Cấu trúc thị trường vàng (Nâng cao): So sánh cấu trúc swing và cấu trúc trong ngày, các điểm phá vỡ và sự tiếp diễn xu hướng

Tóm tắt điều hành

Cấu trúc là xương sống cho các quyết định của quý vị. Ở cấp độ nâng cao, quý vị phải ngừng xem mọi biến động nhỏ là một swing. Sử dụng hai lớp: - Cấu trúc swing (khung Ngày và H4): Xác định trạng thái và xu hướng chính - Cấu trúc trong ngày (khung H1 và M15): Xác định điểm vào lệnh, không phải xu hướng chính Một điểm phá vỡ ý nghĩa không phải là một râu nến. Đó là một mức đóng cửa vượt ra ngoài một điểm swing và bằng chứng của sự chấp nhận. Nhiều cái bẫy xảy ra khi giá thăm dò một mức để lấy thanh khoản, sau đó quay trở lại. Các quy tắc cấu trúc nâng cao: - Xu hướng chính đến từ cấu trúc swing - Điểm vào lệnh đến từ xác nhận trong ngày tại các vùng - Quý vị ưu tiên các điểm kiểm định lại hơn là các điểm vào lệnh theo đuổi giá - Việc hủy bỏ được định nghĩa bởi hành vi đóng cửa, không phải bởi hy vọng

Mục tiêu học tập

• Vẽ bản đồ cấu trúc swing so với cấu trúc trong ngày mà không bị nhầm lẫn
• Sử dụng các điểm phá vỡ và logic tái chiếm để tránh bẫy
• Xác định các điểm vào lệnh tiếp diễn với sự hủy bỏ rõ ràng

Quy trình tổ chức

Cấu trúc: bản đồ hàng tuần/hàng ngày -> xu hướng chính trong ngày -> mức kích hoạt -> xác nhận -> kế hoạch vào lệnh -> hủy bỏ -> thực hiện.

Bài học cốt lõi

Cấu trúc là xương sống cho các quyết định của quý vị. Ở cấp độ nâng cao, quý vị phải ngừng xem mọi biến động nhỏ là một swing.

Sử dụng hai lớp:

• cấu trúc swing (khung Ngày và H4): xác định trạng thái và xu hướng chính
• cấu trúc trong ngày (khung H1 và M15): xác định điểm vào lệnh, không phải xu hướng chính

Một điểm phá vỡ ý nghĩa không phải là một râu nến. Đó là một mức đóng cửa vượt ra ngoài một điểm swing và bằng chứng của sự chấp nhận. Nhiều cái bẫy xảy ra khi giá thăm dò một mức để lấy thanh khoản, sau đó quay trở lại.

Các quy tắc cấu trúc nâng cao:

• xu hướng chính đến từ cấu trúc swing
• điểm vào lệnh đến từ xác nhận trong ngày tại các vùng
• quý vị ưu tiên các điểm kiểm định lại hơn là các điểm vào lệnh theo đuổi giá
• việc hủy bỏ được định nghĩa bởi hành vi đóng cửa, không phải bởi hy vọng

Phân tích sâu: Cấu trúc thị trường vàng cho nhà giao dịch nâng cao

Cấu trúc không phải là một bài tập vẽ. Đó là một khuôn khổ ra quyết định.

Phương pháp bản đồ swing

Bắt đầu với khung Ngày và H4:

• Xác định đỉnh swing và đáy swing được xác nhận gần nhất.
• Gán nhãn trạng thái hiện tại:
• Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn: xu hướng tăng
• Đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn: xu hướng giảm
• Đỉnh và đáy xen kẽ: phạm vi hoặc chuyển đổi

Sau đó chuyển sang khung H1:

• Xác định cấu trúc trong ngày phù hợp với bản đồ swing.
• Nhiệm vụ của quý vị là giao dịch theo bản đồ swing, không phải chống lại nó.

Điều gì được tính là một phá vỡ cấu trúc

Một phá vỡ ý nghĩa trong vàng thường yêu cầu:

• Một mức đóng cửa vượt ra ngoài một điểm swing trên khung thời gian quyết định của quý vị
• Sự tiếp diễn hoặc ít nhất là giữ vững trên hoặc dưới vùng
• Bằng chứng của sự chấp nhận, không chỉ là một râu nến

Các phá vỡ giả thường trông giống như:

• Một râu nến vượt ra ngoài một điểm swing
• Một mức đóng cửa ngay lập tức trở lại bên trong phạm vi
• Không giữ vững hoặc không tiếp diễn

Logic tiếp diễn trong XAUUSD

Một chuỗi tiếp diễn rõ ràng: 1) Xu hướng tồn tại trên khung Ngày hoặc H4 2) Một đợt điều chỉnh quay trở lại một vùng trước đó 3) Giá cho thấy sự từ chối đợt điều chỉnh 4) Cấu trúc chuyển hướng trên khung H1 5) Điểm vào lệnh xảy ra khi có xác nhận, không phải trong đợt điều chỉnh

Làm thế nào để ngừng vào lệnh muộn

Vào lệnh muộn thường là một vấn đề lọc. Thêm một quy tắc:

• Không vào lệnh sau một nến xung lực trừ khi hệ thống của quý vị bao gồm nó

Thay vào đó, hãy chờ đợi:

• một đợt kiểm định lại
• một sự giữ vững trên hoặc dưới vùng
• một sự chuyển đổi cấu trúc mới

Hủy bỏ là cấu trúc

Điểm dừng lỗ của quý vị nên đặt ở nơi ý tưởng bị sai:

• vượt quá đáy điều chỉnh cho một sự tiếp diễn dài
• vượt quá đỉnh điều chỉnh cho một sự tiếp diễn ngắn

Nếu mức dừng lỗ quá rộng, hãy giảm khối lượng. Đừng siết chặt dừng lỗ thành nhiễu.

Đây là tư duy nâng cao: giữ logic rõ ràng, sau đó sử dụng kích thước lệnh để biến nó thành khả thi.

Bảng thực hành

Quy tắc lập bản đồ cấu trúc

• Xác định các điểm swing khung thời gian cao hơn trước
• Sử dụng các mức đóng cửa và sự tiếp diễn để xác thực các phá vỡ
• Ưu tiên các điểm kiểm định lại hơn là các điểm vào lệnh theo đuổi giá

Mẫu ghi chú hàng ngày

• Trạng thái: xu hướng hoặc phạm vi
• Các swing chính: đỉnh và đáy swing gần nhất
• Kế hoạch: tiếp diễn, ranh giới phạm vi, hoặc đứng ngoài

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng hôm nay

• Trạng thái được định nghĩa trên khung Ngày và H4
• Các vùng quan trọng được xác định và đánh giá chất lượng
• Điểm kích hoạt và xác nhận được định nghĩa trước khi vào lệnh
• Việc hủy bỏ là dựa trên cấu trúc, không phải cảm xúc
• Ngân sách rủi ro đã được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro mở, rủi ro cụm)
• Kích thước vị thế phù hợp với trạng thái biến động
• Loại lệnh được chọn có chủ ý và đặt theo cặp
• Giao dịch được gắn thẻ và ghi vào nhật ký với kết quả theo R

Những sai lầm thường gặp cần tránh

• Nhầm lẫn các swing nhỏ với cấu trúc thực, thay đổi xu hướng chính do nhiễu, vào lệnh muộn sau khi xác nhận đã biến mất.

Câu hỏi thường gặp

H: Cấu trúc thị trường trong giao dịch vàng là gì?

Đ: Cấu trúc thị trường là chuỗi các đỉnh và đáy swing xác định xu hướng, phạm vi và hành vi tiếp diễn.

H: Phá vỡ cấu trúc là gì?

Đ: Một phá vỡ ý nghĩa khi giá vi phạm một điểm swing quan trọng và sau đó cho thấy sự chấp nhận hoặc từ chối xung quanh khu vực đó.

H: Làm thế nào để tránh các phá vỡ giả?

Đ: Yêu cầu hành vi đóng cửa trên khung thời gian của quý vị và tìm kiếm các đợt kiểm định lại hơn là theo đuổi các râu nến.

Thêm câu hỏi mà các nhà giao dịch nâng cao thường hỏi

H: Sự khác biệt giữa phá vỡ swing và râu nến là gì?

Đ: Một phá vỡ swing thường liên quan đến việc đóng cửa vượt ra ngoài một điểm swing có ý nghĩa và sự tiếp diễn. Một râu nến có thể là một thăm dò thanh khoản.

H: Làm thế nào để tôi định nghĩa một swing có ý nghĩa?

Đ: Sử dụng các điểm xoay (pivot) trên khung thời gian cao hơn có thể nhìn thấy mà không cần phóng to và đã gây ra các chuyển động thực sự.

H: Một điểm vào lệnh tiếp diễn là gì?

Đ: Một điểm vào lệnh sau khi điều chỉnh và xác nhận rằng xu hướng đã tiếp tục.

Trắc nghiệm nhanh

1. Bài học này chủ yếu quan tâm đến trạng thái nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn sai lầm phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận chính mà quý vị sẽ yêu cầu trong tương lai là gì?
4. Quý vị sẽ kiểm tra một thay đổi nào cho 10 giao dịch tiếp theo?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và viết kế hoạch của quý vị vào nhật ký giao dịch.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ rõ ràng và một ví dụ thất bại cho khái niệm của bài học này.
• Cập nhật cẩm nang giao dịch của quý vị với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nhớ

• Giao dịch theo trạng thái, không phải các tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng ở các mức quan trọng có giá trị hơn hoạt động liên tục.