Khi chúng ta tiến đến phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1, thị trường quặng sắt đã chuyển sang chế độ “chờ đợi và quan sát” chiến lược, với giá QUẶNG SẮT trực tiếp hiện đang ở mức 105.62 đô la mỗi tấn. Mức tăng 1.34% so với giá đóng cửa trước đó phản ánh một thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc tái cân bằng cuối tháng và thanh khoản mỏng sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, chứ không phải do những thay đổi ngay lập tức trong nguồn cung thực tế.
Chế độ thị trường: Quặng sắt như một thước đo chính sách
Hiện tại, các vật liệu số lượng lớn đang hoạt động giống như một thước đo chính sách của Trung Quốc hơn là một loại hàng hóa cung-cầu truyền thống. Biểu đồ QUẶNG SẮT trực tiếp cho thấy rằng khi dải giá chuyển sang trạng thái 'một giá' với biến động trong ngày tối thiểu, điều đó thường báo hiệu rằng các nhà đầu tư tổ chức đang chờ đợi tín hiệu tín dụng từ Bắc Kinh. Đối với các nhà giao dịch kỹ thuật, biểu đồ QUẶNG SẮT trực tiếp cho thấy phạm vi phiên giao dịch bị giới hạn chặt chẽ ở mức 105.62 đô la, đóng vai trò là cột mốc quan trọng để quản lý rủi ro.
Các mức kỹ thuật chính và vùng hỗ trợ
Để điều hướng môi trường hiện tại, các nhà giao dịch phải xác định nơi dữ liệu QUẶNG SẮT thời gian thực tập trung. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hỗ trợ gần 104.22 đô la và mức tâm lý 105.00 đô la. Ngược lại, kháng cự được thiết lập vững chắc ở mức cao gần đây là 105.62 đô la. Nếu tỷ giá QUẶNG SẮT trực tiếp có thể duy trì trên các mức chốt này, điều đó cho thấy các mức phí bảo hiểm vật chất đang giữ vững mặc dù có những trở ngại vĩ mô rộng lớn hơn mà các kim loại công nghiệp phải đối mặt.
Tổng quan vĩ mô và biên lợi nhuận thép
Động lực chính cho giá QUẶNG SẮT hôm nay vẫn là tình hình biên lợi nhuận thép. Quặng hiếm khi dẫn đầu thị trường; nó theo sau sản lượng thép. Nếu các xung lực hạ tầng thép chuyển thành việc tích trữ tích cực, chúng ta có thể thấy một động thái hướng tới các dải kháng cự trên. Ngược lại, các điều kiện tài chính toàn cầu chặt chẽ hơn có thể làm giảm nhu cầu tích trữ hàng tồn kho, tạo ra kịch bản “giảm dần từ từ” nếu USD tăng giá đáng kể.
Kịch bản chiến lược cho phiên tiếp theo
Trường hợp cơ bản của chúng tôi (xác suất 65%) dự đoán một thị trường dao động trong biên độ khi các nhà đầu tư chờ đợi các tín hiệu hoạt động mới từ Trung Quốc. Tuy nhiên, một thiết lập điều chỉnh về mức trung bình mang tính chiến thuật tồn tại: nếu giá quặng sắt tìm thấy người mua gần điểm giữa 105.62 đô la và giữ vững, một đợt tăng lên các dải trên có khả năng xảy ra. Người mua theo đà chỉ nên tham gia nếu biểu đồ QUẶNG SẮT vượt qua 105.62 đô la với khối lượng giao dịch đáng kể; nếu không, các đợt tăng đột biến cuối phiên với thanh khoản mỏng nên được coi là các sự kiện có thể suy giảm.
