Kỹ thuật thanh khoản: Logic quét, định vị bị mắc kẹt và đặt lệnh dừng dưới áp lực

Tóm tắt điều hành

Kỹ thuật thanh khoản có nghĩa là quý vị coi các mức đỉnh và đáy là các vùng tập trung lệnh và quý vị giao dịch theo phản ứng sau khi các vùng đó được sử dụng. Tư duy thanh khoản nâng cao: - các cú quét không phải là sự kiện hiếm, chúng là cơ chế - các bẫy hình thành khi vị thế buộc phải thoát sau khi tái chiếm - các lệnh dừng phải được đặt ngoài mức vô hiệu hóa cấu trúc, không đặt bên trong vùng - quy mô phải thích ứng với sự biến động để lệnh dừng có thể tồn tại đúng chỗ của nó. Quý vị không nên chống lại hoặc theo đuổi mọi cú quét. Quý vị giao dịch theo phản ứng rõ ràng với sự vô hiệu hóa được xác định.

Mục tiêu học tập

• Giao dịch các cú quét như cơ chế, không phải mẫu hình
• Xác định các bẫy và động lực thanh lý bắt buộc
• Đặt các lệnh dừng có thể tồn tại qua biến động

Quy trình làm việc cấp độ tổ chức

Kỹ thuật thanh khoản: xác định các vùng -> dự đoán quét -> chờ phản ứng -> vào lệnh khi xác nhận -> lệnh dừng ngoài vô hiệu hóa -> quản lý theo đường đi.

Bài học cốt lõi

Kỹ thuật thanh khoản có nghĩa là quý vị coi các mức đỉnh và đáy là các vùng tập trung lệnh và quý vị giao dịch theo phản ứng sau khi các vùng đó được sử dụng.

Tư duy thanh khoản nâng cao:

• các cú quét không phải là sự kiện hiếm, chúng là cơ chế
• các bẫy hình thành khi vị thế buộc phải thoát sau khi tái chiếm
• các lệnh dừng phải được đặt ngoài mức vô hiệu hóa cấu trúc, không đặt bên trong vùng
• quy mô phải thích ứng với sự biến động để lệnh dừng có thể tồn tại đúng chỗ của nó

Quý vị không nên chống lại hoặc theo đuổi mọi cú quét. Quý vị giao dịch theo phản ứng rõ ràng với sự vô hiệu hóa được xác định.

Nghiên cứu sâu: Bẫy, quét và thanh lý bắt buộc

Một cái bẫy không phải là một mẫu hình. Đó là một sự kiện định vị.

Các bẫy hình thành như thế nào

• phá vỡ thu hút các vị thế vào lệnh
• giá không giữ được
• tái chiếm buộc phải thoát lệnh
• dòng thoát tăng tốc sự đảo chiều

Nguyên tắc giao dịch nâng cao

Quý vị không giao dịch cú chạm đầu tiên. Quý vị giao dịch phản ứng:

• tái chiếm và giữ vững
• từ chối và chuyển hướng cấu trúc
• chấp nhận và tiếp tục

Đặt lệnh dừng dưới áp lực

Các lệnh dừng bên trong các vùng thanh khoản là sự cống hiến. Các lệnh dừng ngoài mức vô hiệu hóa sẽ tồn tại. Nếu vị trí dừng rộng, quy mô giảm. Logic vẫn giữ nguyên.

Ví dụ thực tế: Giao dịch bẫy

Một bẫy bán khống trong vàng:

• giá phá vỡ lên trên một mức cao quan trọng
• không giữ được và đóng cửa trở lại bên dưới
• kiểm định lại thất bại

Vào lệnh khi thất bại, lệnh dừng ngoài mức vô hiệu hóa, mục tiêu là vùng thanh khoản tiếp theo. Giao dịch phản ứng, không phải lần phá vỡ đầu tiên.

Bài tập bổ sung: Thẻ giới hạn một trang

Viết và giữ hiển thị:

• quy tắc định vị
• giới hạn rủi ro ròng
• giới hạn cụm
• giới hạn lỗ hàng ngày và hàng tuần

Các giới hạn là lợi thế của quý vị dưới áp lực.

Bảng thực thi

Bản đồ kỹ thuật thanh khoản

Đánh dấu:

• Mức cao/thấp ngày hôm trước
• Các điểm xoay chính 4H/hàng ngày
• Các mức cao/thấp bằng nhau rõ ràng

Đối với mỗi vùng, lập kế hoạch:

• Phản ứng nào sẽ xác nhận việc vào lệnh?
• Mức vô hiệu hóa ở đâu?
• Mục tiêu đầu tiên là gì?

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được phân loại và vị thế được chọn (bình thường, giảm, đi ngang)
• Các vùng quyết định được xác định trên biểu đồ tuần và ngày trước
• Các kích hoạt trong ngày chỉ được phép tại các vùng quyết định
• Vô hiệu hóa được xác định trên khung thời gian quyết định
• Vị thế biến động được áp dụng (hệ số rủi ro và giới hạn tần suất)
• Kế hoạch thực hiện được thiết lập: loại lệnh, bracket, dung sai trượt giá
• Các giới hạn danh mục được kiểm tra: rủi ro ròng, giới hạn cụm, giới hạn lỗ
• Quyết định giao dịch hoặc không giao dịch được ghi lại với sự chặt chẽ tương tự

Những sai lầm phổ biến cần tránh

• Chống lại các cú quét mà không có phản ứng, đặt lệnh dừng bên trong thanh khoản, tăng quy mô quá mức vào bẫy.

Câu hỏi thường gặp về SEO

Hỏi: Kỹ thuật thanh khoản là gì?

Đ: Quản lý các điểm vào lệnh, lệnh dừng và mục tiêu xung quanh nơi các lệnh tập trung, tập trung vào phản ứng sau khi thanh khoản được lấy.

Hỏi: Giao dịch mắc kẹt là gì?

Đ: Một vị thế được vào lệnh khi phá vỡ hoặc chống lại mà sau đó buộc phải thoát khi giá tái chiếm hoặc từ chối một mức.

Hỏi: Làm thế nào để đặt lệnh dừng dưới áp lực?

Đ: Lệnh dừng thuộc về ngoài mức vô hiệu hóa cấu trúc, giảm quy mô nếu cần, không đặt bên trong các vùng thanh khoản rõ ràng.

Các câu hỏi khác mà nhà giao dịch nâng cao thường hỏi

Hỏi: Các bẫy hình thành trong vàng như thế nào?

Đ: Các cú phá vỡ thu hút các vị thế vào lệnh, sau đó giá tái chiếm và buộc phải thoát lệnh, tạo ra các đảo chiều nhanh chóng.

Hỏi: Làm thế nào để tránh trở thành bên bị mắc kẹt?

Đ: Chờ phản ứng và xác nhận, không chỉ lần phá vỡ đầu tiên.

Hỏi: Quy tắc dừng chuyên nghiệp là gì?

Đ: Lệnh dừng đặt ngoài mức vô hiệu hóa cấu trúc. Nếu quá rộng, hãy giảm quy mô.

Bài kiểm tra nhanh

1. Chế độ và vị thế biến động nào áp dụng hôm nay, và tại sao?
2. Giới hạn nào là duy nhất ngăn chặn chế độ thất bại lớn nhất của quý vị?
3. Điều gì sẽ vô hiệu hóa nhãn trạng thái của quý vị trên khung thời gian quyết định?
4. Mức thuế lỗi có thể đo lường nào quý vị sẽ giảm vào tuần tới?

Bài tập thực hành

• Viết câu định vị và các vùng quyết định của quý vị cho hôm nay, sau đó đặt cảnh báo và chờ đợi.
• Ghi lại một giao dịch hoặc một quyết định không giao dịch với sự chặt chẽ tương tự.
• Cập nhật kế hoạch giao dịch của quý vị với một giới hạn hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nhớ

• Nâng cao là sự kiềm chế và nhất quán, không phải sự phức tạp.
• Chất lượng thực thi và quy tắc định vị sẽ tăng lên theo quy mô.
• Kiểm soát rủi ro danh mục giúp tồn tại, và tồn tại giúp tăng trưởng.