거시경제

기간 프리미엄이 시장의 주요 의제로 다시 떠오르며, 재정적 서사와 공급 불확실성 속에서 투자자들이 듀레이션 리스크에 대한 보상을 요구함에 따라 채권 시장에 중요한 변화를 가져오고 있습니다.

플러스 기울기의 미국 수익률 곡선에도 불구하고, 가파르기의 근본적인 동인을 이해하는 것이 중요합니다. 모든 가파른 곡선이 경제 회복을 의미하는 것은 아니며, 일부는 급증한 기간 프리미엄을 반영합니다.

미 국채 수익률 곡선이 지속적인 기간 프리미엄 요구와 공급 측 리스크에 직면함에 따라 확대되는 2년물-10년물 스프레드를 분석합니다.

2026년 운송 물류 및 운임 마찰이 글로벌 인플레이션 및 기업 행동의 변동성 채널로 어떻게 작용하는지 분석합니다. 물리적 경제 채널의 중요성을 조명합니다.

2026년, 국방 지출은 경기 순환적 부문에서 의무적인 거시적 헤지 수단으로 전환되었습니다. 지정학적 위험이 글로벌 시장의 기준선을 높게 설정함에 따라 국방 주식은 필수적인 역할을 수행합니다.

캐나다 10년 만기 국채 수익률이 3.42%를 기록하며, 국내 성장 둔화와 미국 국채 기간 프리미엄의 중력 사이에서 나타나는 이질적인 움직임을 분석합니다.

미국 국채 수익률 곡선 분석: 단기물은 연방준비제도(Fed)의 경로를 반영하는 반면, 장기물은 기간 프리미엄 및 재정 신뢰도와 씨름합니다.

역대급 상품 유동화 이후 글로벌 금리가 안정화되었으며, 향후 주간에는 기간 프리미엄과 정책 신뢰도로 초점이 이동하고 있습니다.

브렌트유 가격, DXY 반등, 미국 10년물 국채 수익률의 교차점을 분석하여 차입 상품 언와인딩과 기간 프리미엄 변동성이 시장에 미치는 영향을 탐구합니다.

미국 10년물 국채 수익률이 4.241%에서 안정화되며, 변화하는 기간 프리미엄 속에서 핵심적인 4.226%–4.265% 결정 구간을 시험하고 있습니다.

미국 30년 만기 국채 수익률이 4.889% 피벗을 테스트함에 따라, 포트폴리오 헤지에서 거시적 적자 국민투표로의 전환을 분석합니다.

2026년 연준 지도부의 정치적 변화와 EU-인도 무역 협상이 글로벌 자산 가격에 어떻게 구조적으로 재평가되는지에 대한 시장 분석입니다.

연준 리더십 불확실성과 변동하는 기간 프리미엄 속에서 미국 국채 수익률이 상승하는 가운데 'Warsh 프리미엄'을 분석합니다. 시장의 미묘한 변화를 이해하십시오.

글로벌 듀레이션 트렌드와 기간 프리미엄 역학이 국내 거시지표를 압도하는 가운데, 4.51%의 영국 10년물 수익률을 분석합니다.

미국 10년물 수익률이 4.27% 수준을 유지하고 있는 가운데, 약화된 미국 달러와 신흥 시장 신용 사이의 복잡한 관계를 분석합니다.

시장 변동성은 억제된 것처럼 보이지만, 역사적 패턴은 낮은 변동성 체제가 종종 채권 투자자들에게 증가하는 시스템적 위험을 숨기고 있음을 시사합니다.

채권 시장이 기간 프리미엄을 재정의함에 따라 단기 정책 기대와 장기 재정 위험 간의 불일치를 분석하십시오.