금 시장 구조 (중급): 스윙 vs 일중 구조, 이탈 및 추세 지속

요약

구조는 의사 결정의 기반이 됩니다. 중급 트레이더는 모든 작은 움직임을 스윙으로 간주하는 것을 멈추셔야 합니다. 두 가지 레이어를 사용하십시오:

• 스윙 구조 (일봉 및 4시간 봉): 시장의 흐름과 편향을 정의합니다.
• 일중 구조 (1시간 봉 및 15분 봉): 진입 지점을 정의하며, 편향을 정의하지는 않습니다.

의미 있는 이탈은 단순히 꼬리가 아닙니다. 이는 스윙 포인트 너머의 종가 마감과 시장 수용의 증거입니다. 가격이 유동성을 찾기 위해 특정 레벨을 탐색한 후 되돌아올 때 많은 함정이 발생합니다. 중급 구조 규칙:

• 편향은 스윙 구조에서 나옵니다.
• 진입은 구역에서의 일중 확인을 통해 이루어집니다.
• 추격 매수보다 재시험을 선호합니다.
• 무효화는 희망이 아닌 종가 봉의 움직임으로 정의됩니다.

학습 목표

• 스윙 구조와 일중 구조를 혼동 없이 구분하는 방법을 익히십시오.
• 이탈 및 되돌림 논리를 사용하여 함정을 피하십시오.
• 명확한 무효화 기준을 통해 지속 진입을 정의하십시오.

기관 투자자 워크플로우

구조: 주봉/일봉 지도 -> 일중 편향 -> 트리거 레벨 -> 확인 -> 진입 계획 -> 무효화 -> 실행.

핵심 강의

구조는 의사 결정의 기반이 됩니다. 중급 트레이더는 모든 작은 움직임을 스윙으로 간주하는 것을 멈추셔야 합니다.

두 가지 레이어를 사용하십시오:

• 스윙 구조 (일봉 및 4시간 봉): 시장의 흐름과 편향을 정의합니다.
• 일중 구조 (1시간 봉 및 15분 봉): 진입 지점을 정의하며, 편향을 정의하지는 않습니다.

의미 있는 이탈은 단순히 꼬리가 아닙니다. 이는 스윙 포인트 너머의 종가 마감과 시장 수용의 증거입니다. 가격이 유동성을 찾기 위해 특정 레벨을 탐색한 후 되돌아올 때 많은 함정이 발생합니다.

중급 구조 규칙:

• 편향은 스윙 구조에서 나옵니다.
• 진입은 구역에서의 일중 확인을 통해 이루어집니다.
• 추격 매수보다 재시험을 선호합니다.
• 무효화는 희망이 아닌 종가 봉의 움직임으로 정의됩니다.

심층 분석: 중급 트레이더를 위한 금 시장 구조

구조는 그림 그리기 연습이 아닙니다. 이는 의사 결정 프레임워크입니다.

스윙 지도 방법

일봉 및 4시간 봉부터 시작하십시오:

• 마지막으로 확인된 스윙 고점과 스윙 저점을 식별하십시오.
• 현재 상태를 표시하십시오:
• 더 높은 고점과 더 높은 저점: 상승 추세
• 더 낮은 고점과 더 낮은 저점: 하락 추세
• 번갈아 나타나는 고점과 저점: 횡보 또는 전환

다음으로 1시간 봉으로 전환하십시오:

• 스윙 지도와 일치하는 일중 구조를 식별하십시오.
• 스윙 지도에 맞춰 거래해야 하며, 반대로 거래하여서는 안 됩니다.

어떤 것이 구조의 이탈로 간주되는가

금 시장에서 의미 있는 이탈은 일반적으로 다음을 필요로 합니다:

• 결정 타임프레임에서 스윙 포인트 너머의 종가 마감
• 후속 움직임 또는 최소한 해당 구역 위 또는 아래에서의 유지
• 단순한 꼬리가 아닌 시장 수용의 증거

잘못된 이탈은 종종 다음과 같이 보입니다:

• 스윙 포인트 너머의 꼬리
• 범위 안으로 즉시 되돌아오는 종가 마감
• 유지 또는 후속 움직임 없음

XAUUSD의 연속성 논리

깔끔한 연속성 시퀀스:

1) 일봉 또는 4시간 봉에서 추세가 존재합니다. 2) 되돌림이 이전 구역으로 돌아옵니다. 3) 가격이 되돌림에 대한 거부를 보여줍니다. 4) 1시간 봉에서 구조가 전환됩니다. 5) 진입은 되돌림 중이 아닌 확인 시점에 이루어집니다.

늦은 진입을 멈추는 방법

늦은 진입은 대개 필터링 문제입니다. 한 가지 규칙을 추가하십시오:

• 시스템에 포함되어 있지 않다면 강한 상승/하락 캔들 이후에는 진입하지 마십시오.

대신 다음을 기다리십시오:

• 재시험
• 구역 위 또는 아래에서의 유지
• 새로운 구조 전환

구조로서의 무효화

손절매는 아이디어가 틀렸을 때 발생하는 지점에 위치해야 합니다:

• 상승 연속을 위한 되돌림 저점 너머
• 하락 연속을 위한 되돌림 고점 너머

손절매가 너무 넓다면, 포지션 크기를 줄이십시오. 노이즈 안으로 손절매를 조이지 마십시오.

이것이 중급 트레이더의 사고방식입니다. 논리를 명확하게 유지하고, 그 다음 포지션 크기를 조절하여 실행 가능하게 만드십시오.

구현 워크시트

구조 매핑 규칙

• 먼저 상위 타임프레임 스윙 포인트를 정의하십시오.
• 종가 마감과 후속 움직임을 사용하여 이탈을 확인하십시오.
• 추격 매수보다 재시험을 선호하십시오.

일일 노트 양식

• 시장 흐름: 추세 또는 횡보
• 주요 스윙: 마지막 스윙 고점 및 저점
• 계획: 연속, 범위 경계 또는 관망

오늘 바로 사용할 수 있는 체크리스트

• 일봉 및 4시간 봉에서 시장 흐름이 정의되었습니다.
• 주요 구역이 식별되고 품질이 평가되었습니다.
• 진입 전에 트리거와 확인이 정의되었습니다.
• 무효화는 감정적이 아닌 구조적입니다.
• 리스크 예산이 확인되었습니다 (일일, 주간, 오픈 리스크, 클러스터 리스크).
• 포지션 크기가 변동성 흐름에 맞춰졌습니다.
• 주문 유형이 의도적으로 선택되고 제한적으로 설정되었습니다.
• 거래가 태그되고 R 단위의 결과와 함께 일지에 기록되었습니다.

피해야 할 일반적인 실수

• 마이크로 스윙을 실제 구조와 혼동하고, 노이즈에 따라 편향을 바꾸며, 확인이 사라진 후 늦게 진입하는 것.

FAQ

Q: 금 거래에서 시장 구조는 무엇입니까?

A: 시장 구조는 추세, 횡보 및 연속성 움직임을 정의하는 스윙 고점과 저점의 순서입니다.

Q: 구조의 이탈이란 무엇입니까?

A: 가격이 주요 스윙 포인트를 위반한 다음 해당 영역에서 수용 또는 거부를 보여주는 의미 있는 이탈입니다.

Q: 잘못된 이탈을 피하려면 어떻게 해야 합니까?

A: 귀하의 타임프레임에서 종가 봉의 움직임을 요구하고, 꼬리를 쫓는 대신 재시험을 찾으십시오.

중급 트레이더들이 더 자주 묻는 질문

Q: 스윙 이탈과 꼬리의 차이점은 무엇입니까?

A: 스윙 이탈은 일반적으로 의미 있는 스윙 포인트 너머의 종가 마감과 후속 움직임을 포함합니다. 꼬리는 유동성 탐색일 수 있습니다.

Q: 의미 있는 스윙을 어떻게 정의합니까?

A: 확대할 필요 없이 실제 움직임을 유발한 상위 타임프레임의 피벗을 사용하십시오.

Q: 연속성 진입이란 무엇입니까?

A: 되돌림 후 추세가 재개되었음을 확인하는 진입입니다.

간단한 퀴즈

1. 이 강의는 주로 어떤 시장 흐름에 중점을 두고 있으며 그 이유는 무엇입니까?
2. 이 주제에서 가장 흔한 실수를 방지하는 규칙은 무엇입니까?
3. 앞으로 요구할 핵심 확인 신호는 무엇입니까?
4. 다음 10번의 거래를 위해 테스트할 한 가지 변화는 무엇입니까?

실습 과제

• 오늘의 차트에 워크플로우를 적용하고 저널에 계획을 작성하십시오.
• 이 강의 개념에 대한 깔끔한 예시 스크린샷 하나와 실패 예시 스크린샷 하나를 수집하십시오.
• 이 강의를 바탕으로 플레이북에 한 가지 규칙 또는 필터를 업데이트하십시오.

핵심 요점

• 무작위 신호가 아닌 시장 흐름을 거래하십시오.
• 리스크 예산은 의사 결정의 품질을 보호합니다.
• 지속적인 활동보다 레벨에서의 명확성이 더 중요합니다.