DAX (DE40) hiện đang điều hướng một chế độ biến động cao phức tạp, phản ứng mạnh mẽ trước cú sốc về độ tin cậy chính sách xoay quanh diễn giải về lãnh đạo mới của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù dữ liệu trong nước của Đức tương đối ổn định, chỉ số này đang hoạt động như một đại diện chu kỳ thuận, kế thừa sự biến động đáng kể từ sự thoái lui đang diễn ra trên thị trường kim loại và năng lượng.
Bối cảnh thị trường và Diễn biến giá
Trong quá trình chuyển đổi từ lúc đóng cửa châu Á sang mở cửa London, chúng ta đã chứng kiến một xung lực dọn dẹp vị thế rõ rệt. Điều này cho thấy các dòng chảy hiện tại được thúc đẩy nhiều hơn bởi việc săn chặn và giảm đòn bẩy hơn là bởi một tiêu đề cụ thể nào đó. Các nhà đầu tư theo dõi giá DE40 trực tiếp nhận thấy rằng hoạt động bán tháo sớm vào buổi sáng London đã được đáp ứng bằng các lệnh mua chiến thuật gần lúc mở cửa tiền mặt, mặc dù cấu trúc kỹ thuật vẫn còn yếu.
Tính đến thời điểm cập nhật mới nhất, biểu đồ DE40 trực tiếp cho thấy chỉ số tiền mặt đang giao dịch quanh mức 24.733,96, tăng 0,89% trong ngày, trong khi hợp đồng tương lai tháng 3 giao dịch ở mức chiết khấu nhẹ. Các nhà giao dịch nên coi biểu đồ DE40 trực tiếp hiện tại là đang bị thúc đẩy bởi lệnh dừng lỗ cho đến khi diễn biến giá ổn định. Trong môi trường này, dữ liệu DE40 thời gian thực trở nên quan trọng để xác định liệu các biến động hiện tại là những đợt bứt phá thực sự hay chỉ là những đợt tìm kiếm thanh khoản. Chúng tôi đang theo dõi tỷ giá DE40 trực tiếp đặc biệt để xem liệu giá có được chấp nhận bên ngoài các dải quyết định đã tính toán của chúng tôi hay không.
Chiến lược giá DAX và Mức hỗ trợ
Để điều hướng sự biến động này, chúng tôi đã thiết lập các dải quyết định cụ thể dựa trên các cấp độ giá dax. Dải bên trong nằm giữa 24.623,42 và 24.844,50. Trong vùng này, chúng tôi ưu tiên phương pháp hồi quy về mức trung bình. Tuy nhiên, biểu đồ dax trực tiếp sẽ báo hiệu một sự thay đổi trong chế độ nếu giá duy trì bên ngoài các mức này trong hơn 60 phút.
Biểu đồ dax hiện làm nổi bật ranh giới bên ngoài tại 24.516,82 và 24.951,10. Một sự phá vỡ bền vững vượt ra ngoài những cực điểm này sẽ thay đổi triển vọng dax trực tiếp từ môi trường giới hạn phạm vi sang môi trường theo xu hướng. Với bối cảnh vĩ mô hiện tại, nơi lãi suất thiết lập giá chiết khấu cho cổ phiếu, các tiếp xúc có hệ số beta cao như các cổ phiếu chu kỳ và ô tô của Đức đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong đồng USD và các loại hàng hóa.
Phân tích kịch bản và Thực hiện
Trường hợp cơ sở (Xác suất 62%): Chúng tôi dự đoán các phạm vi rộng nhưng được kiểm soát. Nếu việc thanh lý hàng hóa chậm lại, chúng tôi kỳ vọng một sự quay trở lại bên trong dải nội bộ 24.623,42 – 24.844,50. Trong kịch bản này, các đợt bứt phá thiếu lực tiếp diễn và yêu cầu xác nhận thứ cấp trước khi vào lệnh.
Mở rộng Rủi ro tăng (Xác suất 21%): Nếu đồng USD suy yếu hoặc hàng hóa phục hồi, DE40 có thể đẩy qua mức 24.844,50 với mục tiêu 24.951,10. Ngược lại, Đảo chiều Rủi ro giảm (Xác suất 17%) sẽ chứng kiến sự chấp nhận giá dưới 24.623,42, dẫn đến việc kiểm tra hỗ trợ cấu trúc tại 24.516,82. Để thực hiện, chúng tôi yêu cầu kiểm tra lại và duy trì; những lần chạm đầu tiên trong tình hình hiện tại thường là bẫy được thiết kế để thu hút thanh khoản.
