Chiến lược MOEX: Xác định Điểm Pivot 4.002 để Hỗ trợ Phiên Thứ Hai

Chỉ số MOEX Nga bước vào chu kỳ giao dịch tháng Hai trong bối cảnh vĩ mô phức tạp, đặc trưng bởi đồng USD mạnh lên và sự điều chỉnh mạnh trên thị trường hàng hóa. Sau mức đóng cửa cuối cùng là 4.001,72, bản đồ kỹ thuật cho phiên mở cửa thứ Hai tập trung vào một dải quyết định hẹp khi các rủi ro cục bộ bắt đầu chi phối diễn biến thị trường.

Cấu trúc kỹ thuật và các mức quan trọng của MOEX

Diễn biến giá MOEX trực tiếp hiện tại cho thấy thị trường đang trong giai đoạn củng cố. Theo dữ liệu chuyển giao cuối tuần, dữ liệu MOEX thời gian thực chỉ ra điểm pivot trung tâm là 4.002,59. Các nhà giao dịch nên theo dõi dải quyết định từ 3.999,01 đến 4.006,17, vì khu vực này có thể sẽ quyết định xu hướng định hướng cho các phiên giao dịch Luân Đôn và New York sắp tới. Trên biểu đồ trực tiếp MOEX, kích thước phạm vi hiện được tính toán xấp xỉ 35,84 điểm, đại diện cho một cửa sổ biến động 0,90%.

Hỗ trợ được thiết lập vững chắc tại 3.984,67, với một sàn cấu trúc sâu hơn nằm tại 3.964,96. Ngược lại, kháng cự tập trung tại 4.020,51, tiếp theo là mức 4.040,22. Sử dụng góc nhìn biểu đồ trực tiếp MOEX, các tứ phân vị tại 3.993,63 (dưới) và 4.011,55 (trên) cung cấp các dấu mốc trong ngày cho các thay đổi động lượng.

Các kịch bản phiên giao dịch: Triển vọng thứ Hai

Kịch bản cơ sở của chúng tôi, được gán xác suất 61%, dự đoán một chế độ xoay vòng. Trong kịch bản này, chỉ số duy trì trong khoảng từ 3.984,67 đến 4.020,51. Yếu tố kích hoạt chính cho quan điểm này là việc giữ vững trên 3.999,01 khi giảm giá, kết hợp với sự từ chối mức 4.006,17 khi tăng giá. Tỷ giá MOEX trực tiếp phải duy trì trong các giới hạn này để xác nhận các chiến thuật xoay vòng; bất kỳ sự chấp nhận nào vượt quá mức kháng cự 4.020,51 sẽ làm mất hiệu lực lập trường trung lập này.

Một kịch bản thứ cấp, lạc quan hơn (xác suất 23%) liên quan đến việc phá vỡ rõ ràng và chấp nhận trên 4.020,51, nhắm mục tiêu 4.040,22 và có thể mở rộng về phía 4.058,14. Tuy nhiên, nếu giá trượt trở lại dưới 4.006,17 sau khi thăm dò các đỉnh này, sự phá vỡ nên được coi là một “cú lừa”. Ngược lại, một kịch bản giảm giá 16% vẫn có thể xảy ra nếu chỉ số không thể phục hồi 3.999,01 sau khi phá vỡ mức hỗ trợ 3.984,67.

Thực hiện và Quản lý rủi ro

Đối với các nhà giao dịch tích cực, động lực giá MOEX đòi hỏi sự kiên nhẫn gần điểm khởi đầu. Nếu một thiết lập phá vỡ và giữ vững xảy ra trên 4.020,51, hãy tìm các đợt điều chỉnh về 4.006,17 để vào lệnh, giữ điểm vô hiệu ở 3.999,01. Trong dải 3.999,01–4.006,17, hãy coi mọi chuyển động là xoay vòng. Hành vi lịch sử trên chỉ số moex nga cho thấy việc giữ trên 4.011,55 là cần thiết để duy trì động lượng tăng giá.

Với mức giảm 13,88% của Bạc và giảm 1,01% của WTI, tác động tiêu cực từ năng lượng và kim loại không thể bị bỏ qua. Các nhà giao dịch nên sử dụng biểu đồ trực tiếp chỉ số MOEX để xác định xem nhu cầu có xuất hiện gần 3.993,63 hay không. Việc không bảo vệ được cấp độ tứ phân vị này thường dẫn đến việc kiểm tra lại các mức thấp nhất hàng tuần. Tránh giữ quá lâu các giao dịch rủi ro, vì việc liên tục không vượt qua 4.020,51 thường dẫn đến xu hướng quay về mức pivot 4.002,59.

• Chiến lược MOEX: Giao dịch Pivot 2.792 trong bối cảnh thay đổi hệ số beta dầu mỏ
• Phần bù rủi ro thị trường dầu mỏ: Vượt ra ngoài các đỉnh điểm tiêu đề vào năm 2026
• Chiến lược dầu thô: Giao dịch mức kháng cự 66,11 và những trở ngại từ USD