IT40 (FTSE MIB) Duy trì trên Mốc 46,167 Giữa Biến động Vĩ mô

Chỉ số Italian FTSE MIB, được biết đến là chỉ số IT40, hiện đang thể hiện một cuộc đấu tranh thú vị giữa đà tăng giá và những bất ổn vĩ mô tiềm ẩn. Giao dịch vững chắc trên mức trung bình 46.167 của nó, chỉ số đã đạt được những mức tăng đáng kể, tuy nhiên thị trường vẫn nhạy cảm với các tin tức nổi bật và các bản phát hành kinh tế sắp tới của Hoa Kỳ. Phân tích này cung cấp một cái nhìn chi tiết về diễn biến giá hiện tại, các yếu tố chính và các kịch bản tiềm năng cho các nhà giao dịch.

Diễn biến Giá IT40 và Bối cảnh Vĩ mô

Tính đến cuối buổi sáng theo giờ Luân Đôn, chỉ số tiền mặt IT40 (FTSE MIB (tiền mặt) / Italy 40 (ETF proxy)) đã tăng đáng kể 1,34% lên 46.378,82 điểm, sau khi chạm mức cao 46.382,26. Diễn biến tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường châu Âu rộng lớn hơn, nơi một số chỉ số đang tăng, trong khi những chỉ số khác, như FTSE 100, đang cho thấy dấu hiệu căng thẳng giữa sự hỗn loạn chính trị ở Anh và lợi suất trái phiếu tăng. Biểu đồ IT40 trực tiếp phản ánh những diễn biến năng động này, với giá đang cố gắng thiết lập nền tảng cao hơn.

Trên bình diện vĩ mô toàn cầu, Chỉ số Dollar (DXY) cho thấy một sự tăng nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn tương đối ổn định. Biến động, được đo bằng VIX, đang giảm, cho thấy sự lo lắng của thị trường được kiềm chế. Tuy nhiên, thị trường hàng hóa, bao gồm Dầu thô, Vàng và Bạc, đang chứng kiến mức tăng. Những tín hiệu đa tài sản này vẽ nên một bức tranh về một thị trường đang vật lộn với những lực lượng đa dạng, khiến việc điều hướng chính xác trở nên quan trọng.

Các Yếu tố Chính Ảnh hưởng đến IT40

Một số yếu tố hiện đang thúc đẩy các biến động của IT40. Thị trường chứng khoán châu Âu nhìn chung đã cải thiện, góp phần vào đà tăng của chỉ số Ý. Mặc dù động lực tích cực hiện tại, có một sự đồng thuận rằng cổ phiếu Ý vẫn bị định giá thấp, có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn nữa. Tuy nhiên, tin tức địa chính trị và dữ liệu kinh tế Mỹ, chẳng hạn như một báo cáo liên quan đến việc bổ nhiệm tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và số liệu lạm phát, đã gây ra biến động, làm cho cổ phiếu chững lại và đồng đô la mạnh lên. Các biến động realtime của IT40 đặc biệt nhạy cảm với các cửa sổ dữ liệu của Hoa Kỳ này, vì thời gian và độ nhạy FX có thể nhanh chóng thay đổi hướng.

Bản đồ Mức IT40 và Các Vùng Giá Quan trọng

Hiểu cấu trúc giá là rất quan trọng để giao dịch chỉ số IT40. Phạm vi trong ngày hiện tại trải dài từ mức thấp 45.952,34 đến mức cao 46.382,26. Điểm cân bằng, hoặc điểm giữa, cho phiên giao dịch hôm nay được xác định ở mức 46.167,30. Các mức kỹ thuật chính bao gồm kháng cự ngay lập tức ở 46.382,26 (R1) và hỗ trợ ở 45.952,34 (S1). Vùng quyết định quan trọng cho chỉ số nằm giữa 45.952,34 và 46.541,15. Ngoài ra, các nam châm tròn tâm lý ở 46.300,00, 46.400,00 và 46.500,00 có thể sẽ ảnh hưởng đến hành động giá ngắn hạn. Quan sát biểu đồ IT40 trực tiếp cung cấp cái nhìn sâu sắc ngay lập tức về cách các mức này đang được kiểm tra.

Các Kịch bản Dự báo cho IT40

Dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, chúng tôi phác thảo ba kịch bản có thể xảy ra cho IT40:

• Trường hợp cơ bản (62% - Giao dịch phạm vi với xu hướng định hướng nhẹ): Kịch bản có khả năng nhất là giá IT40 trực tiếp xoay quanh điểm cân bằng 46.167,30. Các nhà giao dịch nên dự đoán các đợt giảm tại 46.382,26 và 45.952,34 vẫn có hiệu lực miễn là đà tăng hoặc giảm chững lại. Kịch bản này sẽ bị vô hiệu hóa nếu có sự chấp nhận trên 46.541,15 hoặc một sự phá vỡ rõ ràng dưới 45.952,34, được xác nhận bởi hai nến 15 phút liên tiếp đóng cửa dưới mức đó.
• Kịch bản kéo dài rủi ro hơn (18% - Tiếp tục bứt phá): Kịch bản này kích hoạt nếu IT40 thể hiện sự chấp nhận rõ ràng trên mức kháng cự hiện tại với động lực thị trường nội bộ được cải thiện. Đường mục tiêu ban đầu sẽ là 46.382,26, sau đó là 46.541,15, với điều kiện các đợt điều chỉnh giữ trên điểm giữa 46.167,30.
• Đảo chiều giảm rủi ro (20% - Đỉnh thấp hơn rồi giảm mạnh): Một sự trở lại nhanh chóng dưới điểm cân bằng sau một sự bứt phá không thành công sẽ báo hiệu kịch bản này. Giá IT40 sau đó sẽ nhắm mục tiêu 45.952,34, với tiềm năng giảm sâu hơn nếu áp lực thanh lý tăng cường.

Ý tưởng Giao dịch & Chiến lược cho IT40

Đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng các biến động của IT40, đây là hai ý tưởng giao dịch có thể thực hiện được:

Thiết lập A (Theo dõi bứt phá):
Kích hoạt: Một nến 15 phút đóng cửa trên 46.382,26 được xác nhận, sau đó là một sự kiểm tra lại thành công mức này.
Điểm vào: Tìm kiếm điểm vào khi giá điều chỉnh trong phạm vi 46.382,26 đến 46.465,74.
Dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ dưới 46.167,30 (cấu trúc).
Mục tiêu: Mục tiêu ban đầu ở 46.541,15, sau đó theo dõi miễn là sự chấp nhận trên mức bứt phá được giữ vững.

Thiết lập B (Hồi quy về trung bình):
Kích hoạt: Sự từ chối rõ ràng gần 46.382,26 hoặc 45.952,34, đi kèm với việc mất đà.
Điểm vào: Chia nhỏ vị thế từ mức cực đoan trở lại điểm giữa 46.167,30.
Dừng lỗ: Đối với một đợt giảm ngắn, đặt dừng lỗ trên 46.451,83. Đối với một đợt tăng dài, dưới 45.882,77.
Mục tiêu: Nhắm mục tiêu 46.167,30, chốt lời một phần sớm nếu phạm vi mở rộng bất ngờ.

Những Điều Cần Theo Dõi Tiếp theo cho IT40

Sự chú ý ngay lập tức chuyển sang dữ liệu ISM Services của Hoa Kỳ, dự kiến vào lúc 15:00 Luân Đôn / 10:00 New York, đại diện cho một cửa sổ rủi ro vĩ mô chính cho các thị trường toàn cầu. Sự chuyển giao quyền lực tại New York sẽ rất quan trọng, vì hướng của lãi suất và rộng lớn của hợp đồng tương lai sẽ quyết định liệu các biến động của Luân Đôn có tiếp tục hay đảo ngược. Theo khu vực, việc theo dõi sự bền vững của các ngành dẫn đầu trong các thị trường châu Âu cho đến cuối phiên sẽ cung cấp thêm manh mối. Thị trường Ý, được đại diện bởi tỷ giá IT40 trực tiếp, có thể nhanh chóng phản ứng với những thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư.

Là lời nhắc nhở cho tất cả các nhà giao dịch, đặc biệt trong các giai đoạn biến động: nếu đã có sự mở rộng đáng kể của phạm vi trước phiên New York, hãy cân nhắc giảm số lượng quyết định của bạn. Chất lượng lợi thế có xu hướng suy giảm trong phần giữa của phạm vi. Điều này nhất quán, việc không thể quay trở lại điểm giữa sau một sự phá vỡ quan trọng có thể báo hiệu một sự chuyển đổi từ ngày hồi quy về trung bình sang một ngày xu hướng mạnh hơn.