Phân tích MOEX Nga: Giữ vững vùng kháng cự 2.780

Chỉ số tiền mặt MOEX Nga thể hiện một xu hướng kiểm soát và tích cực trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 1, khi các thành viên thị trường duy trì kỷ luật trong khoảng giá trước một đợt bứt phá tiềm năng trên ngưỡng kháng cự 2.780.

Tóm tắt điều hành: Tích cực nhưng có kiểm soát

Khi sự chuyển giao từ châu Á sang châu Âu diễn ra, chỉ số tiền mặt MOEX (Nga) đạt 2.772,01 (+0.14%), dao động trong một phạm vi trong ngày được xác định rõ ràng từ 2.763,66 đến 2.783,09. Hiện tại, phí bảo hiểm rủi ro trong nước là động lực chính, với tính toàn vẹn cấu trúc và độ sâu của việc giảm giá vượt trội so với các mối tương quan toàn cầu truyền thống. Mặc dù sự kết hợp của các điều kiện tài chính – đặc trưng bởi USD yếu hơn (UUP -0.50%) và bạc tăng vọt (SLV +3.74%) – là hỗ trợ, nhưng chỉ số này cần được chấp nhận rõ ràng trên các rào cản kỹ thuật trước khi mở rộng đà tăng của nó.

Tổng quan thị trường hiện tại

• Chỉ số tiền mặt: 2.772,01 RUB
• Mức cao nhất phiên: 2.783,09
• Điểm xoay hàng ngày: 2.770
• Ngưỡng kháng cự: 2.780

Các yếu tố thúc đẩy và bức tranh vĩ mô toàn cầu

Yếu tố cơ bản chi phối vẫn là việc nới lỏng các điều kiện tài chính toàn cầu. Biến động ngụ ý thấp hơn trên các loại tài sản chính đã giảm bớt áp lực phòng ngừa rủi ro, trong khi đồng Đô la suy yếu đơn giản hóa việc thắt chặt biên trong các thị trường tài chính toàn cầu. Môi trường này thường ưu tiên hồ sơ carry tốt hơn cho rủi ro cổ phiếu, tuy nhiên MOEX vẫn nhạy cảm với sự tham gia rộng rãi.

Để biết thêm về cách các thay đổi trong tâm lý toàn cầu ảnh hưởng đến các chỉ số, hãy xem phân tích của chúng tôi về Xác nhận kháng cự MOEX 2790.

Các mức kỹ thuật và kịch bản chiến thuật

Phiên giao dịch được neo bởi một Vùng quyết định cụ thể: điểm xoay 2.770 và ngưỡng 2.780. Việc thực hiện giao dịch chuyên nghiệp nên tập trung vào việc giao dịch tại các ngưỡng này hơn là ở vùng giữa đông đúc.

Các kịch bản có trọng số xác suất

• Trường hợp cơ sở (60%): Tăng dần khi biến động được giữ ở mức thấp. Sự vô hiệu hóa xảy ra nếu chỉ số phá vỡ và giữ dưới 2.770.
• Kịch bản mở rộng (24%): Chấp nhận rõ ràng trên 2.780 chuyển đổi phạm vi hiện tại thành một xu hướng, mở ra mức tâm lý 2.800.
• Kịch bản đảo chiều (16%): Một sự tăng vọt đột ngột về biến động buộc sự trở về mức trung bình vào vùng thấp hơn, đặc biệt nếu 2.780 không giữ được vai trò hỗ trợ.

Chiến lược thực hiện và kỷ luật khoảng trống

Hướng của khoảng trống thường là một hàm của vị thế trước thị trường; sự chấp nhận khoảng trống là tín hiệu cho chế độ thực sự. Các nhà giao dịch được khuyên nên coi 30 phút đầu tiên của các đợt mở cửa thị trường lớn như một cửa sổ thông tin. Trong một chế độ ổn định, rủi ro quá lớn là cao. Phương pháp tiếp cận theo hai bước được khuyến nghị: bắt đầu dựa trên cấu trúc, và chỉ tăng mức độ tiếp xúc sau khi xác nhận bứt phá 2.781.

Thiết lập danh sách theo dõi

1. Mua khi giảm: Điểm vào gần 2.768,01 | Dừng lỗ 2.760,01 | Mục tiêu 2.786,01 (trong ngày).
2. Xác nhận bứt phá: Điểm vào tại 2.781 | Dừng lỗ 2.771 | Mục tiêu 2.802.

Những điều cần theo dõi tiếp theo

Tính bền vững của đợt tăng này phụ thuộc vào sự tham gia. Nếu sự dẫn dắt vẫn hẹp, chỉ số có thể phản ứng thái quá tại ngưỡng 2.780. Ngược lại, nếu sự rộng rãi của thị trường mở rộng trong phiên giao dịch New York, các đợt giảm giá có thể sẽ nông. Hãy theo dõi chặt chẽ động lực của USD; bất kỳ sự đảo chiều nào của đồng Đô la có thể thắt chặt các điều kiện tài chính và hạn chế đà tăng beta không phải của Mỹ hiện tại.

• Phân tích MOEX Nga: Thị trường ổn định cần xác nhận kháng cự