ボラティリティ

MOVE指数が構造的なレジームリスクを示唆する中、株式市場の平静と債券市場のストレスとの間の乖離を分析します。

市場レジームの変化を見極め、ボラティリティが一時的なサプライズではなく、恒常的な市場状況となったときに取引戦略を適応させる方法を学びましょう。

市場の変動が高まるにつれて、EMキャリートレードがどのようにして利回り獲得からストップアウト多発の取引へと変化するのか、そしてリスクプロファイルを調整する方法について解説します。

今日の高ボラティリティ相場において、世界の避難通貨と国内政策伝達手段という、米ドルの二つの異なる役割を深く掘り下げます。そのダイナミクスとポジショニングを分析します。

市場のボラティリティは圧縮されているように見えますが、歴史的なパターンは、低ボラティリティの相場がしばしば債券トレーダーにとって増大するシステミックリスクを覆い隠していることを示唆しています。

政治的取引の開示が市場リスクプレミアム、規制の変動性、そして政策と価格行動の相互関係に与える影響について分析します。

貿易政策が戦術的な地政学的ツールとなる中、投資家はヨーロッパのリスクプレミアムを再評価し、市場の不確実性が続く新たな時代に対応せざるを得ません。