ความสัมพันธ์ทองคำและการยืนยันข้ามสินทรัพย์: USD, อัตราผลตอบแทน, ตราสารทุน และเงิน

บทสรุปผู้บริหาร

การตรวจสอบข้ามสินทรัพย์เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ใช่ปัจจัยกระตุ้น แดชบอร์ดขั้นต่ำประกอบด้วย: - ตัวแทน USD สำหรับสภาวะดอลลาร์ - ตัวแทนอัตราผลตอบแทนสำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง - ตัวแทนความเสี่ยงสำหรับความเชื่อมั่น - เงินในฐานะตัวเปรียบเทียบ หากคุณใช้งาน เมื่อแดชบอร์ดยืนยันการตั้งค่าของคุณ คุณอาจทำการซื้อขายด้วยขนาดปกติ เมื่อขัดแย้งกัน คุณอาจลดขนาดขนาดการซื้อขาย เรียกร้องการยืนยันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หรืออยู่เฉยๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• ใช้การตรวจสอบข้ามสินทรัพย์โดยไม่พึ่งพาอาศัย
• ทำความเข้าใจระบบความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
• สร้างแดชบอร์ดการยืนยันขนาดเล็ก

ขั้นตอนการทำงานของสถาบัน

การตรวจสอบข้ามสินทรัพย์: ตรวจสอบ USD และอัตราผลตอบแทน -> ตรวจสอบตัวแทนความเสี่ยง -> ยืนยันระบบ -> หากผลลัพธ์ผสมผสาน ลดขนาดการซื้อขาย หรือเรียกร้องการตั้งค่าที่ดีขึ้น

บทเรียนหลัก

การตรวจสอบข้ามสินทรัพย์เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ใช่ปัจจัยกระตุ้น

แดชบอร์ดขั้นต่ำประกอบด้วย:

• ตัวแทน USD สำหรับสภาวะดอลลาร์
• ตัวแทนอัตราผลตอบแทนสำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
• ตัวแทนความเสี่ยงสำหรับความเชื่อมั่น
• เงินในฐานะตัวเปรียบเทียบ หากคุณใช้งาน

เมื่อแดชบอร์ดยืนยันการตั้งค่าของคุณ คุณอาจทำการซื้อขายด้วยขนาดปกติ เมื่อขัดแย้งกัน คุณอาจลดขนาดขนาดการซื้อขาย เรียกร้องการยืนยันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หรืออยู่เฉยๆ

เจาะลึก: การยืนยันข้ามสินทรัพย์โดยไม่ต้องคิดมาก

เครื่องมือข้ามสินทรัพย์มีประโยชน์สูงสุดในการตรวจสอบความถูกต้อง

แดชบอร์ดขั้นต่ำ

รักษามันให้เล็ก:

• ตัวแทน USD: เพื่อทำความเข้าใจสภาวะ USD
• ตัวแทนอัตราผลตอบแทน: เพื่อทำความเข้าใจแรงกดดันของอัตราดอกเบี้ย
• ตัวแทนความเสี่ยง: เพื่อทำความเข้าใจความเชื่อมั่น
• ทางเลือก: เงินสำหรับพฤติกรรมสัมพัทธ์

ความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับระบบ

ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไป:

• ในระบบที่มั่นคง การยืนยันอาจจะแข็งแกร่ง
• ในสภาวะตึงเครียด ความสัมพันธ์อาจพลิกผันหรืออ่อนแอลง

ด้วยเหตุนี้ การยืนยันจึงไม่ควรเป็นปัจจัยกระตุ้นการเข้า คุณคือตัวกรอง

กฎปฏิบัติ

• หากการยืนยันสนับสนุนการซื้อขายของคุณ ให้ดำเนินการด้วยความเสี่ยงปกติ
• หากการยืนยันขัดแย้งกัน ให้ลดความเสี่ยงหรือเรียกร้องการยืนยันที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับนั้น
• หากการยืนยันสับสนงงงวย ให้อยู่เฉยๆ

กราฟยังคงเป็นสิ่งสำคัญ การตรวจสอบข้ามสินทรัพย์ช่วยให้คุณไม่ต้องฝืนกระแสลมที่ชัดเจน

ตัวอย่างการทำงาน: แผนภูมิตัดสินใจการยืนยัน

ใช้การตรวจสอบข้ามสินทรัพย์เพื่อหลีกเลี่ยงการฝืนกระแสลมที่ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่ากราฟของคุณดีเยี่ยม (A+) หรือไม่?

หากไม่ ให้งดการซื้อขาย การยืนยันไม่มีความเกี่ยวข้องหากการตั้งค่าอ่อนแอ

ขั้นตอนที่ 2: สภาวะข้ามสินทรัพย์เป็นอย่างไร?

• ตัวแทน USD สนับสนุนทิศทางของคุณหรือไม่?
• ตัวแทนอัตราผลตอบแทนสนับสนุนหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ขัดแย้งอย่างรุนแรงหรือไม่?
• ตัวแทนความเสี่ยงมั่นคงหรือสอดคล้องกันหรือไม่?

ขั้นตอนที่ 3: ตัดสินใจท่าที

• หากสอดคล้องกัน: ความเสี่ยงปกติ
• หากผสมผสาน: ลดความเสี่ยงและเรียกร้องการยืนยันที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับนั้น
• หากขัดแย้งอย่างรุนแรง: อยู่นิ่งๆ หรือรอการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมาก

ตัวอย่าง

คุณมีการตั้งค่าทองคำขาขึ้นที่แนวรับ

• USD แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น: เป็นปัจจัยขัดขวาง

การตอบสนองแบบมืออาชีพ:

• ลดขนาดการซื้อขาย เรียกร้องการทดสอบซ้ำและการยืนยัน หรือข้ามไป

เป้าหมายไม่ใช่การถูกต้อง เป้าหมายคือการหลีกเลี่ยงสภาวะคุณภาพต่ำที่ทำลายความคาดหวัง

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม: การยืนยันเป็นตัวกรอง ไม่ใช่การอนุญาต

เขียนกฎนี้: "หากการตั้งค่ากราฟดีเยี่ยม (A+) ฉันอาจทำการซื้อขาย หากสภาวะข้ามสินทรัพย์ผสมผสาน ฉันจะลดขนาดการซื้อขาย หากขัดแย้งอย่างรุนแรง ฉันจะรอ"

สิ่งนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องพึ่งพาการตัดสินใจจากความสัมพันธ์

การจำลองสถานการณ์: เมื่อการยืนยันช่วยและเมื่อมันเป็นอุปสรรค

สถานการณ์ที่ 1: การยืนยันสนับสนุนการซื้อขาย

คุณมีการตั้งค่าทองคำขาลงที่แนวต้าน โดยมีการปฏิเสธและการพลิกกลับของโครงสร้าง สภาวะข้ามสินทรัพย์:

• USD แข็งแกร่ง
• อัตราผลตอบแทนแข็งแกร่ง

นี่ไม่ใช่สัญญาณให้ทำการชอร์ต แต่เป็นสัญญาณว่าการตั้งค่าขาลงของคุณมีโอกาสน้อยที่จะต้องเผชิญกับปัจจัยขัดขวาง คุณสามารถดำเนินการได้ตามปกติหากปัจจัยกระตุ้นกราฟของคุณชัดเจน

สถานการณ์ที่ 2: การยืนยันขัดแย้งกับการซื้อขาย

คุณมีการตั้งค่าทองคำขาขึ้นที่แนวรับ แต่:

• USD แข็งแกร่ง
• อัตราผลตอบแทนกำลังเพิ่มขึ้น

นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องชอร์ต แต่หมายความว่าคุณไม่ควรทำการลอง (long) ที่ปานกลาง ให้เรียกร้องการยืนยันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลดขนาดการซื้อขาย หรือรอให้โครงสร้างพิสูจน์วิทยานิพนธ์ขาขึ้น

สถานการณ์ที่ 3: การยืนยันสับสนงงงวย

Vบางครั้งแดชบอร์ดก็ผสมผสานหรือพลิกผันอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักเกิดขึ้นรอบเหตุการณ์สำคัญๆ การตอบสนองแบบมืออาชีพ:

• อย่าเพิ่มข้อมูล
• ลดกิจกรรม
• ซื้อขายเมื่อโครงสร้างชัดเจนแล้วเท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยยึดการตัดสินใจของคุณไว้กับแผนการซื้อขายของคุณ แทนที่จะเป็นเสียงรบกวน

เวิร์คชีทการนำไปใช้งาน

แดชบอร์ดการยืนยัน (ขนาดเล็ก)

ติดตามเฉพาะ:

• ทองคำ
• ตัวแทน USD
• ตัวแทนอัตราผลตอบแทน
• ตัวแทนความเสี่ยง

กฎ: หากแดชบอร์ดผสมผสาน ให้ลดขนาดการซื้อขายหรือรอระดับที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

รายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้ได้วันนี้

• ระบบกำหนดบนกราฟรายวันและ 4H
• ระบุและให้คะแนนคุณภาพของโซนสำคัญ
• กำหนดปัจจัยกระตุ้นและการยืนยันก่อนเข้าซื้อขาย
• การยกเลิกเป็นไปตามโครงสร้าง ไม่ใช่อารมณ์
• ตรวจสอบงบประมาณความเสี่ยง (รายวัน, รายสัปดาห์, ความเสี่ยงเปิด, ความเสี่ยงคลัสเตอร์)
• ขนาดตำแหน่งสอดคล้องกับระบบความผันผวน
• เลือกประเภทคำสั่งซื้อขายโดยตั้งใจและกำหนดกรอบ
• ติดป้ายกำกับการซื้อขายและบันทึกในสมุดบันทึกพร้อมผลลัพธ์ในหน่วย R

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• ถือว่าความสัมพันธ์เป็นกฎเกณฑ์ พึ่งพาการยืนยันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เฝ้าดูตลาดมากเกินไป

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ความสัมพันธ์คงอยู่ตลอดเวลาหรือไม่?

คำตอบ: ไม่ ความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับระบบและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในสภาวะตึงเครียด

คำถาม: การตรวจสอบข้ามสินทรัพย์ใดสำคัญที่สุด?

คำตอบ: ตัวแทน USD, อัตราผลตอบแทน และตัวแทนความเสี่ยง ทำให้มันเล็ก

คำถาม: ฉันจะดำเนินการอย่างไรเมื่อสัญญาณขัดแย้งกัน?

คำตอบ: ลดขนาดการซื้อขาย หรือเรียกร้องการยืนยันที่สูงขึ้น หรืออยู่เฉยๆ

คำถามเพิ่มเติมที่นักเทรดระดับกลางสงสัย

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากความสัมพันธ์ไม่ตรงกับกราฟของฉัน?

คำตอบ: ถือว่าเป็นบริบทที่ผสมผสานและเรียกร้องการยืนยันที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือลดขนาดการซื้อขาย

คำถาม: ฉันควรเฝ้าดูตลาดหลายแห่งหรือไม่?

คำตอบ: ไม่ รักษากระดานข้อมูลให้เล็กเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่ความวิตกกังวล

คำถาม: ความสัมพันธ์ช่วยในการเข้าซื้อขายหรือไม่?

คำตอบ: ช่วยในเรื่องบริบทและการกรองมากกว่าการเข้าซื้อขายที่แม่นยำ

แบบทดสอบด่วน

1. บทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับระบบใดเป็นหลักและเพราะเหตุใด?
2. กฎใดที่ป้องกันข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในหัวข้อนี้?
3. สัญญาณการยืนยันหลักที่คุณต้องการในอนาคตคืออะไร?
4. การเปลี่ยนแปลงหนึ่งสิ่งที่คุณจะทดสอบสำหรับการซื้อขาย 10 ครั้งถัดไปคืออะไร?

การมอบหมายงานภาคปฏิบัติ

• นำขั้นตอนการทำงานไปใช้กับกราฟในวันนี้และเขียนแผนของคุณในสมุดบันทึก
• รวบรวมภาพหน้าจอสองภาพ: หนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนและหนึ่งตัวอย่างที่ล้มเหลวสำหรับแนวคิดในบทเรียนนี้
• อัปเดตแผนการซื้อขายของคุณด้วยกฎหรือตัวกรองหนึ่งข้อตามบทเรียนนี้

ประเด็นสำคัญ

• ซื้อขายตามระบบ ไม่ใช่สัญญาณสุ่ม
• งบประมาณความเสี่ยงปกป้องคุณภาพการตัดสินใจ
• ความชัดเจนในระดับต่างๆ มีคุณค่ามากกว่ากิจกรรมที่คงที่