IBEX 35 Điều Hướng Nỗi Sợ AI tại 18,017 Giữa Sự Giám Sát Của FOMC

Chỉ số IBEX 35 (ES35) hiện đang điều hướng một môi trường đầy thách thức, được đánh dấu bằng biến động mạnh trong ngày và một 'xu hướng được xác nhận' nơi các biến động thị trường ban đầu cần theo dõi bền vững. Với chỉ số giao dịch quanh mức 18.017,50 và giảm gần 1% tại thời điểm viết bài, các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là khung thời gian chính sách của FOMC sắp tới, đang thiết lập tông màu cho những thay đổi tiềm năng.

Tổng Quan Thị Trường Hiện Tại và Các Chế Độ Chính

Tính đến 18:04 giờ London, chỉ số tiền mặt đứng ở mức 18.017,50 điểm, phản ánh mức giảm -0,99%. Biên độ biến động trong ngày rất rộng, từ mức cao 18.182,70 đến mức thấp 17.908,40. Đại diện giao dịch cho giá ES35 trực tiếp cho thấy tâm lý giảm giá tương tự, hiện ở mức 55.970, giảm -1,51%. Động thái này chỉ ra một thị trường nơi 'các đợt phá vỡ đầu tiên cần được chấp nhận', cho thấy rằng các đảo chiều nhanh chóng là phổ biến trừ khi đà tăng được duy trì một cách rõ ràng. Các nhà giao dịch nên theo dõi biểu đồ ES35 trực tiếp một cách chặt chẽ để tìm kiếm dấu hiệu của sự thuyết phục.

Các Điểm Kiểm Tra Vĩ Mô và Tương Quan Tài Sản Chéo

Một số biến số vĩ mô ảnh hưởng nặng nề đến hiệu suất của chỉ số. DXY, một thước đo sức mạnh của Đồng Đô la Mỹ, tăng +0,21%, cho thấy tâm lý tránh rủi ro chung. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn là trọng tâm, với kỳ hạn 2 năm ở mức 3,595% và kỳ hạn 10 năm ở mức 4,085%. VIX, thước đo biến động thị trường, đã tăng hơn 5%, củng cố tâm lý thận trọng. Hàng hóa cho thấy các tín hiệu hỗn hợp: trong khi dầu thô WTI và Brent tăng, Vàng giảm nhẹ ở mức 5.006,40, và Đồng mềm hơn, phản ánh sự xác nhận tài sản chéo một phần. Điều này có nghĩa là việc điều chỉnh kích thước vị thế xung quanh các mức quyết định là rất quan trọng, vì thị trường ES35 thời gian thực phản ứng với những biến động lớn này.

Bản Đồ Quyết Định cho Các Nhà Giao Dịch IBEX 35

Vùng quyết định quan trọng cho IBEX 35 (tiền mặt) nằm giữa 17.908,40 và 18.182,70. Điểm cân bằng, hay mức giữa trong ngày, được xác định ở 18.045,55. Mức kháng cự chính (R1) là 18.182,70, với hỗ trợ (S1) ở 17.908,40. Các mốc số tròn như 17.950,00, 18.000,00 và 18.050,00 dự kiến sẽ thu hút hành động giá. Việc hiểu sự khác biệt giữa phá vỡ và suy yếu là rất quan trọng: nếu đà tăng suy yếu vào một mức, khả năng đảo chiều trung bình là cao. Nếu đà tăng mở rộng một cách dứt khoát qua một mức, sự tiếp diễn xu hướng sẽ chiếm ưu thế. Các nhà giao dịch xem xét tỷ giá ES35 trực tiếp nên lưu ý các mức này.

Kết Cấu Thị Trường và Các Yếu Tố Kích Hoạt

Các luồng được đặc trưng là hai chiều, với các đợt phá vỡ nhanh và các đợt điều chỉnh nhanh không kém. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc xác nhận thay vì phản ứng với các xung động ban đầu. Xoay vòng rủi ro, thay vì xu hướng rõ ràng, đang thịnh hành, làm nổi bật sự phân tán cao và ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trong chỉ số. Một mối lo ngại đáng kể góp phần vào sự thận trọng là “Nỗi sợ bong bóng AI,” được cho là đã đẩy chỉ số Ibex 35 sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 4. Yếu tố kích hoạt quan trọng trong 24 giờ là khung thời gian chính sách của FOMC vào lúc 19:00 giờ London, đây là sự kiện rủi ro vĩ mô chính. Ngoài ra, sự tăng trưởng của các hợp đồng tương lai Mỹ, có thể bị ảnh hưởng bởi sự phục hồi của kim loại quý, và các nhận định liên quan đến việc bổ nhiệm Fed, kết hợp với dữ liệu lạm phát, làm phức tạp thêm quỹ đạo của thị trường.

Các Kế Hoạch Thực Hiện và Các Đường Đi Xác Suất

Đối với một đợt phá vỡ tiềm năng, một lần đóng cửa quyết định 15 phút trên 18.182,70 với một lần kiểm tra lại thành công sẽ kích hoạt một giao dịch vào giữa 18.182,70 và 18.215,13, với mục tiêu 18.182,70 và điểm dừng ở 18.045,55. Ngược lại, chiến lược đảo chiều trung bình liên quan đến việc bị từ chối gần 18.182,70 hoặc 17.908,40, với mục tiêu quay trở lại 18.045,55. Trường hợp cơ sở (khả năng 57%) cho thấy hành vi trong phạm vi quanh 18.045,55 trừ khi một yếu tố kích hoạt mạnh mẽ xuất hiện. Kịch bản mở rộng theo hướng rủi ro (24%) sẽ thấy sự chấp nhận trên mức kháng cự, có khả năng đạt 18.182,70. Ngược lại, một đảo chiều tránh rủi ro (19%) có thể được kích hoạt bởi các chuỗi đỉnh thấp hơn, đẩy chỉ số về phía 17.908,40. Biểu đồ ES35 trực tiếp cung cấp bằng chứng trực quan cho các kịch bản này, điều này sẽ xác định giá IBEX 35 trong các phiên tới.

Tóm Tắt & Lưu Ý Chiến Thuật

Duy trì quản lý rủi ro chặt chẽ xung quanh các điểm vô hiệu hóa. Sự chấp nhận trên điểm cân bằng khi giao dịch tại New York tiến triển sẽ cải thiện xu hướng tăng, trong khi việc liên tục không thể quay lại điểm giữa sau một đợt phá vỡ thường báo hiệu sự chuyển đổi từ một ngày đảo chiều trung bình sang một ngày có xu hướng. Thanh khoản trong các cửa sổ chuyển đổi ưu tiên các mức được xác định trước và các lệnh giới hạn; các lệnh thị trường phản ứng thường phát sinh spread cao hơn trong điều kiện biến động. Nếu biên độ trong ngày đã được mở rộng vào thời điểm New York mở cửa, hãy xem xét giảm số lượng quyết định đang hoạt động, vì chất lượng lợi thế thường suy giảm trong phần ba giữa của các biên độ đó.

• IBEX 35 Điều Hướng Nỗi Sợ Bong Bóng AI & Điểm Giữa 18,112 Giữa Biến Động