Strategia Tattica AUD/JPY: Trading del Regime Pivot 109.500

Con l'avvicinarsi della sessione di New York del 5 febbraio 2026, la coppia AUD/JPY sta attraversando un punto tecnico critico centrato sulla linea pivot di 109.500. Con il prezzo live di AUDJPY che si attesta vicino a 109.588, i trader stanno monitorando attentamente se il mercato riuscirà a stabilire un'accettazione al di sopra di questo filtro di regime o se è imminente una rotazione verso il supporto.

Struttura di Mercato e Livelli Chiave

La mappa tattica per la sessione corrente è chiaramente definita dal pivot 109.500. Questo livello funge da nostro classificatore di regime primario: al di sopra di questo punto, il bias favorisce le strategie di acquisto sui ribassi, mentre un'operatività sostenuta al di sotto suggerisce un passaggio alla vendita sui rally. Il livello 110.000 agisce come un significativo magnete psicologico, che spesso attira la gestione delle posizioni e la copertura legata alle opzioni. Osservando il grafico live AUD/JPY, la scala di resistenza si estende da 110.000 verso 110.500 e 111.000, mentre il pavimento di supporto è ancorato a 109.000, seguito da 108.500.

Scenari Ponderati per Probabilità

Il nostro scenario di base, con una probabilità del 60%, prevede una rotazione all'interno di un range attorno al livello 109.500. In questo contesto, il grafico live di AUD/JPY mostra spesso che Londra stabilisce gli estremi mentre New York riporta l'azione del prezzo verso il pivot. Un'esecuzione di successo in questo regime implica l'apertura di posizioni contrarie ai movimenti ai limiti di 110.000 o 109.000, a condizione che eventuali rotture iniziali vengano rapidamente riassorbite. Per un movimento al rialzo più direzionale (probabilità del 18%), è necessaria una rottura netta in tempo reale di AUD/JPY sopra 110.000, seguita da un retest protetto. Al contrario, un fallimento al ribasso (probabilità del 22%) vedrebbe la coppia perdere il pivot e tornare a scambiare nell'area di 109.000.

Passaggio di Consegne e Regole di Esecuzione

La transizione tra le sessioni globali fornisce punti di controllo vitali per la gestione del rischio. In particolare, il passaggio di consegne di New York alle 08:30 sarà il filtro primario per confermare un'estensione del trend rispetto a una rotazione verso la media. È essenziale monitorare il prezzo live di AUD/JPY durante queste finestre temporali, poiché i primi impulsi sono spesso progettati per far scattare gli stop. Il tasso di cambio live AUD/JPY è attualmente sensibile ai differenziali dei tassi statunitensi; quando i tassi a breve termine guidano, ci si aspetta che l'AUD tenda a muoversi in modo più aggressivo rispetto allo Yen.

Visione Macro e Sensibilità dello JPY

L'azione del prezzo più ampia di AUD/USD continua a influenzare le coppie valutarie trasversali come AUD/JPY. Lo JPY rimane altamente reattivo al sentiment di rischio e agli impulsi dei tassi globali. Se i budget di rischio si restringono durante la sessione nordamericana, ci si aspetta che le valute difensive sovraperformino, mettendo sotto pressione le coppie ad alto beta. I trader dovrebbero utilizzare il grafico live di AUD/USD come indicatore secondario per valutare la forza del complesso del Dollaro Australiano. Usare il tasso di cambio live AUD/JPY come guida tattica richiede disciplina: se non emerge un setup pulito entro la prima ora di trading a New York, la probabilità di una giornata di range-bound aumenta significativamente.

Disciplina del Rischio e Conclusioni

L'eccellenza nell'esecuzione è ciò che fa la differenza in questo regime. Definite l'invalidazione a livelli strutturali piuttosto che con un numero arbitrario di pip, ed evitate di allargare gli stop durante il rumore intraday. La posizione di trading di più alta qualità è tipicamente il retest di un confine, non la rottura iniziale. Utilizzando 109.500 come linea di demarcazione e 110.000 come obiettivo primario, i trader possono navigare la volatilità attuale con un piano strutturato.

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