수익률 곡선

낮은 수익률에도 불구하고, 중국 국채 시장은 변동성 높은 환경에서 낮은 상관관계를 제공하며 글로벌 듀레이션 충격 흡수 장치로 부상하고 있습니다.

유로존 국채 스프레드, 특히 이탈리아 BTP와 독일 분트 채권 간의 스프레드는 채권 투자자들에게 여전히 중요한 관심사입니다. 이 분석은 이러한 스프레드를 움직이는 요인들을 심층적으로 다룹니다.

독일 10년 만기 분트채 수익률이 두 달 만의 최저치를 기록했습니다. 이는 주로 미국 인플레이션 데이터에 대한 기대로 인한 것이며, 유럽이 가격 결정에 있어 미국 국채 움직임에 지속적으로 의존하고 있음을 나타냅니다.

기간 프리미엄이 시장의 주요 의제로 다시 떠오르며, 재정적 서사와 공급 불확실성 속에서 투자자들이 듀레이션 리스크에 대한 보상을 요구함에 따라 채권 시장에 중요한 변화를 가져오고 있습니다.

예상외로 견조했던 30년 만기 미국 재무부 채권 경매는 채권 시장 심리의 중요한 변화를 나타냈으며, 장기 듀레이션 자산이 현재 금리 수준에서 강력한 수요를 찾았음을 보여줍니다.

플러스 기울기의 미국 수익률 곡선에도 불구하고, 가파르기의 근본적인 동인을 이해하는 것이 중요합니다. 모든 가파른 곡선이 경제 회복을 의미하는 것은 아니며, 일부는 급증한 기간 프리미엄을 반영합니다.

인도 채권 시장은 10년물 수익률이 6.80%에 육박하며 지속적인 공급 압력에 직면해 있습니다. 이는 단순한 부채 스위치만으로는 기간 프리미엄을 압축하기에 불충분함을 강조합니다. 진정한 수요와... 동향을 면밀히 관찰해야 합니다.

영국 길트 채권은 글로벌 금리 및 국내 정치적 요인의 영향을 받는 하이브리드 자산으로, '고베타' 듀레이션 속에서 증폭된 변동성과 지속적인 위험 프리미엄을 야기합니다.

WTI 변동이 캐나다 10년물 수익률에 미치는 영향과 현 시장 상황에서 캐나다-미국 스프레드의 전략적 중요성을 분석합니다.

연준이 데이터 의존성 정책을 유지함에 따라 변화하는 미국 국채 수익률 곡선과 최종 금리 관련 논의를 분석합니다.

일본의 초장기 국채(JGB) 부문은 불안정한 시장 신뢰 속에서 투자자들이 기간 프리미엄을 재평가함에 따라 글로벌 듀레이션 서사에 대한 핵심적인 지렛대로 남아 있습니다.

미국 10년 만기 국채 수익률이 장기 인플레이션 기대치 상승과 공급 제약으로 4.20% 피봇을 시험함에 따라, 글로벌 채권 시장은 구조적 변화에 직면해 있습니다.

미 국채 수익률 곡선이 지속적인 기간 프리미엄 요구와 공급 측 리스크에 직면함에 따라 확대되는 2년물-10년물 스프레드를 분석합니다.

2월 5일 ECB의 금리 동결 결정 이후, 핵심 자산인 분트 수익률과 주변국 스프레드 변동성 간의 괴리를 분석합니다.

장기물 수익률이 안정화됨에 따라, 기초 기간 프리미엄이 국채 시장 변동성과 듀레이션 포지셔닝의 주요 동인으로 부상하고 있습니다.

미 10년물 국채 수익률이 4.20%를 테스트하고 중요한 국채 입찰 물량이 예정된 가운데, 시장의 관심은 수익률 곡선의 중간 구간(belly)에 집중되고 있습니다.

WTI 원유 변동성 및 미국채 스프레드 축소 속에서 캐나다 10년물 수익률 3.410%를 분석합니다.

미 10년물 국채 수익률이 4.20%를 시험하는 가운데, 스왑 스프레드와 시스템 신호가 채권 시장을 어떻게 재편하고 있는지 심층 분석합니다.

오늘날 금융 시장은 듀레이션 포지션보다 이를 둘러싼 내러티브에 더 큰 영향을 받습니다. VIX 상승과 금값 하락 속에서 수익률은 안정세를 보이고 있습니다.

재정 및 정책 신뢰도가 주목받으면서 채권 투자자들이 장기 듀레이션 위험에 대해 더 높은 보상을 요구하는 이유를 심층 분석합니다.