Стратегия стального рынка: торговля на уровне 985.00

Рынки стали (прокси HRC) открыли сессию 28 января с нейтральным уклоном, удерживаясь на отметке 969.00, пока участники оценивают доминирующий цикл запасов на фоне волатильных затрат. Текущая динамика цен отражает выжидательную позицию рынка, поскольку трейдеры ищут подтверждение тенденций к пополнению запасов или продолжению давления со стороны сокращения запасов, прежде чем принять направленный тренд.

Драйверы рынка: циклы запасов и затраты

Основной силой, формирующей краткосрочную динамику цен, остается внутренний цикл промышленных запасов. В отличие от других сырьевых товаров, среда стали в реальном времени часто демонстрирует отставание, реагируя на реализованные заказы, а не на немедленные макроэкономические заголовки. Эта характеристика позднего цикла означает, что, хотя цена на сталь в реальном времени сегодня остается неизменной, лежащее в основе давление со стороны стоимости железной руды, угля и энергии постепенно проникает по всей цепочке поставок. Глобальные цепочки поставок остаются чувствительными к изменениям политики, и любое внезапное введение тарифов представляет собой значительный риск разрыва из-за заголовков для промышленного сектора.

Понимание стального графика в реальном времени требует сосредоточения внимания на том, находится ли рынок в фазе пополнения или сокращения запасов. В режиме пополнения запасов откаты обычно защищаются покупателями; однако во время сокращения запасов ралли часто продаются, поскольку спрос конечных пользователей не гонится за более высокими ценами. Текущие наблюдения за стальным графиком в реальном времени указывают на ротацию вокруг линии решений 985.00, поскольку рынок ищет новое равновесие. Для трейдеров, отслеживающих текущую ставку стали, утреннее лондонское окно будет критическим для определения того, удерживаются ли границы диапазона или европейская ликвидность вызывает прорыв.

Карта технических уровней и параметры риска

Чтобы ориентироваться в текущей волатильности, трейдерам следует рассматривать установленные уровни как параметры риска, а не просто цели. Стальной график в реальном времени показывает жесткую структуру с поддержкой на уровне 970.00 и основным сопротивлением на 1,000.00. Пивот 985.00 служит линией решений дня. Устойчивая торговля выше 1,000.00 будет указывать на сдвиг к сценарию пополнения запасов, в то время как неспособность удержать поддержку 970.00 будет указывать на возобновление сокращения запасов и потенциальное движение к 940.00.

Вероятностно-взвешенные сценарии

• Базовый сценарий (64%): Торговля в диапазоне сохраняется. Ожидайте, что цена на сталь в реальном времени будет вращаться вокруг уровня 985.00. Откаты вблизи крайних значений 970.00 и 1,000.00 остаются высоковероятными установками.
• Расширение вверх (18%): Принятие выше уровня сопротивления 1,000.00 может привести к продолжению движения к целевому уровню 1,030.00, вероятно, вызванному ужесточением условий физического потока.
• Разворот вниз (18%): Пробой ниже 970.00, вызванный падением спроса или разгрузкой премии за риск, аннулирует текущую нейтральную позицию.

По мере приближения открытия нью-йоркской биржи макроэкономические перекрестные проверки, включая силу доллара США и доходность казначейских облигаций, либо усилят азиатско-лондонский уклон, либо вызовут возврат к среднему значению. Трейдерам также следует отслеживать связанные движения на рынке железной руды, который часто опережает ценообразование на сталь. Кроме того, учитывая энергоемкий характер производства, рынок угля остается жизненно важным индикатором для моста затрат стального графика в реальном времени.

Стратегия исполнения: терпение и подтверждение

В текущей обстановке данные цены на сталь в реальном времени предполагают ожидание многодневного сигнала, а не преследование внутридневного шума. Лучшие сделки обычно находятся при повторном тестировании; пусть рынок продемонстрирует, был ли уровень принят или отклонен. Волатильность цены на сталь и стального графика может привести к быстрым разворотам, поэтому поддержание небольших размеров позиций крайне важно для управления рисками разрывов, связанных с политикой. Рынки стали в реальном времени в настоящее время имеют повышенную реализованную волатильность, что требует дисциплинированного управления бюджетом рисков.

• Стратегия стального рынка: HRC достигает $963, так как политические риски ограничивают ценообразование
• Стратегия по железной руде: Макроэкономика Китая определяет решение по пивоту 107.10
• Стратегия угольного рынка: Торговля на пивоте $76.80 на фоне спроса в Азии