Analisi

Scoprite come il reshoring e l'accumulo di scorte, guidati dalle politiche, stiano sottilmente ma significativamente rimodellando le catene di approvvigionamento globali, portando a costi…

Nonostante la recente stabilizzazione del mercato, un'analisi approfondita dei registri di volatilità rivela una domanda di hedging persistente, alimentata da catalizzatori macro, flussi di…

Le materie prime sono sempre più scambiate come asset politici, con la geopolitica e le riserve strategiche che dettano i prezzi in energia, metalli e agricoltura.

Questa analisi esamina l'influenza critica della successione alla leadership della Fed e del significativo rifinanziamento del Tesoro sui mercati statunitensi, valutando come questi fattori…

I dati sull'inflazione in Europa mostrano una divergenza tra tassi generali e core, suggerendo un approccio cauto della BCE. Questo ambiente supporta le banche europee tramite carry trade ma...

Questa analisi esamina l'aumento dei costi di finanziamento, i piani di emissione di obbligazioni societarie e le loro implicazioni su tassi, liquidità, mercato immobiliare e azionario.

L'ultimo indice PMI (Purchasing Managers' Index) della Cina indica un ammorbidimento della domanda, eppure le azioni politiche strategiche e la gestione della liquidità da parte della PBOC…

Il mercato azionario sta rivalutando il finanziamento del settore AI, passando dall'euforia alla focalizzazione sui costi del capitale. I piani di Oracle per il 2026 evidenziano il maggiore…

Bitcoin ed Ether si confrontano con venti contrari macroeconomici e incertezza normativa, mentre i dati economici chiave e le politiche delle banche centrali guidano il sentiment del mercato.

La comunicazione delle banche centrali è al centro dell'attenzione, dato che le politiche monetarie divergenti creano dinamiche complesse tra FX, azioni e mercati obbligazionari.

I Mercati Emergenti (EM) sono a un bivio, con i carry trade che cercano stabilità tra segnali di politica globale misti e persistenti venti macroeconomici contrari.

La traiettoria di crescita dell'IA si confronta con il finanziamento, con attori come Oracle che pianificano round significativi. Questo ridefinisce la leadership di mercato e la necessità di…

Gli eventi geopolitici, in particolare quelli che colpiscono le infrastrutture energetiche, stanno rapidamente rimodellando le correlazioni tra le attività, spingendo i premi di mercato e…

Analisi del perché gli investitori obbligazionari esigono una maggiore compensazione per il rischio a lunga durata, mentre la credibilità fiscale e politica viene messa in discussione.

I rendimenti dei G-Sec a 10 anni dell'India si mantengono stabili vicino al 6,737%, mentre i mercati valutano la credibilità della RBI rispetto alla volatilità globale e alle pressioni fiscali.

Un'analisi approfondita su come la forza del DXY e la volatilità globale dei bond agiscano come una tassa sulla duration dei mercati emergenti e sugli spread del debito sovrano.

I tassi Euro mantengono un bias laterale mentre i Bund decennali testano il 2,85%, rendendo gli stop stretti vulnerabili a picchi di range intraday.

Analisi della ricomparsa del premio a termine nei Titoli di Stato USA e del suo impatto sulla stabilità dei rendimenti obbligazionari a lungo termine.

La Cina accelera l'emissione di obbligazioni denominate in yuan offshore, segnalando un cambiamento strategico verso l'affermazione come asset di riserva primario investibile.

I bond in valuta locale dei mercati emergenti rimangono attraenti nel 2026, ma il crescente sentiment richiede un passaggio dalla scoperta alla gestione sofisticata del rischio.