مؤشر ASX 200 يتداول ضمن نطاق قرار حاسم عند 8,867 نقطة

يتنقل مؤشر S&P/ASX 200 (AS51) حاليًا ضمن نطاق ضيق حول مستوى 8,867 نقطة، مظهرًا سلوكًا كلاسيكيًا في إدارة النطاق. يحلل تقرير المؤشر اليومي هذا من FXPremiere Markets المشهد الحالي للسوق، والمستويات الرئيسية، وسيناريوهات الحركة السعرية المحتملة لمؤشر السوق الأسترالي الرئيسي.

في 10 فبراير 2026، افتتح مؤشر ASX200 (S&P/ASX 200) حول 8,867، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.03% أو 2.70 نقطة. كان نطاق التداول اليوم للنقاط النقدية محصورًا تمامًا، متذبذبًا بين 8,867 و 8,926. بالنسبة للمتتبعين للوكلاء القابلة للتداول، يبلغ مؤشر EWA (وكيل الصندوق المتداول) 26.71. يكشف فحص سريع عبر الأصول أن مؤشر الدولار (DXY) عند 96.695 ومؤشر VIX عند 17.61، مما يشير إلى بيئة سوق هادئة نسبيًا ولكن حذرة. يعكس سعر AS51 المباشر الحالي فترة من التماسك ضمن حدود محددة.

التنقل في النطاق: الانضباط والمستويات الرئيسية

يشير شريط السوق إلى جلسة سيطرت عليها إدارة النطاق، مع ردود فعل حادة تحدث عند نقاط سعرية محددة جيدًا. لا توفر الروايات الاقتصادية الكلية دافعًا اتجاهيًا واحدًا اليوم؛ بدلاً من ذلك، يؤثر تدوير القطاعات بشكل كبير على ديناميكيات السوق. من الأهمية بمكان مراقبة قدرة السوق على استدامة المكاسب أو الخسائر بعد الدوافع السعرية الأولية. عندما تظهر بيانات AS51 في الوقت الفعلي رفضًا متكررًا عند مستوى معين دون تقدم كبير، فغالبًا ما يشير ذلك إلى زيادة احتمالية حدوث توقف. يجب على المتداولين توقع مثل هذه التحركات بدلاً من الرد باندفاع.

من منظور السوق الأسترالي، تتماشى حركة الأسعار اليوم مع الموضوعات المتعلقة بالمواد، والربط الاقتصادي الصيني، وبيتا الدولار الأسترالي للمخاطر. الدرس الرئيسي هنا ثابت: إذا فشل السعر باستمرار في الاختراق فوق أو تحت مستوى معين، يصبح الاستيلاء على السيولة أكثر احتمالًا. نؤكد أيضًا على مراقبة الارتباط. عندما يزيد الارتباط عبر المؤشرات، تصبح روايات السوق أقل عن قصص الأسهم الفردية وأكثر عن الموضوعات الاقتصادية الكلية الشاملة.

التركيب الدقيق والمستويات الرئيسية لمؤشر ASX 200

من منظور التركيب الدقيق، يجب الانتباه إلى مناطق السيولة الكثيفة، حيث تعمل هذه غالبًا كمغناطيس في سوق ذي اتجاهين. في مثل هذا النظام، تكون الصفقات الأكثر فعالية عادةً محافظة: دخول منظم بالقرب من المستويات الثابتة مع نقاط إلغاء واضحة، بدلاً من المراهنات التخمينية بناءً على روايات عابرة. يؤكد مخطط ASX 200 المباشر التركيز على هذه المستويات. تم تحديد المحور الرئيسي لليوم عند 8,887. يقع نطاق القرار، وهو منطقة حاسمة لفهم الاتجاه الفوري، بين 8,873 و 8,901، ويمتد حوالي 27.94 نقطة.

بالنسبة للانخفاضات المحتملة، يتم تحديد سلم الدعم عند 8,890، يليه 8,881، مع قاع اليوم الهيكلي عند 8,867. على العكس من ذلك، تقع مستويات المقاومة عند 8,912، ثم 8,903، مع سقف اليوم الهيكلي عند 8,926. فوق النطاق العلوي 8,901، يدخل السوق وضع 'محاولة الاتجاه'، بينما تحت النطاق السفلي 8,873، ينتقل إلى وضع 'تخفيض المخاطر'. ضمن نطاق القرار، يجب على المتداولين توقع تداول باتجاهين حتى يقبل السعر فعليًا حركة خارج النطاق، محافظًا على الثبات فوق أو تحت لعدة محاولات.

السيناريوهات وإعدادات التداول

بناءً على تحليلنا، نتوقع عدة سيناريوهات مرجحة لاحتمالية مؤشر ASX 200، مستندة إلى النقاط النقدية:

• الحالة الأساسية (55%): نتوقع أن يظل التقلب محتويًا، مع دوران المؤشر حول المحور. من المتوقع تمديد النطاق مع الانعكاس المتوسط حول نطاق القرار. الهدف الأول هو المحور عند 8,887، مع أهداف ثانوية عند حدود النطاق 8,873 و 8,901. يحدث الإلغاء إذا قبل السعر وثبت فوق 8,901 أو تحت 8,873.
• تمديد الاتجاه الصعودي (22%): يمكن أن يجبر الضغط على المراكز القصيرة مطاردة ميكانيكية أعلى. سيستهدف الثبات المستمر فوق 8,901 أعلى مستوى اليوم 8,926، مع هدف تجاوز عند 8,946. يتم إلغاء هذا السيناريو بكسر فاشل يتراجع بسرعة دون 8,887.
• الانعكاس الهبوطي (24%): يمكن أن تحول العناوين الإقليمية الغريبة المعنويات من المكاسب إلى الحماية. سيشير الاختراق دون 8,873 إلى تحيز دفاعي، مستهدفًا 8,881 ثم أدنى مستوى اليوم 8,867. يمكن أن يفتح الاختراق الواضح لـ 8,867 الطريق إلى 8,841 كحركة محسوبة. سيؤدي استرداد سريع فوق 8,901 بعد كسر هبوطي إلى إلغاء هذا السيناريو.

يجب إدارة الصفقات بمعايير مخاطر واضحة. لاستمرار الاختراق، يستهدف الدخول حول 8,904 مع وقف عند 8,881 مستوى 8,926 و 8,946 على الأفق داخل اليوم. يتطلب هذا تقلبًا مستقرًا ومتابعة في غضون 30-60 دقيقة. يعد مخطط ASX 200 المباشر أداة حاسمة هنا. تشمل المخاطر الرئيسية فجوات السيولة الضئيلة. وبالمثل، بالنسبة لتوقعات من أسبوع إلى أسبوعين، تجنب الدخول عند الارتفاع الأول؛ فضل التراجعات المنظمة. هذا إعداد لقائمة المراقبة، وليس توقعًا، حيث يعد دافع الدولار الأمريكي الذي يتسبب في إعادة تسعير المخاطر العالمية خطرًا رئيسيًا. بالنسبة لأفق 1-3 أيام، دخول مماثل عند 8,904 مع وقف أكثر إحكامًا عند 8,880. قم بتحديد حجم الصفقات وفقًا للتقلب، وليس القناعة. يشكل وجود فجوة عبر حواف النطاق خلال السيولة الضئيلة خطرًا كبيرًا.

العوامل التي يجب مراقبتها

ستؤثر عدة عوامل خارجية على مسار ASX 200:

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY): سواء بقي ضمن نطاق أو بدأ اتجاهًا؛ يميل قوة الدولار المستمرة إلى تشديد الظروف المالية العالمية.
• سلوك التقلب: غالبًا ما يشير ارتفاع مؤشر VIX بينما تظل الأسهم ثابتة إلى زيادة الطلب على التحوط، مما يعد بمثابة تحذير.
• المتابعة عند حواف النطاق: غالبًا ما توفر المحاولة الثانية بعد اختراق أو انهيار أولي معلومات أكثر موثوقية.
• إغلاق أستراليا والافتتاح التالي: تحدد الفجوات بالنسبة لنطاق القرار بشكل متكرر نبرة الجلسات اللاحقة.
• انتقال معنويات المخاطر في آسيا: تعد الفترة الفاصلة بين إغلاق الولايات المتحدة وافتتاح آسيا فترة حرجة لهذا السوق.

للتنفيذ، فكر في تقسيم الإدخالات – دفعة واحدة بالقرب من حافة النطاق ودفعة ثانية فقط بعد أن يؤكد السوق القبول. تساعد هذه الاستراتيجية في التخفيف من الندم خلال الظروف المتقلبة مع ضمان المشاركة إذا ظهر يوم اتجاه قوي. يمكن أن يساعد مخطط AS51 المباشر في مراقبة هذه الحركات الدقيقة.