تحليل مؤشر Straits Times (STI): اختبار EWS لمقاومة 28.10

أظهر مؤشر Straits Times (STI)، من خلال وكيله صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) المدرج في الولايات المتحدة (EWS)، أداءً بناءً خلال جلسة 23 يناير، حيث تراجعت علاوات المخاطر بشكل منظم. مع تداوله عند 28.07 دولار أمريكي (+0.59%)، يتنقل المؤشر حاليًا في نطاق قرار حاسم بين محور 28.00 وبوابة المقاومة 28.10.

سياق السوق والظروف المالية

تشير ديناميكيات السوق الحالية إلى بيئة "إضافة مخاطر متحكم فيها". ظهرت الإشارة المستدامة لمؤشر STI من خلال إعادة الاختبارات الناجحة بدلاً من التحركات الاندفاعية الأولية. تدعم التراكبات عبر الأصول هذا الميل الصعودي، مع تداول الدولار الأمريكي (UUP) بانخفاض 0.50% وارتفاع عوائد السندات الحكومية (TLT) بنسبة 0.43%، مما يسهل ظروف التمويل العالمية للأسواق غير الأمريكية.

بينما يدعم التقلب المنخفض حاليًا المؤشر، يتطلع المشاركون في السوق إلى تأكيد رسمي عند الافتتاح الآسيوي التالي للتحقق من استدامة هذه الحركة. يظل المحرك الأساسي هو قبول التداول عند المستويات الرئيسية بدلاً من ضجيج الزخم المطلق.

الجدول الزمني للجلسة ونوافذ التنفيذ

• إغلاق آسيا حتى افتتاح لندن: حافظ الانضباط في النطاق بقوة، مع إعادة الاختبار الأولى التي حددت نبرة إيجابية لجلسة الصباح.
• صباح لندن: حدث التوسع بخطوات تدريجية، مما يعكس قاعدة مشاركين حذرين يطالبون بالتأكيد عند بوابة 28.10.
• افتتاح نيويورك: اختبرت الجلسة قناعة المشترين؛ الحفاظ على المستويات فوق المحور خلال هذه النافذة أمر ضروري لتجنب الارتداد المفاجئ.

المستويات والمحفزات: نطاق القرار 28.10

الخريطة التكتيكية لمؤشر STI محددة بمنطقة 28.00-28.10. يجب على المتداولين مراقبة "القبول" – المحدد على أنه تداول مستدام ودعم الحجم – فوق أو تحت هذه العلامات.

المستويات الفنية الرئيسية

• بوابة المقاومة (28.10): القبول فوق هذا المستوى يفتح مسارًا نحو 28.30.
• نقطة المحور (28.00): مستوى الدعم الأساسي؛ اختراق ثم الحفاظ دون هذا المستوى يعيد فتح الأهداف الدفاعية بالقرب من 27.70.

سيناريوهات مرجحة بالاحتمالات

1. السيناريو الأساسي (64%): ارتفاع تدريجي بينما يظل التقلب متاحًا. يتم إبطال الصفقة إذا استمر السعر دون 28.00.
2. الانعكاس (19%): ارتداد مفاجئ في التقلب يجبر متوسط العودة إلى نطاق المحور، مما يهدد الهيكل الصعودي الحالي.
3. الامتداد (17%): قبول قوي فوق 28.10 يحول المقاومة إلى أرضية اتجاهية.

ميزانية المخاطر وتحديد المراكز

على الرغم من نظام الهدوء، ينصح خبراء FXPremiere Markets بعدم المبالغة في حجم الصفقات. يُوصى باتباع نهج التحجيم على خطوتين: بدء مراكز صغيرة عند الاختراق الهيكلي، والإضافة فقط بعد التحقق من القبول فوق 28.10. هذا يقلل من مخاطر الوقوع في "الاختراقات الزائفة" الشائعة في بيئات التقلب المنخفض.

إذا انزلق المؤشر دون محور 28.00، يجب على المتداولين تقليل التعرض الإجمالي بسرعة والعودة إلى وضع دفاعي تكتيكي. يظل الارتباط مع اندفاع الدولار الأمريكي (UUP) عاملًا حاسمًا؛ أي انعكاس حاد في الدولار قد يشد ظروف التمويل ويحد من إمكانات الارتفاع الحالية.

• تحليل مؤشر Straits Times (STI): تدوير العوامل ومرونة النطاق
• تحليل مؤشر HK50: اختبار بوابة المقاومة 22.70
• تحديث نيكاي 225: JP225 يختبر بوابة المقاومة 84.90 وسط ارتفاع المخاطر