc đóng cửa như vậy thường cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất vẫn là giảm cho đến khi có sự phục hồi cấu trúc ở giữa phạm vi.

Các mức quan trọng cần theo dõi

• Mức hỗ trợ: 1.2720 (Điểm hút), 1.2690, 1.2660
• Mức xoay: 1.2750
• Mức kháng cự: 1.2810, 1.2840, 1.2870

Chiến lược chuyển giao phiên

Thông điệp của thị trường được làm rõ thông qua ba cửa sổ thanh khoản riêng biệt. Các nhà giao dịch nên theo dõi xung lực xác định phạm vi đầu tiên lúc 06:15 giờ Luân Đôn, tiếp theo là khám phá cấu trúc lúc 11:10 giờ Luân Đôn. Sự xác nhận hoặc thất bại cuối cùng của xu hướng xảy ra trong phiên mở cửa New York lúc 08:05 EST, nơi việc tăng cường thanh khoản quyết định liệu các đợt bứt phá là thật hay chỉ là "nhu cầu thanh khoản".

Các kịch bản có trọng số xác suất

Trường hợp cơ bản (60%): Dự kiến sự xoay chuyển quanh mức xoay 1.2750. Trong kịch bản này, những người tham gia thị trường nên ưu tiên việc giảm dần các biến động ở mức cực đoan và giao dịch trong phạm vi hơn là theo đuổi các đợt bứt phá. Nếu giá vẫn dưới 1.2750, việc bán ra khi tăng giá hướng tới mục tiêu 1.2720 được ưu tiên.

Mở rộng tăng (20%): Việc chấp nhận duy trì trên 1.2810 sẽ làm mất hiệu lực xu hướng giảm giá ngay lập tức, mở đường cho một đợt tăng lên 1.2840 và 1.2870. Đảo chiều giảm (20%): Một cú phá vỡ rõ ràng mức hỗ trợ 1.2720 sẽ nhắm tới 1.2690 và 1.2660.

Thực hiện và quản lý rủi ro

Việc thực hiện đòi hỏi kỷ luật: coi cú phá vỡ đầu tiên là một tín hiệu và việc kiểm tra lại là giao dịch. Nếu USD/SGD phá vỡ một ranh giới và kiểm tra lại nó với biến động giảm, động thái này có khả năng được xác nhận. Ngược lại, một cú phục hồi nhanh chóng cho thấy một cái bẫy, ủng hộ sự trở lại mức trung bình về mức xoay 1.2750.

Việc xác định quy mô rủi ro nên được điều chỉnh theo phạm vi thực tế. Nếu biến động tăng, các nhà giao dịch phải giảm đòn bẩy và mở rộng dừng lỗ. Nếu phạm vi thu hẹp, việc thắt chặt dừng lỗ là phù hợp, mặc dù phải tránh giao dịch quá mức để duy trì sự ổn định vốn qua các chế độ thay đổi.