Altın Korelasyonları ve Çapraz Varlık Onayı: USD, Getiriler, Hisse Senetleri ve Gümüş

Yönetici özeti

Çapraz varlık kontrolleri tetikleyiciler değil, sağlamlık kontrolleridir. Minimal bir gösterge tablosu: - dolar tonu için USD göstergesi - reel oran yönü için getiriler göstergesi - duyarlılık için risk göstergesi - kullanıyorsanız göreceli bir kontrol olarak gümüş. Gösterge tablosu kurulumunuzu onayladığında, normal boyutta işlem yapabilirsiniz. Çatıştığında ise ya boyutu azaltırsınız, ya daha güçlü onay talep edersiniz ya da kenara çekilirsiniz.

Öğrenme hedefleri

• Bağımlılık olmaksızın çapraz varlık kontrollerini kullanmak
• Korelasyon rejimlerini ve kırılmalarını anlamak
• Küçük bir onay gösterge tablosu oluşturmak

Kurumsal iş akışı

Çapraz varlık: USD ve getirileri kontrol et -> risk göstergesini kontrol et -> rejimi onayla -> karışık ise, boyutu azalt veya daha iyi kurulum talep et.

Temel ders

Çapraz varlık kontrolleri tetikleyiciler değil, sağlamlık kontrolleridir.

Minimal bir gösterge tablosu:

• Dolar tonu için USD göstergesi
• Reel faiz yönü için getiriler göstergesi
• Duyarlılık için risk göstergesi
• Kullanıyorsanız göreceli bir kontrol olarak gümüş

Gösterge tablosu kurulumunuzu onayladığında, normal boyutta işlem yapabilirsiniz. Çatıştığında ise ya boyutu azaltırsınız, ya daha güçlü onay talep edersiniz ya da kenara çekilirsiniz.

Derinlemesine inceleme: Aşırı düşünmeden çapraz varlık onayı

Çapraz varlık araçları en çok bir sağlamlık kontrolü olarak faydalıdır.

Minimal bir gösterge tablosu

Küçük tutun:

• USD göstergesi: USD tonunu anlamak için
• Getiriler göstergesi: Faiz baskısını anlamak için
• Risk göstergesi: Duyarlılığı anlamak için
• Opsiyonel: Göreceli davranış için gümüş

Rejime bağlı ilişkiler

İlişkiler değişir:

• istikrarlı rejimlerde, onay güçlü olabilir
• stres durumunda, korelasyonlar tersine dönebilir veya zayıflayabilir

Bu nedenle onayın giriş tetikleyiciniz olmaması gerekir. O, filtrenizdir.

Pratik kurallar

• Onay işleminizi destekliyorsa, normal riskle devam edin.
• Onay çatışıyorsa, riski azaltın veya seviyede daha güçlü onay talep edin.
• Onay kaotikse, kenara çekilin.

Grafik birincildir. Çapraz varlık kontrolleri sizi bariz engellerle mücadele etmekten alıkoyar.

Uygulamalı örnekler: Bir onay karar ağacı

Engellerle mücadele etmekten kaçınmak için çapraz varlık kontrollerini kullanın.

Adım 1: Grafik kurulumunuz A+ mı?

Hayır ise, işlem yapmayın. Kurulum zayıfsa onay anlamsızdır.

Adım 2: Çapraz varlık tonu nedir?

• USD göstergesi yönünüzü destekliyor mu?
• Getiriler göstergesi destekleyici mi, yoksa en azından güçlü bir şekilde karşı mı değil?
• Risk göstergesi istikrarlı mı yoksa uyumlu mu?

Adım 3: Durumu belirleyin

• Uyumlu ise: Normal risk
• Karışık ise: Riski azaltın ve seviyede daha güçlü onay talep edin
• Güçlü bir şekilde karşı ise: Kenara çekilin veya çok daha net bir yapısal değişim için bekleyin

Örnek

Destekte yükseliş yönlü bir altın kurulumunuz var.

• USD güçlü ve getiriler artıyor: engel

Profesyonel yanıt:

• Boyutu azaltın, yeniden test ve tutma onayı talep edin, veya atlayın

Amaç haklı olmak değildir. Amaç, beklentiyi zedeleyen düşük kaliteli koşullardan kaçınmaktır.

Ek alıştırma: Onay bir filtredir, izin değildir

Bu kuralı yazın: "Grafik kurulumu A+ ise işlem yapabilirim. Çapraz varlık tonu karışık ise, boyutu azaltırım. Güçlü bir şekilde karşı ise, beklerim."

Bu sizi kararları korelasyonlara devretmekten alıkoyar.

Senaryo incelemesi: Onay ne zaman yardımcı olur, ne zaman zarar verir

Senaryo 1: Onay işlemi destekliyor

Reddedilme ve yapısal dönüş ile birlikte dirençte düşüş yönlü bir altın kurulumunuz var. Çapraz varlık tonu:

• USD sağlam
• Getiriler sağlam

Bu, kısa pozisyon almak için bir sinyal değildir. Bu, düşüş yönlü kurulumunuzun bir engelle mücadele etme olasılığının daha düşük olduğunun bir sinyalidir. Grafik tetikleyiciniz temiz ise normal bir şekilde yürütebilirsiniz.

Senaryo 2: Onay işlemle çatışıyor

Destekte yükseliş yönlü bir altın kurulumunuz var ama:

• USD sağlam
• Getiriler artıyor

Bu, kısa pozisyon almanız gerektiği anlamına gelmez. Bu, vasat bir uzun pozisyon almamanız gerektiği anlamına gelir. Ya daha güçlü onay talep edin, ya boyutu azaltın, ya da yapı uzun tezini kanıtlayana kadar bekleyin.

Senaryo 3: Onay kaotik

Bazen gösterge paneli karışık veya hızla değişiyor olabilir. Bu genellikle büyük olaylar etrafında olur. Profesyonel yanıt:

• Bilgi eklemeyin
• Aktiviteyi azaltın
• Yapı netleşene kadar sadece işlem yapın

Bu, kararlarınızı gürültüye değil, stratejinize bağlar.

Uygulama çalışma sayfası

Onay gösterge tablosu (küçük)

Sadece şunları takip edin:

• Altın
• USD göstergesi
• Getiriler göstergesi
• Risk göstergesi

Kural: Gösterge tablosu karışık ise, boyutu azaltın veya daha net bir seviye için bekleyin.

Bugün kullanabileceğiniz kontrol listesi

• Günlük ve 4 saatlikte tanımlanmış rejim
• Ana bölgeler belirlenmiş ve kaliteye göre puanlanmış
• Girişten önce tetikleyici ve onay tanımlanmış
• İptal yapısal, duygusal değil
• Risk bütçesi kontrol edilmiş (günlük, haftalık, açık risk, küme riski)
• Pozisyon boyutu oynaklık rejimine uygun
• Niyetli olarak seçilmiş ve aralıklı sipariş türü
• İşlem etiketlenmiş ve günlüğe R cinsinden sonuçla kaydedilmiş

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

• Korelasyonları kurallar olarak görmek, kırılabilecek onaylara bağlı kalmak, çok fazla piyasayı izlemek.

SSS

S: Korelasyonlar her zaman geçerli midir?

C: Hayır. Korelasyonlar rejime bağlıdır ve stres anında kırılabilir.

S: Hangi çapraz varlık kontrolleri en çok önemlidir?

C: USD göstergesi, getiriler ve bir risk göstergesi. Küçük tutun.

S: Sinyaller çatıştığında nasıl davranmalıyım?

C: Boyutu azaltın veya daha yüksek onay talep edin, ya da kenara çekilin.

Orta seviye yatırımcıların sorduğu diğer sorular

S: Korelasyonlar grafiğimle çelişirse ne olur?

C: Bunu karışık bir bağlam olarak değerlendirin ve daha güçlü onay talep edin veya boyutu azaltın.

S: Birçok piyasayı izlemeli miyim?

C: Hayır. Gösterge tablosunu küçük tutun ki kararları desteklesin, kaygıyı değil.

S: Korelasyonlar girişlere yardımcı olur mu?

C: Hassas girişlerden ziyade bağlamı ve filtrelemeyi daha çok desteklerler.

Hızlı test

1. Bu ders öncelikle hangi rejimle ve neden ilgileniyor?
2. Bu konuda en yaygın hatayı önleyen kural nedir?
3. İleriye dönük olarak talep edeceğiniz ana onay sinyali nedir?
4. Sonraki 10 işlem için test edeceğiniz bir değişiklik nedir?

Pratik ödev

• İş akışını bugünkü grafiğe uygulayın ve planınızı günlüğünüze yazın.
• İki ekran görüntüsü toplayın: bu dersin konsepti için bir temiz örnek ve bir başarısızlık örneği.
• Bu dersten edindiğiniz bir kural veya filtre ile oyun planınızı güncelleyin.

Temel çıkarımlar

• Rastgele sinyalleri değil, rejimleri işlem yapın.
• Risk bütçeleri karar kalitesini korur.
• Seviyelerdeki netlik, sürekli aktiviteden daha değerlidir.