イールドカーブ

大量の国債供給を控えた週を前に、4.206%で推移する米国10年債利回りを分析。タームプレミアムの変動と入札コンセッションに焦点を当てます。

ECBの金利据え置き決定を受け、10年物ドイツ国債とOATが直近レンジの中間点を試す中、欧州債券市場は重要な月曜日の寄り付きを迎えます。

2026年2月における変動性の高い米国債市場で、債券供給とマクロ経済の動向の間の重要なバランスを分析します。

インドの債券市場は、大規模な借り入れ計画と通貨圧力に直面しており、RBの介入意向が試される中、ルピーは過去最低値を更新しています。

カナダ債券市場のグローバルリスク体制への感応度と、現在のコモディティ相場がイールドカーブ戦略に与える影響を分析します。

米国債におけるタームプレミアムの再燃とその長期債券利回り安定性への影響を分析します。財政と供給が主な要因です。

米国債券市場の動向を深く掘り下げます。10年債および30年債の利回りが成長リスクに反応する一方、短期ゾーンは政策期待によって固定されています。

世界的なクレジット市場は金利変動の再来により転換点に直面しており、高品質な投資適格債とレバレッジの高い貸借対照表との区別が迫られています。

日本の超長期国債セクターは、財政借入増加への懸念と世界的な利回り変動に対し、入札成功を秤にかける市場の状況から、引き続き緊急治療状態にあります。

金の乱高下と粘着性のあるインフレシグナルを受け、米国10年債利回りが4.24%のピボットを試す中、グローバル債券の月曜日の設定を分析します。トレーダーは複雑なデュレーション設定に対処する必要があります。

2月初旬の取引セッションに入り、米30年債利回りが4.88%に達し、長期デュレーションの価格設定に変化が見られます。これは財政リスクと市場の信頼性における体制移行を示唆しています。

歴史的なコモディティの清算後、グローバル金利は安定し、来週はタームプレミアムと政策の信頼性に焦点が移ります。

米10年債利回りが4.24%水準を維持する中、2026年2月に向けてクレジットスプレッドとデュレーションリスクにとって、資金供給の安定が主要な推進力となる理由を分析します。

オーストラリアの10年債利回りは4.78%を維持しており、トレーダーは魅力的な国内キャリーと、高まる世界のボラティリティ、および高騰する米ドルとのバランスを考慮しています。

欧州債券市場を分析し、ドイツ10年物国債利回り、BTP-独債スプレッド、金価格の急落がグローバルデュレーションに与える影響に焦点を当てています。

2026年の「高金利長期化」体制を見据え、投資家がバランスの取れたエクスポージャーを構築する中、米国債ファンドへの資金流入とイールドカーブのポジショニングを深く掘り下げます。

米国債10年利回りが4.241%で安定し、変動する期間プレミアムの中で重要な4.226%～4.265%の決定バンドを試しています。

米国2年債は3.527%で引け、FRBの急速なピボットに警戒しつつも、制限的な政策体制が示唆されています。市場の動向を分析します。

世界中のソブリン債利回りに関する週末分析。米国の国債カーブのスティープ化と、長期債における継続的な期間プレミアムに焦点を当てています。

WTI価格変動と堅調な米ドルが影響する中で、特にコモディティに連動するカナダとオーストラリアの10年債利回りについて分析します。