美国国债

美国2年期国债收益率正在经历显著的重定价，表明市场倾向于美联储的宽松政策，而非衰退前景。了解前端市场的动态至关重要。

美国长期债券在宏观不确定性上升和此前股市的过度乐观受到质疑之际上涨。此次上涨更像是分散投资需求，而非市场清算。本文深入探讨了期限溢价、增长风险及其关键要素。

美国零售销售报告疲软，引发国债收益率曲线“牛市趋平”，市场重新评估美联储短期政策路径，反映对经济增长放缓的担忧。

分析凯文·沃什的美联储提名及1250亿美元国债再融资计划对全球市场和利率预期的影响。

随着大型发行商为AI基础设施制定大规模融资计划，以及抵押贷款利率测试三年低点，信贷计算逻辑正在发生转变。

在全球利率市场，美国国债发行量大增与宏观叙事不明朗，使2026年2月市场面临双重挑战。本文分析了国债供应和宏观经济叙事之间的关键平衡。

印度债券市场正努力应对大规模的借贷计划和货币压力，考验印度央行干预的意愿，而卢比正创下历史新低。

分析美国国债期限溢价的复苏及其对长期债券收益率稳定性的影响。

深入探讨美国国债收益率曲线，10年期和30年期收益率如何应对增长风险，而短期收益率则受政策预期锚定。

全球信贷市场面临关键时刻，利率波动回归，迫使投资者区分高质量投资级债券和高杠杆资产负债表。融资窗口开放，但宏观环境正转向更高波动性。

分析能源价格下滑和商品去杠杆化如何改变美国国债的盈亏平衡点，以及TIPS和名义债券之间的价差。

金融条件正通过“期限溢价”收紧，这是一种对风险资产的无声征税，它会提高借贷成本和波动性下限，无论央行是否加息。

在黄金剧烈回调和顽固的通胀信号之后，全球债券市场周一开盘，美国10年期国债收益率测试4.24%的关键点位，交易员需审慎部署策略。

分析金价暴力逆转与美国10年期国债收益率之间的滞后关系，市场正准备迎接期限溢价的重置。金价暴跌11%后，美国10年期国债收益率稳定在4.24%。

随着美国30年期国债收益率达到4.88%，长期债券定价模式发生转变，预示着财政风险和市场信誉的体制性转变。

深入分析尽管金价历史性暴跌11%，10年期盈亏平衡点仍坚守2.36%的原因。这表明市场正在将特定头寸工具与更广泛的通胀预期脱钩。

我们分析美国国债收益率曲线，前端利率反映美联储政策路径，而长端则受期限溢价和财政信誉拉锯。

在全球商品历史性清算之后，全球利率趋于稳定，下周的焦点转向期限溢价和政策信誉。XAUUSD 实时走势暗示着头寸的重大转变。

在美国10年期国债收益率维持在4.24%之际，我们分析了为什么融资稳定性是2026年2月信贷利差和久期风险的主要驱动因素。

深入分析美国债券基金的资金流入和收益率曲线的定位，投资者正为2026年“高利率持续”模式构建均衡敞口。