Στρατηγική MOEX: Συναλλαγές στον άξονα των 2.792 εν μέσω αλλαγών στο oil beta

Ο Δείκτης MOEX Russia έκλεισε την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου δείχνοντας σημάδια συμπίεσης, κλείνοντας αμετάβλητος παρά μια σημαντική ενδοημερήσια επέκταση 1.50%. Καθώς μπαίνουμε στον Φεβρουάριο, το τεχνικό τοπίο για τον MOEX ορίζεται όλο και περισσότερο από το oil beta του και τα ιδιόμορφα γεωπολιτικά ασφάλιστρα, απαιτώντας μια πειθαρχημένη προσέγγιση στο σημείο περιστροφής των 2.792,89.

Δομή Αγοράς και Επίπεδα Άξονα

Η τρέχουσα δομή της αγοράς υποδηλώνει ότι η ζωντανή τιμή MOEX επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες, ειδικά την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνθηκών προσαρμογής του επιτοκίου και της ευρύτερης διάθεσης για ανάληψη κινδύνου. Με τον DXY να διαπραγματεύεται κοντά στο 98.848 και το αργό WTI να υποχωρεί προς τα $65.17, οι traders θα πρέπει να παρακολουθούν τον ζωντανό χάρτη MOEX για σημάδια αποδοχής πάνω ή κάτω από την κύρια ζώνη αποφάσεων των 2.789,13 – 2.796,66.

Παρατηρώντας τον ζωντανό χάρτη MOEX αποκαλύπτεται ότι οι τακτικές ζώνες βασίζονται σε μια στήριξη στο κατώτερο τεταρτημόριο στις 2.782,43 και μια αντίσταση στο ανώτερο τεταρτημόριο στις 2.803,36. Επειδή οι δείκτες αναδυόμενων αγορών μπορούν συχνά να παρουσιάζουν χάσματα λόγω ροών ADR ή ETF, τα πραγματικού χρόνου δεδομένα του MOEX κατά την πρώτη ώρα διαπραγμάτευσης χρησιμεύουν ως ένα κρίσιμο παράθυρο για την ανακάλυψη τιμών. Εάν ο ζωντανός δείκτης MOEX αποτύχει να ανακτήσει το ενδοημερήσιο υψηλό των 2.813,82, η τάση παραμένει αρνητική όσο η τιμή παραμένει κάτω από τη ζώνη αποφάσεων.

Στρατηγικά Σενάρια και Παράγοντες

Υπάρχουν τρία κύρια σενάρια για τις επερχόμενες συνεδριάσεις. Το βασικό μας σενάριο, με πιθανότητα 59%, προβλέπει ότι ο δείκτης θα παραμείνει εντός της ζώνης αποφάσεων καθώς περιστρέφεται γύρω από το επίπεδο των 2.792,89. Σε αυτό το περιβάλλον, οι τακτικές αντιστροφής μέσου όρου προτιμώνται έναντι της κατευθυντικής επίτευξης. Ωστόσο, καθώς ο ζωντανός χάρτης moex εξελίσσεται, μια ανάκτηση των 2.803,36 θα ενεργοποιούσε ένα σενάριο ανοδικής επέκτασης που θα στόχευε τις 2.836,84.

Αντίθετα, εάν η τιμή moex υποχωρήσει κάτω από τις 2.782,43, αυτό σηματοδοτεί μια καθοδική αντιστροφή με στόχους τις 2.771,97 και τις 2.748,95. Οι traders θα πρέπει να σημειώσουν ότι όταν η ισχύς του USD συμπίπτει με τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας, το equity beta συνήθως μετατοπίζεται από μια νοοτροπία «αγοράζω στη βουτιά» σε ένα καθεστώς «πωλώ στην άνοδο». Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν το διάγραμμα moex αναλύεται παράλληλα με τις παγκόσμιες πραγματικές αποδόσεις που στενεύουν τον διάδρομο για τα assets κινδύνου.

Κανόνες Εκτέλεσης και Επιβεβαίωσης

Για όσους παρακολουθούν τα ζωντανά δεδομένα moex, τα πιο ξεκάθαρα σήματα εμφανίζονται συνήθως στις πρώτες και τελευταίες ώρες της συνεδρίασης cash. Οι κινήσεις ενδιάμεσης συνεδρίασης χαρακτηρίζονται συχνά από διαχείριση αποθεμάτων και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θόρυβος, εκτός εάν συνοδεύονται από μια επαληθευμένη επέκταση εύρους. Όταν ο δείκτης πλησιάζει ακραίες τιμές πολλών εβδομάδων, η πρώτη διάσπαση να αντιμετωπίζεται ως δοκιμή· μια δεύτερη επιτυχημένη προσπάθεια που διατηρείται είναι γενικά το σημείο εισόδου με μεγαλύτερη πιθανότητα για τον ζωντανό χάρτη moex.

• Ανάλυση Δείκτη MOEX: Συναλλαγές στη ζώνη αποφάσεων του άξονα 4.002,59
• Ανάλυση Τιμής Αργού Πετρελαίου: Γεωπολιτικός Κίνδυνος vs Μακροοικονομικοί Αντίξοοι Άνεμοι