Strategi Indeks DE40: Menavigasi Pivot 24,733 & Kejutan Polisi Fed

DAX (DE40) kini menavigasi rejim varians tinggi yang kompleks, bertindak balas dengan pantas terhadap kejutan kredibiliti polisi yang berpusat pada naratif kepimpinan Rizab Persekutuan yang akan datang. Walaupun data domestik Jerman kekal relatif senyap, indeks berfungsi sebagai proksi pro-kitaran, mewarisi ketidakstabilan yang ketara daripada pembentukan semula berterusan dalam pasaran logam dan tenaga.

Konteks Pasaran dan Tindakan Harga

Semasa peralihan dari penutupan Asia ke pembukaan London, kami memerhatikan impuls pembersihan kedudukan yang jelas. Ini menunjukkan bahawa aliran semasa lebih didorong oleh pemburuan henti rugi dan pengurangan leverage daripada tajuk utama tertentu. Pelabur yang menjejaki harga DE40 secara langsung menyedari bahawa jualan awal pada pagi London disambut dengan tawaran taktikal berhampiran pembukaan tunai, walaupun struktur teknikal kekal rapuh.

Setakat kemas kini terkini, carta DE40 secara langsung menunjukkan indeks tunai didagangkan sekitar 24,733.96, naik 0.89% pada hari itu, manakala proksi niaga hadapan Mac didagangkan pada diskaun kecil. Pedagang harus menganggap carta DE40 secara langsung semasa sebagai dipacu oleh henti rugi sehingga tindakan harga stabil. Dalam persekitaran ini, data DE40 masa nyata menjadi kritikal untuk mengenal pasti sama ada pergerakan semasa adalah penembusan tulen atau sekadar larian kecairan. Kami memantau kadar DE40 secara langsung secara khusus untuk penerimaan di luar jalur keputusan kami yang dikira.

Strategi Harga DAX dan Tahap Sokongan

Untuk menavigasi ketidakstabilan ini, kami telah menetapkan jalur keputusan khusus berdasarkan tahap harga dax. Jalur dalaman terletak antara 24,623.42 dan 24,844.50. Dalam zon ini, kami lebih suka pendekatan purata-balik. Walau bagaimanapun, carta dax secara langsung akan memberi isyarat peralihan dalam rejim jika harga kekal di luar tahap ini selama lebih daripada 60 minit.

Carta dax kini menyerlahkan sempadan luar pada 24,516.82 dan 24,951.10. Penembusan yang berterusan di luar ekstrim ini mengalihkan pandangan dax secara langsung daripada persekitaran julat-terikat kepada persekitaran ikut-trend. Memandangkan latar belakang makro semasa, di mana kadar menetapkan harga diskaun untuk ekuiti, pendedahan beta tinggi seperti kitaran Jerman dan automotif sangat sensitif terhadap perubahan dalam USD dan bahagian komoditi.

Analisis Senario dan Pelaksanaan

Kes Asas (Kebarangkalian 62%): Kami menjangkakan julat yang luas tetapi terkawal. Jika pembubaran komoditi perlahan, kami menjangkakan putaran kembali dalam jalur dalaman 24,623.42 – 24,844.50. Dalam senario ini, penembusan kekurangan tindak lanjut dan memerlukan pengesahan sekunder sebelum kemasukan.

Pelanjutan Risiko-Aktif (Kebarangkalian 21%): Jika USD melemah atau komoditi melantun, DE40 boleh menolak melalui 24,844.50 dengan sasaran 24,951.10. Sebaliknya, Pembalikan Risiko-Mati (Kebarangkalian 17%) akan melihat penerimaan harga di bawah 24,623.42, membawa kepada ujian sokongan struktur pada 24,516.82. Untuk pelaksanaan, kami menuntut ujian semula yang kekal; sentuhan pertama dalam iklim semasa ini sering kali merupakan perangkap yang direka untuk mengumpul kecairan.