Gestione del Rischio

Mentre l'attenzione si concentra spesso sui rendimenti dei titoli di stato, rischi nascosti nei mercati del credito possono porre sfide significative ai portafogli, specialmente quando i tassi…

Scoprite come reshoring e stoccaggio, guidati dalle politiche, stanno rimodellando costi nell'economia reale, dinamiche di mercato e rischi tra manifattura, materie prime e credito.

Il mercato sottostima attualmente rischi significativi legati a minerali critici, infrastrutture energetiche e finanziamenti AI. Questi fattori trascurati potrebbero innescare inaspettate…

I Mercati Emergenti (EM) necessitano di dinamiche USD calme e prezzi stabili delle materie prime per prosperare. Un mix di politiche globali, dati USA e liquidità in arrivo influenzano…

I recenti eventi in Ucraina hanno chiaramente evidenziato come le infrastrutture energetiche siano diventate un campo di battaglia diretto, rimodellando rapidamente le correlazioni cross-asset e…

Quando la volatilità azionaria aumenta, influisce significativamente sulla microstruttura del mercato obbligazionario, condizionando liquidità, comportamenti di hedge e condizioni di esecuzione,…

Il mercato mostra una calma insolita nonostante i rischi latenti legati alle catene di approvvigionamento di minerali critici, alle vulnerabilità delle infrastrutture energetiche e alle…

Nonostante un'apparente stabilità, la volatilità di mercato in azioni e FX suggerisce un rischio significativo, guidato da catalizzatori macro e tensioni geopolitiche.

I mercati emergenti (EM) si muovono in un contesto complesso dove i carry trade richiedono stabilità nei mercati forex e prezzi delle materie prime costanti per prosperare.

Eventi geopolitici recenti che colpiscono le infrastrutture energetiche stanno riformando le correlazioni tra asset, influenzando i prezzi dell'energia, le azioni della difesa, le valute rifugio…

Nonostante la recente stabilizzazione del mercato, un'analisi approfondita dei registri di volatilità rivela una domanda di hedging persistente, alimentata da catalizzatori macro, flussi di…

Scopri come individuare i cambiamenti di regime del mercato e adattare la tua strategia di trading quando la volatilità diventa una condizione permanente del mercato, piuttosto che una sorpresa…

Gli investitori stanno spostando l'attenzione dai fondamentali alla varianza delle politiche e alla liquidità, mentre il mercato ricalcola l'incertezza istituzionale e il rischio normativo.

Quando i premi di rischio aumentano, i mercati inaspriscono le condizioni finanziarie anche senza l'intervento delle banche centrali. Scopri come operare durante questo cambiamento.

Nel 2026, i partecipanti al mercato devono distinguere tra rumore economico e cambiamenti strutturali delle politiche che aumentano i premi di rischio in tutte le classi di asset.

Scoprite perché la diversificazione tradizionale fallisce durante i picchi di correlazione e come gestire la fragilità del portafoglio nell'attuale regime di mercato.

Nel febbraio 2026, l'ossessione del mercato per i livelli dei tassi d'interesse si sposta verso una metrica più pericolosa: l'alta varianza e il suo impatto sulle correlazioni cross-asset.

Dopo un importante annuncio geopolitico riguardo a Groenlandia e NATO, i mercati globali hanno assistito a una drammatica compressione dei premi di rischio su azioni, rendimenti e criptovalute.