วิเคราะห์ USD/MXN: ความอ่อนไหวต่อข่าวสารทดสอบแนวต้าน 17.51

คู่สกุลเงิน USD/MXN มีความอ่อนไหวต่อข่าวสารในช่วงเซสชันวันที่ 22 มกราคม โดยยังคงอยู่ในกรอบการซื้อขาย เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดถ่วงดุลปัจจัยหนุนจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย กับการเคลื่อนไหวตำแหน่งซื้อขายระหว่างวัน ด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ระดับ 4.251% คู่สกุลเงินนี้ยังคงอ่อนไหวต่อภาพรวมของอัตราดอกเบี้ยสัมพัทธ์ ในขณะที่รอปัจจัยกระตุ้นทิศทางที่ชัดเจนจากเซสชันนิวยอร์ก

สรุปตลาด: ภาพรวมของอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของราคา

ณ เวลา 13:45 UTC ราคา Spot ของ USD/MXN ซื้อขายอยู่ที่ 17.4796 ลดลงเล็กน้อย 0.05% ในวันนี้ ช่วงราคาซื้อขายระหว่างวันยังคงชัดเจนระหว่าง 17.4379 และ 17.5125 แม้ว่าภาพรวมของอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีอยู่ที่ 3.618% จะเป็นปัจจัยหลักในการหนุนราคา แต่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยสภาพคล่องและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งซื้อขายระยะสั้น

การวิเคราะห์เซสชัน

• ช่วงต้นเซสชันลอนดอน: ลักษณะของการเคลื่อนไหวเป็นไปตามสภาพคล่องที่เบาบางและการปรับตำแหน่งซื้อขายเริ่มต้น
• ช่วงกลางวันลอนดอน: การค้นพบราคาเพิ่มขึ้น แม้ว่าขอบเขตของช่วงราคาที่กำหนดไว้ยังคงได้รับการพิจารณาอยู่
• ตลาดนิวยอร์กเปิด: มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันแนวโน้มที่ยั่งยืน

แผนที่การซื้อขายทางเทคนิคและระดับที่สำคัญ

สำหรับนักลงทุนที่กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ระดับ 17.4767 ทำหน้าที่เป็นจุดหมุนสำคัญรายวัน พฤติกรรมของตลาดรอบตัวเลขนี้มีแนวโน้มที่จะกำหนดระบอบการซื้อขายสำหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง

โซนแนวรับและแนวต้าน

• โซนซื้อ (แข็งแกร่ง): 17.3500 – 17.4767
• โซนขาย (หนัก): 17.4767 – 17.6500
• แนวรับแข็ง: 17.4379
• แนวต้านแข็ง: 17.5125

การคงอยู่เหนือระดับ 17.5125 อย่างยั่งยืน อาจส่งสัญญาณถึงการขึ้นไปสู่ระดับ 17.6000 และ 17.9000 ในทางกลับกัน การทะลุต่ำกว่าแนวรับ 17.4379 อาจเปิดทางให้มีการเคลื่อนไหวขาลงสู่ 17.3500 หรือแม้กระทั่งระดับจิตวิทยาที่ 17.0500

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์: ทิศทางความเสี่ยงและการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ย

แนวโน้มของ USD/MXN ยังคงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในความเสี่ยงทั่วโลก สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงเช่นเปโซเม็กซิโกมักจะทำผลงานได้ไม่ดีเมื่อความผันผวนของตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเช่น JPY หรือ CHF ในทางกลับกัน การเสนอซื้อที่สนับสนุนการเติบโตในช่วงที่ความอยากเสี่ยงดีขึ้น มีแนวโน้มที่จะเห็น MXN ทำผลงานได้ดีกว่า

บทบาทของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะสั้น

แม้แต่ความผันผวนเล็กน้อยในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้น ก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดได้ หาก USD/MXN ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ แสดงว่าปัจจัยเฉพาะเจาะจง – เช่น เรื่องราวภายในเม็กซิโกหรือความต้องการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะ – กำลังขับเคลื่อนส่วนที่สองของคู่สกุลเงิน นักลงทุนควรติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนำไปสู่ราคา Spot หรือว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นผลมาจากกระแสเงินทุนล้วนๆ

วินัยในการดำเนินการ: การจัดการกับการทะลุแนวกรอบ

ในกรอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน การที่ราคาสินทรัพย์ใช้เวลาอย่างมากใกล้กับ "ตัวเลข" (17.4000) มักจะสะท้อนถึงการปรับสมดุลเงินจริงและการซื้อขายตามโมเมนตัมระยะสั้น การ "สัมผัสครั้งแรก" ของระดับการทะลุแนว มักจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณภาพต่ำที่สุด การตั้งค่าที่มีโอกาสสูงกว่ามักจะเกิดขึ้นเมื่อการทดสอบซ้ำสำเร็จ โดยที่ระดับการทะลุแนวคงอยู่ในการดึงกลับครั้งแรก

• EM Macro Pulse: การเติบโตของเม็กซิโก, เงินเฟ้อแอฟริกาใต้ และมาตรการค่าเงินบาทไทย
• ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้า: ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจมหภาคใหม่