ขณะที่เรากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเดือนมกราคม ตลาดแร่เหล็กได้เปลี่ยนเข้าสู่โหมด “รอดูสถานการณ์” อย่างมีกลยุทธ์ โดยราคาแร่เหล็กสดปัจจุบันอยู่ที่ 105.62 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวขึ้น 1.34% จากราคาปิดก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการปรับสมดุลสิ้นเดือนและสภาพคล่องที่เบาบางหลังจากการปิดตลาดของสหรัฐฯ มากกว่าการเปลี่ยนแปลงในอุปทานทางกายภาพในทันที
สภาวะตลาด: แร่เหล็กในฐานะตัวแทนของนโยบาย
ปัจจุบัน วัสดุเทกองมีพฤติกรรมคล้ายกับตัวแทนของนโยบายจีนมากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ตามอุปสงค์และอุปทานแบบดั้งเดิม กราฟราคาแร่เหล็กสดบ่งชี้ว่าเมื่อตลาดเข้าสู่สถานะ 'ราคาเดียว' ที่มีความผันผวนระหว่างวันที่น้อยที่สุด โดยปกติแล้วจะส่งสัญญาณว่าผู้เข้าร่วมสถาบันกำลังรอสัญญาณเครดิตจากปักกิ่ง สำหรับนักเทรดทางเทคนิค กราฟราคาแร่เหล็กสดแสดงช่วงการซื้อขายประจำวันที่ถูกจำกัดอย่างแน่นหนาที่ระดับ 105.62 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดสังเกตสำหรับการจัดการความเสี่ยง
ระดับทางเทคนิคที่สำคัญและโซนแนวรับ
ในการนำทางสภาพแวดล้อมปัจจุบัน นักเทรดจะต้องระบุว่าข้อมูลราคาแร่เหล็กแบบเรียลไทม์มีการกระจุกตัวอยู่ที่ใด เรากำลังติดตามแนวรับใกล้ 104.22 ดอลลาร์ และระดับทางจิตวิทยาที่ 105.00 ดอลลาร์ อย่างใกล้ชิด ในทางกลับกัน แนวต้านได้ถูกกำหนดไว้อย่างมั่นคงที่ระดับสูงสุดล่าสุด 105.62 ดอลลาร์ หากอัตราราคาแร่เหล็กสดสามารถรักษาระดับเหนือแนวรับเหล่านี้ได้ แสดงให้เห็นว่าค่าพรีเมียมทางกายภาพยังคงทรงตัว несмотряต่อปัจจัยลบด้านเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อโลหะอุตสาหกรรมในวงกว้าง
ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและส่วนต่างกำไรของเหล็กกล้า
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับราคาแร่เหล็กในวันนี้ยังคงเป็นสุขภาพของส่วนต่างกำไรของเหล็กกล้า แร่เหล็กไม่ค่อยเป็นตัวนำตลาด มันมักจะตามการผลิตเหล็กกล้า หากแรงกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานเหล็กกล้าแปลเป็นการเติมสต็อกอย่างแข็งขัน เราอาจเห็นการเคลื่อนตัวไปสู่แนวต้านด้านบน ในทางกลับกัน สภาวะทางการเงินโลกที่เข้มงวดขึ้นอาจลดความต้องการในการสร้างสต็อก ทำให้เกิดสถานการณ์ “ค่อยๆ ลดลง” หากค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สถานการณ์เชิงกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายในครั้งต่อไป
กรณีพื้นฐานของเรา (ความน่าจะเป็น 65%) คาดการณ์ว่าตลาดจะอยู่ในกรอบจำกัด เนื่องจากผู้เข้าร่วมรอสัญญาณกิจกรรมใหม่จากจีน อย่างไรก็ตาม ยังมีการตั้งค่าการย้อนกลับค่าเฉลี่ยทางยุทธวิธีอยู่: หากราคาแร่เหล็กพบผู้ซื้อใกล้จุดกึ่งกลาง 105.62 ดอลลาร์ และรักษาระดับไว้ได้ มีแนวโน้มที่จะเด้งขึ้นสู่แนวต้านด้านบน ผู้ซื้อที่ตามโมเมนตัมควรเข้าซื้อก็ต่อเมื่อกราฟราคาแร่เหล็กทะลุ 105.62 ดอลลาร์ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่สำคัญเท่านั้น มิฉะนั้น ควรพิจารณาว่าการเพิ่มขึ้นในท้ายช่วงการซื้อขายในสภาพคล่องที่เบาบางเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเทขายได้
