DE40 DAX điều hướng 25.043 giữa tình trạng sụt giảm AI & theo dõi FOMC

Chỉ số DE40 DAX đã trải qua một đợt giảm đáng chú ý hôm nay, đóng cửa ở mức 25.043,57. Sự sụt giảm này xảy ra trong bối cảnh 'suy thoái AI ' rộng hơn đang tác động đến chứng khoán và trước các thông báo chính sách quan trọng của FOMC. Các nhà giao dịch được khuyến nghị thận trọng và tập trung vào các mức đã xác định để điều hướng sự biến động đang diễn ra.

Snapshot thị trường cho giá DE40 DAX trực tiếp cho thấy mức đóng cửa giảm 0,93% ở mức 25.043,57 điểm, với phạm vi trong ngày từ 24.983,89 đến 25.228,94. Giá trị ủy quyền có thể giao dịch của DE40 thời gian thực cũng phản ánh áp lực giảm. Động thái này xác nhận một chế độ xoay vòng hai chiều, với các cạnh tốt nhất được tìm thấy ở các mức cực đoan. Thị trường hiện đang vật lộn với các tín hiệu hỗn hợp, khi chứng khoán đang giảm, lợi suất trái phiếu đang giảm và bạc đã bị 'tàn phá', cho thấy một môi trường đa tài sản phức tạp.

Các yếu tố xúc tác chính và tín hiệu đa tài sản cho hiệu suất DE40

Các yếu tố xúc tác chính thúc đẩy DE40 hôm nay bao gồm sự sụt giảm kéo dài của ngành AI, vốn là một yếu tố quan trọng trong sự sụt giảm của thị trường chứng khoán rộng hơn. Đợt bán tháo này càng trầm trọng hơn do đồng đô la mạnh lên sau những gợi ý về khả năng Trump bổ nhiệm cho Fed và dữ liệu lạm phát mới. Từ góc độ cụ thể của chỉ số, biểu đồ trực tiếp DE40 cho thấy thời lượng và độ nhạy FX có thể nhanh chóng thay đổi hướng xung quanh các cửa sổ dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các bản phát hành kinh tế vĩ mô.

Một cái nhìn nhanh vào bảng đa tài sản cho thấy giá DXY trực tiếp đang tăng cường, hiện ở mức 97.906, tăng 0,21%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hỗn hợp, với US 2Y ở mức 3.595 và US 10Y ở mức 4.085%. VIX, thước đo nỗi sợ hãi của thị trường, đã tăng 5,35% lên 20.670, cho thấy sự bất ổn gia tăng. Hàng hóa trình bày một bức tranh đa dạng: dầu thô WTI tăng 2,38% lên 66.600, Brent tăng 2,05% lên 71.790, trong khi vàng thời gian thực giảm nhẹ ở mức 5.006,40 và bạc thời gian thực tăng nhẹ ở mức 77.605. Đồng cũng giảm 1,17% xuống 5.735. Sự xác nhận đa tài sản một phần này đòi hỏi kích thước thích ứng xung quanh các mức quyết định chính, phù hợp với biến động giá của chỉ số DE40 hôm nay.

Điều hướng DE40 bằng hành động giá và các mức đã xác định

Hành vi thị trường hiện tại phần lớn được định hình bởi tiêu đề, nghĩa là các cơ hội giao dịch đáng tin cậy nhất thường xuất hiện ở các cạnh của phạm vi, thay vì ở giữa tắc nghẽn. Bối cảnh vĩ mô vẫn hỗn hợp, với đồng USD ổn định, lợi suất cho thấy xu hướng không đồng đều và tín hiệu hàng hóa thiếu sự đồng bộ hoàn toàn. Sự phức tạp này đòi hỏi một cách tiếp cận kỷ luật, và các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ tỷ giá DE40 sang EUR trực tiếp để tìm kiếm những thay đổi tiềm năng. Đối với biểu đồ DE40 trực tiếp, hộp phạm vi hiện tại được xác định bởi 24.983,89 ở mức thấp và 25.228,94 ở mức cao, với điểm xoay ở mức 25.106,42. Các đường quyết định chính được đặt ở 24.955,92 (thấp hơn) và 25.228,94 (cao hơn). Các mức tròn số tại 24.750,00, 25.000,00 và 25.250,00 có thể sẽ thu hút hành động giá. Dấu hiệu hành vi ở đây rất rõ ràng: có được lợi thế từ việc xác nhận chấp nhận cấp độ, chọn chạy các đợt bùng nổ hoặc làm mờ các mức cực đoan, thay vì dự đoán các chuyển động có hướng.

Các kịch bản giao dịch và quản lý rủi ro cho DE40

Đối với những người muốn giao dịch giá DE40 hôm nay, kế hoạch đột phá bao gồm một kích hoạt đóng cửa 15 phút trên 25.228,94, với vùng vào lệnh từ 25.228,94 đến 25.274,02, điểm dừng tại 25.106,42 và mục tiêu phù hợp với điểm xoay trên. Ngược lại, một kế hoạch hồi quy về trung bình cho thấy kích hoạt khi bị từ chối ở 25.228,94 hoặc 24.983,89, với mục nhập trở lại về 25.106,42, điểm dừng bên ngoài các mức cực đoan trong ngày và mục tiêu ở điểm giữa. Các nhà giao dịch quan tâm đến tỷ giá DE40 trực tiếp nên lưu ý rằng việc liên tục không thể quay lại điểm giữa sau một đợt phá vỡ thường báo hiệu sự chuyển đổi từ một ngày hồi quy về trung bình sang một ngày xu hướng.

Ma trận kịch bản phân bổ 58% khả năng cho trường hợp cơ sở là hành vi trong phạm vi, chiếm ưu thế trừ khi các yếu tố xúc tác mở rộng xuất hiện. Điều này bị vô hiệu bởi sự chấp nhận trên 25.228,94 hoặc dưới 24.955,92. Một kịch bản ủng hộ rủi ro 17% dự đoán sự tiếp tục bùng nổ, được kích hoạt bởi sự giữ vững trên R1 sau khi kiểm tra lại và cải thiện độ rộng vào New York. Kịch bản giảm rủi ro 25% dự đoán sự hình thành đỉnh thấp hơn sau đó là một đợt xả, được kích hoạt bởi sự thất bại trong việc lấy lại điểm giữa sau một đợt tăng ban đầu, nhắm mục tiêu 24.983,89 sau đó là 24.955,92.

Danh sách theo dõi 24 giờ tiếp theo và các ghi chú cuối cùng

24 giờ tới sẽ rất quan trọng đối với DE40, với cửa sổ chính sách của FOMC (19:00 London / 14:00 New York) là sự kiện rủi ro vĩ mô chính. Ngoài ra, việc bàn giao tại New York sẽ quyết định liệu các động thái của London có giữ vững hay đảo ngược, bị ảnh hưởng bởi hướng lãi suất và độ rộng của hợp đồng tương lai. Sự bền bỉ của sự dẫn đầu của ngành châu Âu cho đến cuối ngày cũng sẽ là một trọng tâm khu vực quan trọng. Câu chuyện đang diễn ra 'Chứng khoán giảm trong đợt suy thoái AI kéo dài, lợi suất trái phiếu giảm, bạc bị tàn phá' tiếp tục định hình tâm lý thị trường. Lưu ý về tương quan: quan sát xem liệu chỉ số có phù hợp với lợi suất thực hay tách rời thành một câu chuyện chứng khoán thuần túy, vì các chế độ có thể thay đổi nhanh chóng xung quanh dữ liệu của Hoa Kỳ.

Để thực hiện tối ưu, sự kiên nhẫn ở các mức đã xác định vẫn là tối quan trọng, thay vì cố gắng đưa ra quan điểm giữa chừng. Các cửa sổ chuyển đổi mỏng thưởng cho các mức được xác định trước và các lệnh giới hạn; các lệnh thị trường phản ứng có nguy cơ tăng phí chênh lệch trong băng giá không ổn định. Cuối cùng, nếu sự mở rộng phạm vi đã đáng kể trước phiên New York, thì nên giảm số lượng quyết định, vì chất lượng lợi thế thường giảm ở phần ba giữa của phạm vi. Giá DE40 trực tiếp sẽ tiếp tục phản ánh các động lực này khi thị trường tiếp tục phát triển.

• US100 Nasdaq Điều Hướng Biến Động Trước FOMC & Thay Đổi Vĩ Mô
• US30 Điều Hướng Phạm Vi Biến Động Trước FOMC & Thay Đổi Vĩ Mô
• US500 Điều Hướng Phạm Vi Hẹp Trước FOMC & Báo Cáo Thu Nhập của Walmart
• FTSE 100 Điều Hướng Biến Động: Mức Chính & Thay Đổi Vĩ Mô