วิเคราะห์ Spain 35: ES35 เคลื่อนไหวที่ Pivot 17,913 นำโดยกลุ่มธนาคาร

ดัชนี Spain 35 (ES35) ปิดการซื้อขายล่าสุดด้วยโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยปิดที่ 17,943.30 เพิ่มขึ้น 1.24% ในขณะที่เข้าสู่สัปดาห์ใหม่ ตลาดให้ความสำคัญกับกรอบการตัดสินใจที่ 17,913 ซึ่งคาดว่ากระแสเงินทุนเชิงระบบจะเป็นตัวกำหนดทิศทางต่อไป

บริบทตลาดและการประเมินสถานการณ์

โครงสร้างทางเทคนิคปัจจุบันสำหรับราคา ES35 สด บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ช่วงที่มีแนวโน้มเชิงบวกมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากการพุ่งขึ้น 3.25% ของราคาน้ำมันดิบ WTI และการอ่อนตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก ในอดีต ดัชนี Spain 35 ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากค่าเบต้าของกลุ่มธนาคารและหุ้นกลุ่มวัฏจักรในประเทศ และด้วยดัชนี VIX ที่ลดลงกว่า 6% ทำให้บรรยากาศสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงดีขึ้น บนกราฟราคา ES35 สด เราเห็นกรอบการซื้อขายระหว่าง 17,853.51 ถึง 17,943.30 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายซื้อเป็นผู้ควบคุมตลาดจนถึงช่วงปิดตลาด

นักเทรดที่ติดตามกราฟ ES35 สดควรทราบว่า แม้ดัชนีเงินสด (cash index) จะยังคงเป็นตัวอ้างอิงหลัก แต่ดัชนีล่วงหน้า ES35 แบบเรียลไทม์กำลังซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยที่ 17,965 ความแตกต่างนี้มักชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่จะเกิดการเปิดตลาดแบบกระโดดขึ้น (gap-up) อย่างไรก็ตาม ต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าเทรดเพื่อให้แน่ใจว่าราคาแรกที่เปิดไม่ใช่เพียงกับดักสภาพคล่องก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean-reversion)

ระดับทางเทคนิคที่สำคัญ: กรอบการตัดสินใจ

เพื่อเป็นแนวทางในการเทรดช่วงต่อไป เราได้ระบุลำดับชั้นของแนวรับ-แนวต้านที่ชัดเจนจากข้อมูลดัชนีเงินสดล่าสุด จุด Pivot ของราคา ES35 สดอยู่ที่ 17,913.37 ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างความได้เปรียบของฝั่งกระทิงและฝั่งหมี สำหรับผู้ที่ติดตามกราฟ ibex 35 สด แนวรับทันที (S1) อยู่ที่ 17,883.44 ในขณะที่แนวต้าน (R1) อยู่ที่ 17,973.23

นอกเหนือจากระดับเหล่านี้ เรามองไปที่โซนขยายตัวเป้าหมายถัดไป เป้าหมายขาขึ้น R2 อยู่ที่ 18,003.16 ซึ่งเป็นระดับที่จะแสดงถึงการทะลุผ่านแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญ ในทางกลับกัน หากราคา ibex 35 ไม่สามารถยืนเหนือแนว Pivot ได้ ระดับ S2 ที่ 17,823.58 จะทำหน้าที่เป็นเป้าหมายหลักขาลงสำหรับฝั่งหมี การระบุการหมุนตัวของราคาบนกราฟ ibex 35 แบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อจับทิศทางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ทันท่วงที

สถานการณ์จำลองตามหลักความน่าจะเป็น

สถานการณ์ที่ 1: การยอมรับแนวโน้มขาขึ้น (ความน่าจะเป็น 58%)

ในกรณีพื้นฐานของเรา ราคา ibex 35 สดจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือแนว Pivot หากดัชนีสามารถรักษาระดับเหนือ 17,913 ได้ เราคาดว่าจะมีการหมุนตัวขึ้นไปสู่ระดับ R1 ที่ 17,973 การทะลุผ่านระดับนี้อย่างชัดเจนจะเปิดโอกาสให้ทดสอบระดับ 18,000 สถานการณ์นี้จะยังคงเป็นไปได้ตราบใดที่ราคาปิดของดัชนีเงินสดยังคงอยู่เหนือ 17,883.44

สถานการณ์ที่ 2: การขยายตัวของแนวโน้ม (ความน่าจะเป็น 22%)

หากความเชื่อมั่นของตลาดยุโรปในวงกว้างดีขึ้น เราอาจเห็นโครงสร้างราคาที่เป็นแนวโน้มชัดเจนในวันนั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทะลุผ่านและยืนเหนือ 17,973.23 ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ข้อมูล ibex 35 แบบเรียลไทม์เพื่อยืนยันว่าโมเมนตัมกำลังเร่งตัวไปสู่ 18,016 การไม่สามารถยืนเหนือแนว Pivot ได้หลังจากการทะลุดังกล่าวจะทำให้มุมมองเชิงรุกนี้สิ้นสุดลง

ผลการดำเนินงานของ ES35 ไม่ค่อยแยกออกจากดัชนีอื่นๆ ในยุโรป สำหรับมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาทั่วทั้งทวีป นักเทรดอาจพบว่า บทวิเคราะห์ดัชนี FR40 หรือ บทวิเคราะห์ DE40 DAX ล่าสุดของเรามีประโยชน์ในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี

• บทวิเคราะห์ดัชนี Italy 40: จุด Pivot ของ FTSE MIB