Chiến lược SHANGHAI: Điều hướng điểm xoay 4.130 và chuyển giao NY

Chỉ số Shanghai Composite (SHANGHAI) hiện đang điều hướng một điểm kỹ thuật then chốt, với chỉ số tiền mặt đang kiểm tra mức 4.139,90 khi buổi sáng ở London nhường chỗ cho phiên giao dịch New York. Khi khẩu vị rủi ro toàn cầu vẫn nhạy cảm với chế độ thu nhập cố định cơ bản, hoạt động giá SHANGHAI trực tiếp cho thấy một thị trường đang tìm kiếm hướng đi sau mức tăng khiêm tốn 0,18% trong phiên châu Á.

Chế độ thị trường và Động lực phiên

Giao dịch sớm ở châu Âu duy trì đà tăng tích cực được thiết lập qua đêm, phần lớn được hỗ trợ bởi bối cảnh đồng Đô la Mỹ yếu hơn, trong đó DXY thoái lui về 96,20. Trong những giờ đầu của phiên London, sự tham gia thị trường tập trung vào việc định vị trước khi mở cửa New York, một giai đoạn historically đóng vai trò là điểm quyết định lớn cho các thị trường chứng khoán toàn cầu. Các nhà giao dịch theo dõi biểu đồ SHANGHAI trực tiếp sẽ lưu ý rằng trong khi chỉ số đẩy lên mức cao nhất trong ngày là 4.158,80, sự tiếp nối vẫn phụ thuộc vào lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Nếu lãi suất của Mỹ ổn định, đà tăng rủi ro hiện tại dự kiến sẽ tiếp tục; tuy nhiên, bất kỳ sự điều chỉnh tăng giá nào ở phần đầu của đường cong lợi suất thường kích hoạt một động thái hồi quy về giá trị trung bình ở các chỉ số chính. Quan sát biểu đồ SHANGHAI trực tiếp cho thấy một phạm vi giao dịch trong ngày khoảng 57 điểm, mặc dù thanh khoản mỏng trong quá trình chuyển giao thường mời gọi các đợt phá vỡ giả xung quanh các cạnh của dải biến động.

Bản đồ Quyết định Kỹ thuật: Điểm xoay và các mức

Điểm neo kỹ thuật chính cho phiên hiện tại là điểm xoay SHANGHAI thời gian thực tại 4.130,50. Mức này phân tách xu hướng tăng giá ngay lập tức khỏi một sự điều chỉnh tiềm năng về mức thấp nhất của phiên. Các chuyên gia hiện đang tập trung vào vùng quyết định được thiết lập giữa 4.116,00 và 4.144,50. Một sự phá vỡ và duy trì trên 4.144,50 sẽ đóng vai trò là yếu tố kích hoạt tăng giá, có thể mở đường cho việc kiểm tra lại 4.158,80 và mở rộng lên 4.164,50.

Ngược lại, việc mất mức hỗ trợ 4.116,00 có thể báo hiệu một sự thay đổi trong tâm lý, khiến tỷ giá SHANGHAI trực tiếp phải kiểm tra 4.101,83 và một đợt quét tiềm năng xuống 4.096,00. Các nhà đầu tư theo dõi biểu đồ SHANGHAI trực tiếp nên coi bất kỳ động thái nào ngay lập tức quay trở lại vùng sau khi phá vỡ là một sự phá vỡ thất bại, đòi hỏi phải giảm thiểu rủi ro nhanh chóng.

Các Chất xúc tác vĩ mô và Dấu hiệu đa tài sản

Môi trường thị trường rộng lớn hơn đang được định hình bởi những khác biệt đa tài sản thú vị. Vàng tiếp tục thể hiện sức mạnh ở mức 5.127,6 đô la, trong khi VIX đã tăng 1,21%, cho thấy rằng trong khi giá vẫn giữ vững, nhu cầu phòng ngừa rủi ro đang tăng lên. Đối với những người theo dõi đại diện có thể giao dịch, giá SHANGHAI thông qua quỹ ETF ASHR lần cuối được thấy ở mức 33,63 USD. Như đã trình bày chi tiết trong phân tích của chúng tôi về cửa kháng cự SHANGHAI 33,70, đại diện này thường dẫn dắt chỉ số tiền mặt trong việc phản ánh sự thay đổi tâm lý trong giờ giao dịch phương Tây.

Nhìn về phía trước, 24 giờ tới sẽ bị chi phối bởi tuyên bố và họp báo FOMC sắp tới vào thứ Tư. Sự kiện này là bộ lọc vĩ mô chính có thể định hình lại triển vọng biểu đồ SHANGHAI. Sự phân tán ngành và dòng chảy tái cân bằng cấp chỉ số vào buổi sáng ở New York sẽ cung cấp manh mối về việc liệu động thái hiện tại có bền vững hay chỉ là một đợt tăng đột biến do thanh khoản. Ngoài ra, các chuyển động trong môi trường SHANGHAI trực tiếp ngày càng liên quan đến cặp USD/CNH và dòng chảy thị trường mới nổi rộng hơn.

Chiến thuật Thực thi

Khung chiến thuật vẫn kỷ luật: áp dụng các chiến lược giao dịch trong phạm vi khi giá được giữ trong vùng quyết định và chuyển sang chiến thuật xu hướng chỉ sau khi có sự chấp nhận rõ ràng bên ngoài vùng đó. Nếu chỉ số chấp nhận trên 4.144,50, các đợt thoái lui về mức đó có thể mang lại logic vào lệnh cho giá SHANGHAI nhắm mục tiêu 4.158,80. Nếu có một đợt tăng đột biến vào mức kháng cự 4.158,80 mà không giữ được, việc thoái lui về điểm xoay 4.130,50 sẽ trở thành động thái giao dịch trong ngày ưu tiên.

• Chiến lược SHANGHAI: Giao dịch mức kháng cự 33,70
• Chiến lược chỉ số SENSEX: Điều hướng điểm xoay 81.590