거시 경제

주식 변동성이 급락했음에도, 미국 10년물 국채가 4.206%를 시험하는 가운데 채권 시장은 막대한 공급과 비대칭적 정책 리스크에 직면하고 있습니다.

유로 채권 시장에서 분트 수익률이 2.83%를 기록하고 스프레드가 확대되면서, 유럽의 펀더멘털 낙관론보다 안전자산 선호 현상이 나타나고 있음을 시사합니다.

ECB 정책 변화 속에서 이탈리아 BTP 스프레드가 시장 신뢰도를 시험함에 따라 유로존 주변국 채권의 변화를 분석합니다.

회복력 있는 유로존 성장 프로필은 투자자들이 2026년 더 타이트한 FX 조건에 대비하여 캐리 수익률의 균형을 맞춤에 따라 BTP-분트 스프레드에 대한 관심을 다시 불러일으키고 있습니다.