Tương quan vàng và Xác nhận đa tài sản: USD, Lợi suất, Cổ phiếu và Bạc

Tóm tắt điều hành

Kiểm tra đa tài sản là các kiểm tra hợp lý, không phải tín hiệu kích hoạt. Một bảng điều khiển tối thiểu: - Đại diện USD cho xu hướng đồng đô la - Đại diện lợi suất cho hướng lãi suất thực - Đại diện rủi ro cho tâm lý thị trường - Bạc như một kiểm tra tương đối nếu quý vị sử dụng Khi bảng điều khiển xác nhận thiết lập của quý vị, quý vị có thể giao dịch với quy mô bình thường. Khi nó mâu thuẫn, quý vị giảm quy mô, yêu cầu xác nhận mạnh hơn hoặc đứng ngoài thị trường.

Mục tiêu học tập

• Sử dụng các kiểm tra đa tài sản mà không phụ thuộc
• Hiểu các chế độ tương quan và sự phá vỡ
• Xây dựng một bảng điều khiển xác nhận nhỏ

Quy trình làm việc cấp tổ chức

Đa tài sản: kiểm tra USD và lợi suất -> kiểm tra đại diện rủi ro -> xác nhận chế độ -> nếu hỗn hợp, giảm quy mô hoặc yêu cầu thiết lập tốt hơn.

Bài học cốt lõi

Kiểm tra đa tài sản là các kiểm tra hợp lý, không phải tín hiệu kích hoạt.

Một bảng điều khiển tối thiểu:

• Đại diện USD cho xu hướng đồng đô la
• Đại diện lợi suất cho hướng lãi suất thực
• Đại diện rủi ro cho tâm lý thị trường
• Bạc như một kiểm tra tương đối nếu quý vị sử dụng

Khi bảng điều khiển xác nhận thiết lập của quý vị, quý vị có thể giao dịch với quy mô bình thường. Khi nó mâu thuẫn, quý vị giảm quy mô, yêu cầu xác nhận mạnh hơn hoặc đứng ngoài thị trường.

Đi sâu: Xác nhận đa tài sản mà không phân tích quá mức

Các công cụ đa tài sản hữu ích nhất như một kiểm tra hợp lý.

Một bảng điều khiển tối thiểu

Giữ nó nhỏ:

• Đại diện USD: để hiểu xu hướng USD
• Đại diện lợi suất: để hiểu áp lực lãi suất
• Đại diện rủi ro: để hiểu tâm lý thị trường
• Tùy chọn: bạc cho hành vi tương đối

Các mối quan hệ phụ thuộc vào chế độ

Các mối quan hệ thay đổi:

• trong các chế độ ổn định, xác nhận có thể mạnh
• trong căng thẳng, các tương quan có thể đảo chiều hoặc suy yếu

Đó là lý do tại sao xác nhận không nên là tín hiệu vào lệnh của quý vị. Nó là bộ lọc của quý vị.

Các quy tắc thực tế

• Nếu xác nhận hỗ trợ giao dịch của quý vị, tiếp tục với rủi ro bình thường.
• Nếu xác nhận mâu thuẫn, giảm rủi ro hoặc yêu cầu xác nhận mạnh hơn ở mức đó.
• Nếu xác nhận hỗn loạn, đứng ngoài thị trường.

Biểu đồ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Các kiểm tra đa tài sản giúp quý vị không phải chống lại những trở ngại rõ ràng.

Các ví dụ thực tế: Cây quyết định xác nhận

Sử dụng các kiểm tra đa tài sản để tránh phải chống lại những trở ngại.

Bước 1: Thiết lập biểu đồ của quý vị có phải là A+ không?

Nếu không, đừng giao dịch. Xác nhận không liên quan nếu thiết lập yếu.

Bước 2: Xu hướng đa tài sản là gì?

• Đại diện USD hỗ trợ cho hướng của quý vị?
• Đại diện lợi suất hỗ trợ hoặc ít nhất không chống lại mạnh mẽ?
• Đại diện rủi ro ổn định hoặc phù hợp?

Bước 3: Quyết định tư thế

• Nếu phù hợp: rủi ro bình thường
• Nếu hỗn hợp: giảm rủi ro và yêu cầu xác nhận mạnh hơn ở mức đó
• Nếu chống lại mạnh mẽ: đứng ngoài thị trường hoặc đợi một sự thay đổi cấu trúc rõ ràng hơn nhiều

Ví dụ

Quý vị có một thiết lập vàng tăng tại vùng hỗ trợ.

• USD mạnh và lợi suất đang tăng: trở ngại

Phản ứng chuyên nghiệp:

• giảm quy mô, yêu cầu kiểm tra lại và giữ xác nhận, hoặc bỏ qua

Mục tiêu không phải là đúng. Mục tiêu là tránh các điều kiện chất lượng thấp làm giảm kỳ vọng.

Bài tập bổ sung: Xác nhận là bộ lọc, không phải sự cho phép

Viết quy tắc này: "Nếu thiết lập biểu đồ là A+ tôi có thể giao dịch. Nếu xu hướng đa tài sản hỗn hợp, tôi giảm quy mô. Nếu nó chống lại mạnh mẽ, tôi đợi."

Điều này giúp quý vị không phải ủy thác các quyết định cho các tương quan.

Minh họa kịch bản: Khi xác nhận giúp ích và khi nó gây hại

Kịch bản 1: Xác nhận hỗ trợ giao dịch

Quý vị có một thiết lập vàng giảm tại vùng kháng cự với sự từ chối và thay đổi cấu trúc. Xu hướng đa tài sản:

• USD vững
• lợi suất vững

Đây không phải là một tín hiệu để bán. Đây là một tín hiệu cho thấy thiết lập giảm giá của quý vị ít có khả năng phải chống lại một trở ngại. Quý vị có thể thực hiện bình thường nếu tín hiệu kích hoạt biểu đồ của quý vị rõ ràng.

Kịch bản 2: Xác nhận mâu thuẫn với giao dịch

Quý vị có một thiết lập vàng tăng tại vùng hỗ trợ nhưng:

• USD vững
• lợi suất đang tăng

Điều này không có nghĩa là quý vị phải bán. Điều này có nghĩa là quý vị không nên mua dài hạn một cách tầm thường. Hoặc yêu cầu xác nhận mạnh hơn, giảm quy mô hoặc đợi cấu trúc chứng minh luận điểm mua dài hạn.

Kịch bản 3: Xác nhận hỗn loạn

Đôi khi bảng điều khiển hiển thị hỗn hợp hoặc nhanh chóng thay đổi. Điều này thường xảy ra xung quanh các sự kiện lớn. Phản ứng chuyên nghiệp:

• không thêm thông tin
• giảm hoạt động
• chỉ giao dịch sau khi cấu trúc trở nên rõ ràng

Điều này giữ cho các quyết định của quý vị gắn liền với kế hoạch giao dịch của quý vị thay vì bị nhiễu động.

Bảng tính triển khai

Bảng điều khiển xác nhận (nhỏ)

Chỉ theo dõi:

• vàng
• đại diện USD
• đại diện lợi suất
• đại diện rủi ro

Quy tắc: Nếu bảng điều khiển hiển thị hỗn hợp, giảm quy mô hoặc đợi một mức rõ ràng hơn.

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được xác định trên biểu đồ Hàng ngày và 4H
• Các vùng quan trọng được xác định và đánh giá chất lượng
• Tín hiệu kích hoạt và xác nhận được xác định trước khi vào lệnh
• Sự vô hiệu hóa mang tính cấu trúc, không phải cảm xúc
• Ngân sách rủi ro được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro mở, rủi ro cụm)
• Kích thước vị thế phù hợp với chế độ biến động
• Loại lệnh được chọn có chủ đích và đặt lệnh trong khung
• Giao dịch được gắn thẻ và ghi nhật ký với kết quả theo R

Những sai lầm phổ biến cần tránh

• Xem các tương quan như quy tắc, phụ thuộc vào các xác nhận có thể bị phá vỡ, theo dõi quá nhiều thị trường.

FAQ

H: Các tương quan có luôn đúng không?

Đ: Không. Các tương quan phụ thuộc vào chế độ và có thể bị phá vỡ trong căng thẳng.

H: Các kiểm tra đa tài sản nào quan trọng nhất?

Đ: Đại diện USD, lợi suất và đại diện rủi ro. Giữ nó nhỏ gọn.

H: Tôi nên hành động như thế nào khi các tín hiệu mâu thuẫn?

Đ: Giảm quy mô hoặc yêu cầu xác nhận cao hơn, hoặc đứng ngoài thị trường.

Các câu hỏi khác mà nhà giao dịch trung cấp thường hỏi

H: Điều gì xảy ra nếu các tương quan không khớp với biểu đồ của tôi?

Đ: Coi đó là một bối cảnh hỗn hợp và yêu cầu xác nhận mạnh hơn hoặc giảm quy mô.

H: Tôi có nên theo dõi nhiều thị trường không?

Đ: Không. Giữ bảng điều khiển nhỏ gọn để nó hỗ trợ các quyết định, không phải sự lo lắng.

H: Các tương quan có giúp ích cho việc vào lệnh không?

Đ: Chúng giúp ích cho bối cảnh và lọc hơn là các điểm vào lệnh chính xác.

Bài kiểm tra nhanh

1. Bài học này chủ yếu quan tâm đến chế độ nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn sai lầm phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận chính nào quý vị sẽ yêu cầu trong tương lai?
4. Một thay đổi nào quý vị sẽ thử nghiệm cho 10 giao dịch tiếp theo?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và viết kế hoạch của quý vị vào nhật ký của quý vị.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ rõ ràng và một ví dụ thất bại cho khái niệm của bài học này.
• Cập nhật kế hoạch giao dịch của quý vị với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần ghi nhớ

• Giao dịch theo chế độ, không phải tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng ở các mức giá có giá trị hơn hoạt động liên tục.