استراتيجية سوق_الصلب: تداول خط_القرار_985.00

افتتحت أسواق_الصلب (HRC) جلسة 28 يناير بتحيز_محايد، حيث_استقرتْ عند 969.00 مع ترقب المشاركين_لدورة_مخزون_مهيمنة_مقابل_تكاليف_المدخلات_المتقلبة. يعكس_حركة_الأسعار_الحالية_سوقًا_في_وضع_الانتظار_والترقب، حيث_يبحث_المتداولون_عن_تأكيد_لتريندات_إعادة_التخزين_أو_استمرار_ضغط_سحب_المخزون_قبل_الالتزام_باتجاه_معين.

محركات_السوق: دورات_المخزون_وتكاليف_المدخلات

القوة الأساسية التي تشكل حركة_الأسعار_على_المدى_القصير_تظل_دورة_المخزون_الصناعي_الداخلية. على_عكس_السلع_الأخرى، غالبًا_ما_تظهر_بيئة_الصلب_في_الوقت_الحقيقي_تأخرًا، مستجيبة_للطلبات_المحققة_بدلاً_من_العناوين_الكلية_الفورية. هذه_الخاصية_المتأخرة_الدورة_تعني_أنه_على_الرغم_من_أن_سعر_الصلب_مباشر_يظل_ثابتًا_اليوم، فإن_الضغط_الكامن_من_تكاليف_خام_الحديد_والفحم_والطاقة_يتدفق_تدريجيًا_عبر_سلسلة_التوريد. تظل_سلاسل_التوريد_العالمية_حساسة_للتغيرات_في_السياسات، وأي_تطبيق_مفاجئ_للتعريفات_يمثل_مخاطرة_كبيرة_في_فجوة_العناوين_الرئيسية_للقطاع_الصناعي.

يتطلب_فهم_مخطط_الصلب_المباشر_التركيز_على_ما_إذا_كان_السوق_حاليًا_في_مرحلة_إعادة_تخزين_أو_سحب_مخزون. في_نظام_إعادة_التخزين، عادةً_ما_يدافع_المشترون_عن_التراجعات؛ ومع_ذلك، أثناء_سحب_المخزون، غالبًا_ما_تُباع_الارتفاعات_لأن_طلب_المستهلك_النهائي_يفشل_في_مطاردة_الأسعار_الأعلى. تشير_ملاحظات_مخطط_الصلب_المباشر_الحالية_إلى_تناوب_حول_خط_القرار_985.00 حيث_يسعى_السوق_لتحقيق_توازن_جديد. بالنسبة_للمتداولين_الذين_يراقبون_سعر_الصلب_المباشر، ستكون_نافذة_صباح_لندن_حاسمة_لتحديد_ما_إذا_كانت_حدود_النطاق_ستصمد_أم_أن_السيولة_الأوروبية_ستؤدي_إلى_اختراق.

خريطة_المستويات_الفنية_ومعايير_المخاطر

للتعامل_مع_التقلبات_الحالية، يجب_على_المتداولين_معاملة_المستويات_المحددة_كمعايير_للمخاطر_وليس_مجرد_أهداف. يكشف_مخطط_الصلب_المباشر_عن_هيكل_ضيق_مع_دعم_يقع_عند_970.00 ومقاومة_أولية_عند_1000.00. يعمل_محور_985.00 كخط_قرار_لليوم. يشير_التداول_المستمر_فوق_1000.00 إلى_تحول_نحو_سرد_إعادة_التخزين، في_حين_أن_الفشل_في_الحفاظ_على_دعم_970.00 سيشير_إلى_تجديد_سحب_المخزون_وإمكانية_التحرك_نحو_940.00.

السيناريوهات_المرجحة_احتماليًا

• الحالة_الأساسية (64%): يستمر_التداول_ضمن_النطاق. توقع_أن_تتقلب_أسعار_الصلب_مباشر_حول_مستوى_985.00. لا_تزال_عمليات_التلاشي_بالقرب_من_الحدود_القصوى_970.00 و 1,000.00 تمثل_إعدادات_عالية_الاحتمالية.
• التوسع_الصعودي (18%): يمكن_أن_يؤدي_القبول_فوق_مستوى_المقاومة_1000.00 إلى_مواصلة_الارتفاع_نحو_هدف_الامتداد_1030.00، والذي_من_المحتمل_أن_يتحقق_بفعل_ظروف_التدفق_الفاتورة_الأكثر_إحكامًا.
• الانعكاس_الهبوطي (18%): سيؤدي_الاختراق_دون_970.00، مدفوعًا_بتراجع_الطلب_أو_إلغاء_علاوة_المخاطر، إلى_إلغاء_الموقف_المحايد_الحالي.

مع_اقتراب_افتتاح_نيويورك، ستعمل_المراجعة_الكلية_العالمية—بما_في_ذلك_قوة_الدولار_الأمريكي_وعوائد_الخزانة—إما_على_تعزيز_تحيز_الأسواق_الآسيوية/اللندنية_أو_فرض_عودة_إلى_المتوسط. يجب_على_المتداولين_أيضًا_مراقبة_التحركات_ذات_الصلة_في_ سوق_خام_الحديد_الذي_غالبًا_ما_يؤثر_على_تسعير_الصلب. علاوة_على_ذلك، نظرًا_للطبيعة_الكثيفة_لاستهلاك_الطاقة_في_الإنتاج، يظل_ سوق_الفحم_مؤشرًا_حيويًا_لجسر_تكلفة_مدخلات_مخطط_الصلب_المباشر.

استراتيجية_التنفيذ: الصبر_والتأكيد

في_البيئة_الحالية، تشير_بيانات_سعر_الصلب_مباشر_إلى_الانتظار_لإشارة_متعددة_الأيام_بدلاً_من_مطاردة_الضوضاء_خلال_اليوم_الواحد. عادةً_ما_توجد_أفضل_التداولات_عند_إعادة_الاختبار؛ دع_السوق_يُظهر_ما_إذا_كان_المستوى_قد_تم_قبوله_أو_رفضه. يمكن_أن_يؤدي_التقلب_في_سعر_الصلب_و_مخطط_الصلب_إلى_انعكاسات_سريعة، لذا_فإن_الحفاظ_على_أحجام_مراكز_صغيرة_أمر_ضروري_لإدارة_مخاطر_فجوات_السياسة. تعاني_أسواق_الصلب_المباشر_حاليًا_من_تقلبات_محققة_مرتفعة،_مما_يستدعي_إدارة_منضبطة_لميزانية_المخاطر.

• استراتيجية_سوق_الصلب: HRC يصل_إلى_963_مع_تقييد_مخاطر_السياسة_للتسعير
• استراتيجية_خام_الحديد: الاقتصاد_الصيني_الكلي_يقود_قرار_المحور_107.10
• استراتيجية_سوق_الفحم: تداول_محور_76.80_وسط_الطلب_الآسيوي