黃金市場結構 (中級)：波段與日內結構、突破和趨勢延續

執行摘要

結構是您決策的骨幹。在中級水平，您必須停止將每一個微小波動都視為波段。運用兩個層次： - 波段結構 (日線和 4 小時)：定義局勢和偏向 - 日內結構 (1 小時和 15 分鐘)：定義進場點，而非偏向。有意義的突破不是影線。它是收盤價突破擺動點，並證明市場接受。當價格探測某個水平以尋求流動性，然後返回時，許多陷阱就會發生。中級結構規則： - 偏向來自波段結構 - 進場點來自區域內的日內確認 - 您偏好回測而非追逐進場 - 無效化是由收盤行為而非希望定義

學習目標

• 繪製波段結構與日內結構圖，避免混淆
• 使用突破和收復邏輯來避免陷阱
• 定義具有明確無效點的延續進場

機構工作流程

結構：週線/日線圖 -> 日內偏向 -> 觸發水平 -> 確認 -> 進場計畫 -> 無效化 -> 執行。

核心課程

結構是您決策的骨幹。在中級水平，您必須停止將每一個微小波動都視為波段。

運用兩個層次：

• 波段結構 (日線和 4 小時)：定義局勢和偏向
• 日內結構 (1 小時和 15 分鐘)：定義進場點，而非偏向

有意義的突破不是影線。它是收盤價突破擺動點，並證明市場接受。當價格探測某個水平以尋求流動性，然後返回時，許多陷阱就會發生。

中級結構規則：

• 偏向來自波段結構
• 進場點來自區域內的日內確認
• 您偏好回測而非追逐進場
• 無效化是由收盤行為而非希望定義

深入探討：中級交易者的黃金市場結構

結構不是繪圖練習。它是一個決策框架。

波段圖法

從日線和 4 小時圖開始：

• 識別最後一個確認的擺動高點和擺動低點。
• 標記當前狀態：
• 更高的高點和更高的低點：上升趨勢
• 更低的低點和更低的低點：下降趨勢
• 交替的高點和低點：區間或轉變

然後切換到 1 小時圖：

• 識別與波段圖一致的日內結構。
• 您的任務是順應波段圖交易，而不是逆勢操作。

什麼才算結構突破

黃金市場中有意義的突破通常需要：

• 在您的決策時間框內收盤價突破一個擺動點
• 後續動作或至少在該區域上方或下方保持
• 接受的證據，而不僅僅是影線

虛假突破通常看起來像是：

• 影線突破擺動點
• 立即收盤回到區間內
• 沒有保持或沒有後續動作

XAUUSD 的延續邏輯

一個清晰的延續序列： 1) 趨勢存在於日線或 4 小時圖上 2) 回撤返回到先前的區域 3) 價格顯示對回撤的拒絕 4) 結構在 1 小時圖上轉變 5) 進場發生在確認時，而不是在回撤期間

如何避免延遲進場

延遲進場通常是篩選問題。添加一條規則：

• 除非您的系統包含，否則不要在衝動蠟燭後進場

相反，等待：

• 回測
• 在區域上方或下方保持
• 新的結構轉變

作為結構的無效化

您的止損點應在你最初的入場理由失效的地方：

• 對於多頭延續，應設在回撤低點之下
• 對於空頭延續，應設在回撤高點之上

如果止損範圍太寬，則減少倉位大小。不要將止損收緊到噪音範圍內。

這是中級心態：保持邏輯清晰，然後使用倉位大小來使其可行。

實施工作表

結構繪圖規則

• 首先定義更高時間框的擺動點
• 使用收盤價和後續動作來驗證突破
• 偏好回測而非追逐進場

每日筆記範本

• 局勢：趨勢或區間
• 關鍵擺動點：最後的擺動高點和低點
• 計畫：延續、區間邊界或觀望

今天即可使用的檢查清單

• 在日線和 4 小時圖上定義局勢
• 識別並評估關鍵區域的品質
• 在進場前定義觸發點和確認點
• 無效化是結構性的，而非情緒性的
• 檢查風險預算 (每日、每週、開放風險、集群風險)
• 倉位大小與波動性局勢對齊
• 刻意選擇訂單類型並設定範圍
• 交易在日記中標記和記錄，結果以 R 表示

常見錯誤避免

• 將微小擺動與真實結構混淆，在噪音中改變偏向，在確認消失後延遲進場。

常見問題

Q: 黃金交易中的市場結構是什麼？

A: 市場結構是擺動高點和低點的序列，它定義了趨勢、區間和延續行為。

Q: 什麼是結構突破？

A: 有意義的突破，價格突破關鍵擺動點，然後在該區域顯示出接受或拒絕。

Q: 如何避免假突破？

A: 要求在您的時間框內出現收盤行為，並尋找回測而不是追逐影線。

中級交易者提出的更多問題

Q: 擺動突破和影線之間有什麼區別？

A: 擺動突破通常涉及收盤價突破有意義的擺動點並伴隨後續動作。影線可能是流動性探測。

Q: 如何定義有意義的擺動？

A: 使用更高時間框的樞軸點，這些點無需放大即可見，並且引起了實際的價格變動。

Q: 什麼是延續進場？

A: 在回撤和確認趨勢恢復後的進場。

快速測驗

1. 本課程主要關注哪種局勢，為什麼？
2. 防止本主題中最常見錯誤的規則是什麼？
3. 您將來需要什麼關鍵的確認信號？
4. 您將為接下來的 10 筆交易測試哪一項改變？

實踐作業

• 將工作流程應用於今天的圖表，並將您的計畫寫在日記中。
• 收集兩張截圖：一個此課程概念的清晰範例和一個失敗範例。
• 根據本課程更新您的交易策略手冊，添加一條規則或篩選條件。

主要收穫

• 交易局勢，而不是隨機信號。
• 風險預算保護決策品質。
• 明確的水平比持續的活動更有價值。