Chỉ số Shanghai Composite (SHANGHAI) bước vào phiên giao dịch ngày 5 tháng 2 với áp lực nhẹ, chỉ số tiền mặt đóng cửa ở mức 5.618,81 khi các nhà tham gia thị trường cân nhắc giữa thanh khoản có chọn lọc và đồng Đô la Mỹ đang mạnh lên. Bất chấp sự sụt giảm nhẹ trong ngày, chỉ số vẫn bám trụ vào một cấu trúc kỹ thuật quan trọng xoay quanh điểm mấu chốt của ngày hôm nay là 5.633.
Chế độ Thị trường và Đánh giá Tâm lý
Hiện tại, thị trường đang thể hiện một chế độ giảm rủi ro có chọn lọc, đặc trưng bởi các phản ứng rõ ràng tại các mức kỹ thuật đã được thiết lập trong khi hành động giá vẫn còn nhiễu ở các vùng trung gian. Các nhà giao dịch nên quan sát chặt chẽ hiệu suất thời gian thực của SHANGHAI, vì môi trường hiện tại ủng hộ những người chờ đợi sự chấp nhận được xác nhận bên ngoài vùng quyết định ngay lập tức thay vì đuổi theo các cú tăng đột biến ban đầu. Bối cảnh vĩ mô rộng lớn hơn cho thấy DXY ở mức 97,755 (+0.27%), điều này đang tạo ra một cơn gió ngược đối với các cổ phiếu. Đối với những người theo dõi các chỉ số ủy nhiệm có thanh khoản, chỉ số FTSE China 50 hiện đang giao dịch ở mức 17.743,62, cung cấp một cái nhìn tương quan về vị thế của các tổ chức.
Các Mức Kỹ thuật Cần Theo dõi
Việc xác định vị thế cho giá SHANGHAI trực tiếp đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng về thang cấp độ trong ngày. Trục trung tâm cho phiên giao dịch là 5.633,14, với một vùng quyết định được xác định kéo dài từ 5.628,79 đến 5.637,49. Sự thành công trong vùng này thường quyết định xu hướng cho phiên bàn giao New York tiếp theo. Mức kháng cự hiện đang được giới hạn tại R1 5.648,67, với mục tiêu thứ cấp tại R2 5.665,75 nếu đà tăng giá được đẩy mạnh. Về phía giảm, hỗ trợ được tìm thấy tại S1 5.617,61, trong khi một đợt điều chỉnh sâu hơn có thể sẽ thấy tỷ giá trực tiếp của SHANGHAI hướng về nam châm S2 tại 5.600,53.
Nhìn vào biểu đồ trực tiếp của SHANGHAI cho thấy chỉ số hiện đang giao dịch gần đáy của vùng hỗ trợ. Nếu giá không thể lấy lại được trục, chúng ta có thể thấy một cuộc kiểm tra kéo dài ở mức 5.617. Những người sử dụng biểu đồ SHANGHAI trực tiếp để thực hiện lệnh nên lưu ý rằng chế độ biên độ hiện đang bị nén ở khoảng 0,55% giá giao ngay, cho thấy rằng biến động có thể tăng lên nếu một trong hai mức R1 hoặc S1 bị phá vỡ với khối lượng lớn.
Kịch bản Xác suất và Chiến lược
Kịch bản cơ sở của chúng tôi, với xác suất 60%, cho thấy sự xoay vòng tiếp tục quanh trục 5.633,14. Trong kịch bản này, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ biến động trong vùng quyết định khi phe bò và phe gấu tranh giành quyền kiểm soát. Các nhà giao dịch theo dõi giá SHANGHAI thường ưa thích phương pháp "phá vỡ và kiểm tra lại" trong những điều kiện này. Để thực hiện điều này, nên chờ đợi sự chấp nhận bền vững trên 5.637,49 hoặc dưới 5.628,79 trước khi cam kết vào một xu hướng định hướng. Việc theo dõi biểu đồ SHANGHAI để xác nhận là rất cần thiết ở đây để tránh các cú "phá vỡ giả" thường thấy trong phiên châu Á.
Kịch bản tăng giá (20%) sẽ yêu cầu một sự phá vỡ dứt khoát trên mức kháng cự R1 tại 5.648,67. Nếu mức này được giữ vững khi kiểm tra lại, cơ hội sẽ mở ra cho một động thái hướng tới 5.665,75. Ngược lại, kịch bản giảm giá (20%) liên quan đến việc thất bại tại các đỉnh của phiên, sau đó xoay vòng xuống mức hỗ trợ S1 tại 5.617,61. Nếu biểu đồ trực tiếp của SHANGHAI cho thấy sự phá vỡ ở đây, mức 5.600,53 trở thành mục tiêu chính cho phe gấu.
Thực thi và Quản lý Rủi ro
Khi theo dõi biểu đồ SHANGHAI, hãy nhớ rằng những ngày có xu hướng đòi hỏi sự đồng bộ hóa giữa các loại tài sản. Với việc vàng và bạc đang trải qua những đợt giảm giá đáng kể hôm nay, sự thiếu vắng của một làn gió thuận "chấp nhận rủi ro" cho thấy các chiến lược quay về giá trị trung bình có thể mang lại kết quả tốt hơn so với việc đuổi theo các điểm phá vỡ. Nếu dữ liệu thời gian thực của SHANGHAI cho thấy đà tăng đang chững lại ở các cực S1 hoặc R1, một lệnh giao dịch ngược xu hướng về phía trục là một thiết lập chiến thuật khả thi, miễn là các lệnh dừng lỗ được đặt nghiêm ngặt bên ngoài phạm vi trong ngày.
