วิเคราะห์ดัชนี STI (Straits Times Index): EWS ทดสอบแนวต้าน 28.10

ดัชนี Straits Times Index (STI) ผ่านตัวแทน ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ (EWS) แสดงให้เห็นถึงสัญญาณเชิงบวกในช่วงการซื้อขายวันที่ 23 มกราคม เนื่องจากส่วนเพิ่มความเสี่ยงหดตัวลงอย่างเป็นระเบียบ ดัชนีซื้อขายอยู่ที่ 28.07 USD (+0.59%) และกำลังเคลื่อนไหวในโซนการตัดสินใจที่สำคัญระหว่างจุดหมุน 28.00 และแนวต้าน 28.10

บริบทตลาดและภาวะทางการเงิน

พลวัตของตลาดในปัจจุบันบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมที่ “เพิ่มความเสี่ยงแบบควบคุมได้” สัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับ STI เกิดจากการทดสอบซ้ำที่ประสบความสำเร็จ มากกว่าการเคลื่อนไหวเริ่มต้นที่รุนแรง การซ้อนทับสินทรัพย์ข้ามประเภทสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นนี้ โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (UUP) ซื้อขายลดลง 0.50% และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (TLT) เพิ่มขึ้น 0.43% ซึ่งช่วยลดภาระทางการเงินทั่วโลกสำหรับ beta ที่ไม่ใช่สหรัฐฯ

แม้ว่าความผันผวนที่ต่ำในปัจจุบันจะสนับสนุนดัชนี ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังมองหาการยืนยันอย่างเป็นทางการในการเปิดตลาดเอเชียครั้งถัดไป เพื่อตรวจสอบความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนหลักยังคงเป็นการยอมรับการซื้อขายที่ระดับสำคัญมากกว่าเสียงรบกวนจากโมเมนตัมเพียงอย่างเดียว

ช่วงเวลาเซสชันและหน้าต่างการดำเนินการ

• ปิดตลาดเอเชียถึงเปิดตลาดลอนดอน: ระเบียบวินัยในกรอบราคาคงที่อย่างมั่นคง โดยการทดสอบซ้ำครั้งแรกสร้างบรรยากาศเชิงบวกสำหรับช่วงเช้า
• ช่วงเช้าลอนดอน: การขยายตัวเกิดขึ้นในขั้นตอนเล็กๆ สะท้อนให้เห็นถึงฐานผู้เข้าร่วมที่ระมัดระวังซึ่งต้องการการยืนยันที่แนวต้าน 28.10
• เปิดตลาดนิวยอร์ก: เซสชันนี้ทดสอบความเชื่อมั่นของผู้ซื้อ การรักษาระดับเหนือจุดหมุนในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรวดเร็ว

ระดับและปัจจัยกระตุ้น: โซนการตัดสินใจ 28.10

แผนที่กลยุทธ์สำหรับ STI ถูกกำหนดโดยโซน 28.00–28.10 เทรดเดอร์ควรจับตาดู “การยอมรับ” — ซึ่งหมายถึงการซื้อขายที่ยั่งยืนและการสนับสนุนปริมาณซื้อขาย — เหนือหรือใต้ระดับเหล่านี้

ระดับทางเทคนิคที่สำคัญ

• แนวต้าน (28.10): การยอมรับเหนือระดับนี้จะเปิดทางไปสู่ 28.30
• จุดหมุน (28.00): ระดับแนวรับหลัก การทะลุและคงอยู่ต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดเป้าหมายเชิงรับอีกครั้งใกล้ 27.70

สถานการณ์ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็น

1. กรณีพื้นฐาน (64%): ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ความผันผวนยังคงต่ำ การซื้อขายจะถือเป็นโมฆะหากราคาทรงตัวอยู่ต่ำกว่า 28.00
2. การกลับตัว (19%): ความผันผวนที่พุ่งขึ้นอย่างกะทันหันทำให้เกิดการกลับสู่ค่าเฉลี่ยในโซนจุดหมุน ซึ่งคุกคามโครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบัน
3. การขยายตัว (17%): การยอมรับด้วยความเชื่อมั่นสูงเหนือ 28.10 ทำให้แนวต้านกลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง

การบริหารความเสี่ยงและการวางตำแหน่ง

แม้ว่าจะมีสภาวะที่สงบ ผู้เชี่ยวชาญจาก FXPremiere Markets แนะนำไม่ให้เพิ่มขนาดการลงทุนมากเกินไป วิธีการปรับขนาดสองขั้นตอนที่แนะนำคือ: เริ่มต้นตำแหน่งขนาดเล็กเมื่อเกิดการทะลุโครงสร้าง และเพิ่มตำแหน่งหลังจากได้รับการยืนยันเหนือ 28.10 เท่านั้น สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดกับ “การทะลุหลอก” ซึ่งพบบ่อยในสภาพแวดล้อมที่ความผันผวนต่ำ

หากสัญญาณตลาดลดลงต่ำกว่าจุดหมุน 28.00 เทรดเดอร์ควรรีบลดความเสี่ยงโดยรวมลงอย่างรวดเร็ว และกลับมาใช้กลยุทธ์ตั้งรับชั่วคราว ความสัมพันธ์กับการกระตุ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (UUP) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ การกลับตัวที่รุนแรงของค่าเงินดอลลาร์อาจทำให้ภาวะทางการเงินตึงตัวขึ้นและจำกัดศักยภาพขาขึ้นในปัจจุบัน

• การวิเคราะห์ดัชนี Straits Times Index (STI): การหมุนเวียนปัจจัยและความยืดหยุ่นของช่วงราคา
• การวิเคราะห์ดัชนี HK50: การทดสอบแนวต้าน 22.70
• อัปเดต Nikkei 225: JP225 ทดสอบแนวต้าน 84.90 ท่ามกลางสัญญาณการเพิ่มความเสี่ยง