AUD/JPY 전략: BoJ 민감성 속 108.50 피벗 트레이딩

AUD/JPY 쌍은 1월 23일 세션 동안 탄력적인 가격 움직임을 보였으며, 109.00 고점을 테스트한 후 108.50 근처에 정착했습니다. 런던 개장 및 뉴욕 유동성 시간 동안 변동성이 급증했지만, 시장은 모멘텀 주도 돌파보다는 레벨 존중 체제로 전환되었습니다.

시장 동인 및 촉매 렌즈

현재 가격 움직임은 세 가지 주요 요인에 의해 형성되고 있습니다: 단기 금리 기대, 광범위한 위험 선호, 그리고 세션 핸드오버. 단기 금리 기대가 변할 때, 크로스의 USD 부분이 먼저 반응했으며, AUD 부분은 위험 선호가 개선되는 기간 동안 더 나은 성과를 보였습니다. 특히, 세션 핸드오버는 기존 추세의 증폭기 역할을 하여 일일 마감에 대한 기관 포지션의 확신을 반영했습니다.

AUD/JPY 시나리오 그리드

• 기본 시나리오 (62%): 범위 지속이 주요 기대치이며, 가격은 107.75에서 109.00 사이에서 진동할 것입니다.
• 강세 돌파 (18%): 109.00 위로 확실히 안착하면 109.25로의 움직임이 가능합니다.
• 약세 반전 (20%): 107.75 아래로 지속적인 돌파는 107.50 지지 구역을 목표로 합니다.

기술적 구조 및 의사결정 규칙

108.50 레벨은 다음 24시간 동안의 중요한 피벗 역할을 합니다. 이 레벨 위에 가격 움직임을 유지하면 일중 편향이 견고하게 유지됩니다. 그러나 피벗 아래로 급격히 하락하는 것은 오늘날의 상승이 단지 순환적인 움직임이었음을 시사하며, 추세 추종 전략보다는 범위 거래 사고방식을 선호합니다.

트레이더는 고베타 FX 복합체와의 쌍의 상관관계를 모니터링해야 합니다. AUD/JPY가 평소와 다르게 움직인다면, 지속적인 확장보다는 평균 회귀 움직임을 예상하십시오. 이러한 환경에서는 극단에서의 기술적 매도는 돌파를 추격하는 것보다 높은 확률을 제공합니다.

실행 우위: 신호 대 거래

현재의 불안정한 체제에서 가장 높은 품질의 실행은 레벨의 첫 번째 돌파를 신호로, 성공적인 재테스트를 거래로 처리하는 것에서 나옵니다. 시장이 경계를 돌파하고 즉시 되돌아온다면, 이는 '유동성 함정'을 나타낼 가능성이 높으며, 일일 피벗으로의 복귀를 시사합니다.

실용적인 의사 결정 필터:

• 가격이 피벗 위에 유지되고 더 높은 바닥을 형성한다면, 되돌림을 매수 기회로 간주하십시오.
• 가격이 피벗 아래에 유지되고 더 낮은 고점을 형성한다면, 피벗을 회복할 때까지 랠리를 매도 기회로 간주하십시오.

위험 관리 참고사항

현재 실현 범위(107.75 – 109.00)를 고려할 때, 트레이더는 변동성에 따라 포지션 크기를 조정해야 합니다. 범위가 확장되면, 유동성 급등에서 살아남기 위해 레버리지를 줄이고 손절매를 넓히는 것이 현명합니다. 반대로 범위가 압축되면, 손절매를 조이는 것이 권장되지만, 과도한 거래는 피해야 합니다. 추세 변화의 진정한 확인은 여러 유동성 시간대에 걸쳐 주요 경계를 넘어선 가격 수용을 필요로 합니다.

• AUD/JPY 시장 분석: 일본은행 민감성 가격이 108.76을 테스트합니다
• 닛케이 225 분석: JP225가 요인 순환 속에 85.06 레벨을 테스트합니다
• AUD/USD 분석: 위험 베타 급등이 0.6845 저항을 테스트합니다