미국 국채

오늘날 금융 시장은 듀레이션 포지션보다 이를 둘러싼 내러티브에 더 큰 영향을 받습니다. VIX 상승과 금값 하락 속에서 수익률은 안정세를 보이고 있습니다.

2026년 2월, 변동성이 큰 미국 국채 시장에서 채권 공급과 거시 경제적 서사 사이의 중요한 균형을 분석합니다.

인도 채권 시장은 막대한 차입 계획과 통화 압력에 직면해 있으며, 루피 가치가 사상 최저치를 기록함에 따라 인도중앙은행(RBI)의 개입 의지가 시험대에 올랐습니다.

미국 국채 기간별 프리미엄의 부활과 이것이 장기 채권 수익률 안정성에 미치는 영향을 분석합니다. 시장의 주요 동인과 투자 전략을 살펴보십시오.

미국 국채 곡선 분석: 10Y 및 30Y 수익률이 성장 위험에 반응하고 단기물은 정책 기대로 고정되는 상황을 심층적으로 살펴봅니다.

글로벌 신용 시장은 금리 변동성 심화로 중요한 전환점에 직면했으며, 이는 고품질 투자 등급과 레버리지 대차대조표 간의 차이를 요구하고 있습니다.

에너지 가격 하락과 상품 디레버리징이 미국 국채의 손익분기점 인플레이션(Breakeven Inflation)과 TIPS 및 명목채권 간의 스프레드에 어떤 영향을 미치는지 분석합니다.

금융 환경은 '기간 프리미엄'을 통해 긴축되고 있습니다. 이는 중앙은행의 금리 인상과 무관하게 차입 비용과 변동성 하한을 높이는 위험 자산에 대한 보이지 않는 세금입니다.

금 가격의 급격한 변동과 지속적인 인플레이션 신호 속에서 월요일 글로벌 채권 시장의 상황을 분석합니다. 미국 10년물 수익률이 4.24%의 주요 지점을 테스트하고 있습니다.

금 가격이 4,745달러에서 급락한 것과 미국 10년물 국채 수익률 간의 시차를 분석하여, 시장이 기간 프리미엄 재설정에 대비하고 있는 상황을 조명합니다.

금 가격이 사상 최고치인 11% 급락했음에도 불구하고, 10년 만기 손익분기점이 2.36%로 견고하게 유지된 이유를 심층적으로 분석합니다. 이는 자산 간의 인플레이션 신호 차이를 보여줍니다.

미국 국채 수익률 곡선 분석: 단기물은 연방준비제도(Fed)의 경로를 반영하는 반면, 장기물은 기간 프리미엄 및 재정 신뢰도와 씨름합니다.

미국 10년물 국채 수익률이 4.24%를 유지함에 따라, 2026년 2월을 맞이하여 신용 스프레드와 듀레이션 리스크의 주요 동인이 왜 자금 조달 안정성인지 분석합니다.

투자자들이 2026년 '장기 고금리' 체제에 대비하여 균형 잡힌 포트폴리오를 구축함에 따라 미국 채권 펀드 유입 및 수익률 곡선 포지셔닝을 심층 분석합니다.

브렌트유 가격, DXY 반등, 미국 10년물 국채 수익률의 교차점을 분석하여 차입 상품 언와인딩과 기간 프리미엄 변동성이 시장에 미치는 영향을 탐구합니다.

미국 10년물 국채 수익률이 4.241%에서 안정화되며, 변화하는 기간 프리미엄 속에서 핵심적인 4.226%–4.265% 결정 구간을 시험하고 있습니다.

미국 2년 만기 국채(US 2-Year Treasury note)가 3.527%로 마감하며, 제한적인 정책에도 불구하고 빠른 연준의 피벗에 대해 시장이 신중함을 보이고 있음을 분석합니다.

글로벌 국채 수익률에 대한 주말 분석으로, 미국 국채 금리 곡선 가파르기와 장기 채권의 지속적인 기간 프리미엄에 초점을 맞춥니다.

미국 30년 만기 국채 수익률이 4.889% 피벗을 테스트함에 따라, 포트폴리오 헤지에서 거시적 적자 국민투표로의 전환을 분석합니다.

연준 리더십 불확실성과 변동하는 기간 프리미엄 속에서 미국 국채 수익률이 상승하는 가운데 'Warsh 프리미엄'을 분석합니다. 시장의 미묘한 변화를 이해하십시오.