Cơ bản về Vàng (Trung cấp): Lãi suất thực, USD, Sợ hãi tăng trưởng và Thay đổi câu chuyện

Tóm tắt điều hành

Kinh tế vĩ mô quan trọng vì nó thay đổi hành vi của các thiết lập kỹ thuật. Quý vị không cần phải dự báo dữ liệu. Quý vị cần biết liệu môi trường đang hỗ trợ hay bất lợi.

Góc nhìn vĩ mô trung cấp: - Hướng lãi suất thực ảnh hưởng đến chi phí cơ hội của vàng - Xu hướng USD ảnh hưởng đến cơ chế định giá - Tâm lý rủi ro ảnh hưởng đến dòng chảy - Thay đổi câu chuyện thay đổi chế độ. Quý vị chuyển đổi vĩ mô thành các bộ lọc giao dịch: - giảm quy mô trong các chế độ bất lợi - yêu cầu xác nhận cao hơn trong các chế độ hỗn hợp - tránh chống lại áp lực vĩ mô dai dẳng

Mục tiêu học tập

• Chuyển đổi các câu chuyện vĩ mô thành bộ lọc giao dịch đơn giản
• Hiểu về lãi suất thực, USD và tâm lý rủi ro
• Bảo vệ bản thân trong các thay đổi chế độ

Quy trình làm việc cấp tổ chức

Vĩ mô: kiểm tra lợi suất -> xu hướng USD -> xu hướng rủi ro -> chế độ câu chuyện -> điều chỉnh bộ lọc và quy mô -> tránh nghiện dự báo.

Bài học cốt lõi

Kinh tế vĩ mô quan trọng vì nó thay đổi hành vi của các thiết lập kỹ thuật. Quý vị không cần phải dự báo dữ liệu. Quý vị cần biết liệu môi trường đang hỗ trợ hay bất lợi.

Góc nhìn vĩ mô trung cấp:

• Hướng lãi suất thực ảnh hưởng đến chi phí cơ hội của vàng
• Xu hướng USD ảnh hưởng đến cơ chế định giá
• Tâm lý rủi ro ảnh hưởng đến dòng chảy
• Thay đổi câu chuyện thay đổi chế độ

Quý vị chuyển đổi vĩ mô thành các bộ lọc giao dịch:

• Giảm quy mô trong các chế độ bất lợi
• Yêu cầu xác nhận cao hơn trong các chế độ hỗn hợp
• Tránh chống lại áp lực vĩ mô dai dẳng

Tìm hiểu sâu: Các yếu tố cơ bản của vàng dành cho nhà giao dịch trung cấp

Cơ bản định hình chế độ. Quý vị không cần phải dự đoán. Quý vị cần phải đặt trong bối cảnh.

Mô hình vĩ mô đơn giản nhất cho vàng

• Lãi suất thực: khi lãi suất thực tăng, vàng đối mặt với trở ngại; khi chúng giảm, vàng thường tìm thấy động lực hỗ trợ.
• Xu hướng USD: đồng USD mạnh hơn có thể gây áp lực lên giá vàng; đồng USD yếu hơn có thể hỗ trợ nó.
• Tâm lý rủi ro: căng thẳng đôi khi có thể hỗ trợ vàng, nhưng các mối tương quan có thể thay đổi.

Thay đổi câu chuyện

Thị trường giao dịch câu chuyện:

• nỗi sợ lạm phát
• nỗi sợ tăng trưởng
• thay đổi chính sách
• căng thẳng thanh khoản

Kỹ năng trung cấp là nhận thấy khi câu chuyện thay đổi và giảm rủi ro cho đến khi cấu trúc trở nên rõ ràng.

Chuyển đổi vĩ mô thành bộ lọc

Thay vì dự báo, quý vị sử dụng các quy tắc:

• Nếu vĩ mô bất lợi, giao dịch nhỏ hơn và yêu cầu xác nhận mạnh hơn.
• Nếu vĩ mô hỗ trợ, quý vị có thể giao dịch với quy mô bình thường nhưng vẫn theo cấu trúc.
• Nếu vĩ mô hỗn hợp, chỉ yêu cầu các thiết lập A+ thôi.

Điều này giúp giao dịch của quý vị dựa trên hành vi, không phải dựa trên ý kiến.

Các ví dụ đã thực hiện: Ma trận kịch bản vĩ mô cho vàng

Sử dụng vĩ mô như một bộ lọc, không phải là một dự đoán.

Ma trận kịch bản

USD	Lợi suất	Hành vi vàng điển hình	Thái độ giao dịch
Yếu	Giảm	động lực hỗ trợ, điều chỉnh giữ mức	rủi ro bình thường
Mạnh	Tăng	trở ngại, các đợt bứt phá thất bại nhiều hơn	giảm rủi ro, yêu cầu A+
Hỗn hợp	Hỗn hợp	biến động, chế độ không ổn định	giao dịch ít hơn hoặc đứng ngoài

Cách áp dụng

Nếu vĩ mô là trở ngại:

• giao dịch ít thiết lập hơn
• giảm quy mô
• ưu tiên kiểm tra lại và cấu trúc rõ ràng

Nếu vĩ mô là động lực hỗ trợ:

• giao dịch hệ thống của quý vị bình thường, vẫn với các lệnh dừng cấu trúc

Điều này giúp quý vị tránh chống lại một chế độ có thể kéo dài hơn sự kiên nhẫn của quý vị.

Bài tập bổ sung: Ghi chú vĩ mô một trang

Viết một ghi chú vĩ mô hàng ngày trong 3 dòng:

1) Lợi suất: tăng, giảm, hỗn hợp
2) USD: mạnh, yếu, hỗn hợp
3) Thái độ: rủi ro bình thường, rủi ro giảm, đứng ngoài

Giữ cho nó nhàm chán. Giá trị là sự nhất quán, không phải bình luận.

Bảng tính thực hiện

Thẻ bối cảnh vĩ mô

• Lợi suất: tăng / giảm / hỗn hợp
• USD: mạnh / yếu / hỗn hợp
• Rủi ro: bật / tắt / hỗn hợp

Chuyển đổi thành:

• Động lực hỗ trợ / trở ngại / hỗn hợp cho các thiết lập của quý vị

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được xác định trên biểu đồ hàng ngày và 4H
• Các vùng chính được xác định và đánh giá chất lượng
• Kích hoạt và xác nhận được xác định trước khi vào lệnh
• Vô hiệu hóa là cấu trúc, không phải cảm xúc
• Ngân sách rủi ro được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro mở, rủi ro cụm)
• Kích thước vị thế phù hợp với chế độ biến động
• Loại lệnh được lựa chọn có chủ đích và được định mức
• Giao dịch được gắn thẻ và ghi vào nhật ký với kết quả theo R

Sai lầm phổ biến cần tránh

• Đưa ra dự đoán vĩ mô, giao dịch tin tức một cách cảm xúc, không giảm rủi ro khi chế độ thay đổi.

Câu hỏi thường gặp

H: Các yếu tố cơ bản giúp nhà giao dịch trung cấp như thế nào?

Đ: Chúng giúp quý vị xác định chế độ và tránh chống lại các trở ngại vĩ mô.

H: Các yếu tố thúc đẩy vàng chính là gì?

Đ: Lãi suất thực, xu hướng USD, tâm lý rủi ro và thay đổi câu chuyện.

H: Tôi có cần dự báo dữ liệu không?

Đ: Không. Sử dụng vĩ mô làm bối cảnh và đầu vào quản lý rủi ro.

Các câu hỏi khác mà nhà giao dịch trung cấp thường hỏi

H: Làm cách nào để theo dõi sự thay đổi câu chuyện?

Đ: Sử dụng một ghi chú hàng ngày đơn giản: hướng lợi suất, xu hướng USD, tâm lý rủi ro. Tập trung vào chế độ, không phải tin tức.

H: Sai lầm vĩ mô lớn nhất là gì?

Đ: Giao dịch theo ý kiến của quý vị thay vì giao dịch theo kế hoạch của quý vị.

H: Làm thế nào để tôi sử dụng vĩ mô với kỹ thuật?

Đ: Vĩ mô thiết lập bộ lọc và thái độ rủi ro. Kỹ thuật thiết lập điểm vào và vô hiệu hóa.

Bài kiểm tra nhanh

1. Bài học này chủ yếu liên quan đến chế độ nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn sai lầm phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận chính mà quý vị sẽ yêu cầu trong tương lai là gì?
4. Một thay đổi mà quý vị sẽ thử nghiệm cho 10 giao dịch tiếp theo là gì?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và viết kế hoạch của quý vị vào nhật ký.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ rõ ràng và một ví dụ thất bại cho khái niệm của bài học này.
• Cập nhật cẩm nang của quý vị với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nhớ

• Giao dịch theo chế độ, không phải tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng ở các mức quan trọng có giá trị hơn hoạt động liên tục.