美國國債

分析2026年2月波動的美國國債市場中，債券供應與宏觀敘事之間的關鍵平衡。這是一個針對目標受眾的專業金融翻譯。

印度債券市場因龐大的借貸計畫和貨幣壓力而陷入困境，考驗了央行（RBI）介入的意願，因盧比跌至歷史低點。

分析美國國債期限溢價的捲土重來及其對長期債券收益率穩定性的影響。截至2026年2月2日，市場顯示出波動性重新設定的跡象。

深入探討美國國債殖利率曲線，10年期和30年期殖利率對成長風險作出反應，而短期殖利率則因政策預期保持穩定。本報告提供專家分析。

隨著利率波動重現，全球信貸市場面臨關鍵時刻，迫使高質量投資級債券與槓桿資產負債表之間做出區分。

金融狀況正透過「期限溢價」收緊——這是一種對風險資產徵收的無聲稅，無論央行是否加息，它都會提高借貸成本和波動性底線。

分析黃金劇烈回調和黏性通膨信號後全球債券的週一佈局，此時美國 10 年期國債殖利率正測試 4.24% 的樞軸點。

分析黃金劇烈反轉4,745美元與美國十年期國債收益率之間的滯後性，市場正為期限溢價重設做準備。

隨著美國30年期殖利率達到4.88%，長期債券定價發生轉變，預示著財政風險和市場信譽的體制轉變。

深入探討為何在金價歷史性暴跌11%的情況下，10年期盈虧平衡通膨率仍能維持在2.36%。

深入分析美國債券基金流入情況和收益率曲線佈局，因為投資者正在為2026年「高利率維持更久」的態勢建立平衡的曝險。

分析布蘭特原油價格、DXY 反彈及美國10年期公債殖利率之間的相互關係，因為市場正在應對槓桿商品平倉和期限溢價波動。

分析美國2年期公債，其收盤價為3.527%，顯示市場對聯準會即便政策限制仍快速轉向的可能性持謹慎態度。

深入分析美國30年期國債收益率，測試4.889%的關鍵支點，並分析其從投資組合對沖轉變為宏觀赤字公投的過程。

隨著聯儲局領導層的不確定性以及期限溢價動態的演變，美國國債收益率持續攀升，本文將分析「華爾什溢價」的影響。

當美元走軟，美國10年期公債殖利率維持在4.27%時，本文分析美元弱勢與新興市場信用之間複雜的關係。這是一個關鍵問題。

儘管市場波動性看似受到壓縮，但歷史模式顯示，低波動性時期往往掩蓋了債券交易員面臨的日益增長的系統性風險。

TIP ETF在實際收益率上升和政策不確定性影響下，於假期重新開放前堅守關鍵的110.00支撐位。這反映了通脹保護型美國國債面臨的壓力。

隨著期限溢價上升和政策不確定性給長期美國國債帶來壓力，TLT 在馬丁·路德·金紀念日假期前夕面臨久期逆風。