Chỉ số DE40 đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu với một tín hiệu tích cực ở mức 24.490,51, tăng gần 200 điểm khi những người tham gia thị trường cân nhắc sự biến động mạnh mẽ của hàng hóa so với đà ổn định của thị trường chứng khoán. Khi chúng ta chuyển sang phiên ngày 1 tháng 2, giá DE40 trực tiếp cung cấp một bức tranh quan trọng nơi sự phân tán giữa các khu vực vẫn là đặc điểm nổi bật.
Bối cảnh vĩ mô và Cấu trúc thị trường
Bước vào tuần mới, môi trường vĩ mô rộng lớn hơn được đặc trưng bởi những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực kim loại, với vàng và bạc trải qua những đợt giảm giá đáng kể. Mặc dù vậy, chỉ số chuẩn của Đức đã duy trì tính toàn vẹn cấu trúc của nó. Hiện tại, dữ liệu thời gian thực của DE40 cho thấy một phạm vi tiền mặt giữa 24.317 và 24.528, tạo ra một trường rõ ràng để thực hiện chiến thuật. Các nhà giao dịch nên lưu ý rằng biểu đồ DE40 trực tiếp phản ánh một thị trường mà các bóng nến trong ngày có thể thường xuyên gây hiểu lầm; việc nhấn mạnh các mức đóng cửa hàng ngày là rất cần thiết để xác định sự chấp nhận định hướng thực sự.
Liên quan đến bối cảnh châu Âu rộng lớn hơn, Điểm xoay DE40 DAX 24,475 gần đây đã nêu bật cách các chu kỳ xuất khẩu đang ảnh hưởng đến hệ số beta của chỉ số. Khi biểu đồ DE40 trực tiếp tiếp cận các giới hạn trên này, sự tương tác giữa tâm lý công nghiệp và biến động tiền tệ — cụ thể là mức 96.480 trên chỉ số USD — sẽ là động lực chính của đà tăng.
Điểm xoay 24.422,76 và các kịch bản giao dịch
Điểm giữa kỹ thuật cho phiên sắp tới nằm ở 24.422,76, nằm trong một vùng quyết định từ 24.401,71 đến 24.443,81. Vùng này hoạt động như một cánh cổng chiến thuật cho phiên mở cửa thứ Hai. Đối với những người theo dõi tỷ giá trực tiếp của DE40, các kịch bản sau đây có trọng số xác suất cao nhất:
- Chiến lược xoay vòng (Xác suất 64%): Dự kiến hành động giá sẽ dao động giữa 24.317,51 và 24.528,01. Triển vọng vẫn trung lập đến tăng giá miễn là điểm xoay 24.422,76 được giữ vững.
- Đột phá tăng giá (Xác suất 20%): Một cú đẩy được chấp nhận trên 24.528,01 sẽ nhắm đến mức 24.643,78, với mục tiêu phụ là 24.749,03. Xác nhận yêu cầu chỉ số duy trì hỗ trợ trên 24.443,81 sau đợt tăng ban đầu.
- Từ chối giảm giá (Xác suất 16%): Việc không giữ được 24.317,51 sẽ mở ra cánh cửa đến 24.201,73. Động thái này có thể sẽ được kích hoạt bởi một động lực giảm rủi ro rộng lớn hơn trên thị trường chứng khoán toàn cầu.
Như đã nêu bật trong Chiến lược Chỉ số Euro Stoxx 50 trước đây của chúng tôi, cuộc chiến giữa cổ phiếu ngân hàng và các lĩnh vực phòng thủ thường quyết định liệu các chỉ số châu Âu có thể duy trì các điểm xoay cấp cao này hay không. Đối với DE40, việc giữ trên phần tư trên của 24.475,38 là cần thiết để giữ đà hiện tại.
Thực hiện và Quy tắc danh sách theo dõi
Khi phân tích dữ liệu thời gian thực của DE40, điểm quan tâm đầu tiên đối với người mua nên là mức 24.370,13. Trên một dữ liệu tích cực, nhu cầu lý tưởng sẽ xuất hiện ở đây trước tiên. Ngược lại, các nhà giao dịch nên cảnh giác với những thất bại lặp đi lặp lại gần mức kháng cự 24.528,01. Đối với DE40, việc mất mức 24.475 thường dẫn đến sự xoay vòng nhanh chóng trở lại điểm xoay trung tâm 24.422.
Yếu tố kích hoạt của thứ Hai liên quan đến việc theo dõi phiên mở cửa để được chấp nhận ngay lập tức ngoài các ranh giới chính. Nếu thị trường mở cửa trong vùng 24.401–24.443, hãy ưu tiên các thiết lập xoay vòng. Chỉ khi có một sự phá vỡ rõ ràng và kiểm tra lại các mức này thì mới nên nâng cấp lên xu hướng tiếp diễn. Cách tiếp cận kỷ luật này là rất quan trọng khi định hướng môi trường thị trường hiện tại nhiều phân tán.
