บทวิเคราะห์ CAD/JPY: อัตราดอกเบี้ยส่งผลทดสอบแนวต้าน 115.28

คู่สกุลเงิน CAD/JPY ปรับตัวขึ้นสู่ 114.84 ในช่วงเซสชั่นวันที่ 22 มกราคม โดยมีกำไร 0.37% เนื่องจากสกุลเงินที่พึ่งพาวัฏจักรเศรษฐกิจมีผลงานดีกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงโดยรวม ถึงแม้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้น แต่ความต้องการเงินดอลลาร์แคนาดายังคงได้รับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมความเสี่ยงที่สร้างสรรค์และความคาดหวังในส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดและการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น

การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันเป็นผลหลักมาจากการแยกตัวของผลตอบแทนตราสารหนี้และความต้องการความเสี่ยงทั่วโลก ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปีพุ่งขึ้นเป็น 3.618% และอายุ 10 ปีแตะ 4.251% เงินดอลลาร์แคนาดากลับแข็งค่าขึ้นพร้อมกับสกุลเงินที่พึ่งพาวัฏจักรเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น AUD และ NZD การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่าตลาดกำลังให้ความสำคัญกับการไหลของเงินทุนที่อ่อนไหวต่อการเติบโตมากกว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ การหารือต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางได้สร้างความเสี่ยงพรีเมียมเล็กน้อยต่อการกำหนดราคา USD ทำให้ CAD/JPY สามารถรักษาเส้นทางขาขึ้นได้แม้ในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกา

แผนภูมิระดับทางเทคนิคและการวิเคราะห์จุดหมุน

การเคลื่อนไหวของราคามุ่งเน้นไปที่ระดับจุดหมุน 114.79 ซึ่งเป็นตัวกรองระบบทันทีสำหรับเซสชั่นอีกไม่กี่ครั้งข้างหน้า คู่สกุลเงินนี้ได้สร้างช่วงรายวันระหว่าง 114.25 ถึง 115.28 โดยมีตัวเลขสำคัญที่ 114.00 ยังคงเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญ

ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ:

• แนวต้าน: 115.28 / 116.50 / 119.50
• จุดหมุน: 114.79
• แนวรับ: 114.25 / 113.50 / 110.50

แนวคิดรายการเฝ้าระวังสถาบัน:

อคติทางกลยุทธ์ยังคงขึ้นอยู่กับว่าราคา ณ จุดนั้นมีการโต้ตอบกับขีดจำกัดของช่วงอย่างไร การทะลุเหนือ 115.28 ที่ได้รับการยืนยันอาจเปิดทางสู่ 116.50 โดยมีเงื่อนไขว่าระดับนี้จะคงอยู่ในการทดสอบซ้ำ ในทางกลับกัน ความล้มเหลวในการทะลุ 115.28 ตามด้วยการสูญเสียจุดหมุน 114.79 จะส่งสัญญาณการหมุนกลับไปสู่แนวรับเริ่มต้นที่ 114.25

วินัยในการดำเนินการและการบริหารความเสี่ยง

ผู้ค้าควรระมัดระวังการทะลุหลอกรอบตัวเลขกลมและจุดสูงสุดล่าสุด “มุมมองการวางตำแหน่ง” บ่งชี้ว่าเมื่อราคาใช้เวลาใกล้ตัวเลขดังกล่าว สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างการปรับสมดุลเงินจริงและความสนใจในโมเมนตัมระยะสั้น การยืนยันเป็นสิ่งจำเป็นในสภาพแวดล้อมนี้ การสัมผัสระดับครั้งแรกมักจะเป็นจุดเข้าที่มีคุณภาพต่ำที่สุด การรอการทดสอบซ้ำของโซนการทะลุที่ประสบความสำเร็จจะช่วยเพิ่มโอกาสในการคงอยู่ของแนวโน้มได้อย่างมาก

สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่สกุลเงินที่อ่อนไหวต่อเงินเยน ผู้ค้าอาจพบ EUR/JPY ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเน้นแนวโน้มความผันผวนของค่าเงินเยนญี่ปุ่นในวงกว้าง

ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนผ่านของภาวะตลาด

การเปลี่ยนผ่านระหว่างภาวะ “ซื้อเมื่อราคาตก” และ “ขายเมื่อราคาขึ้น” ปัจจุบันอยู่ที่ 114.79 หากราคายังคงอยู่เหนือระดับนี้โดยมีการปรับฐานเล็กน้อย แสดงว่าตลาดยังคงเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับการเคลื่อนไหวนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในความผันผวนของหุ้นหรือแรงกระตุ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงขึ้นในช่วงเซสชั่นนิวยอร์กจะมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเชิงบวกนี้