Strategia indeksu DE40: Nawigacja po punkcie zwrotnym 24 733 i szokach polityki Fed

DAX (DE40) porusza się obecnie w złożonym reżimie o dużej wariancji, ostro reagując na szok związany z wiarygodnością polityki, skupiony wokół narracji nowego przywództwa Rezerwy Federalnej. Podczas gdy krajowe dane niemieckie pozostają stosunkowo spokojne, indeks funkcjonuje jako procykliczny przedstawiciel, dziedzicząc znaczną zmienność z trwającego rozkręcania się na rynkach metali i energii.

Kontekst rynkowy i akcja cenowa

Podczas przejścia od zamknięcia sesji azjatyckiej do otwarcia sesji londyńskiej zaobserwowaliśmy wyraźny impuls do oczyszczania pozycji. Sugeruje to, że obecne przepływy są napędzane bardziej przez polowanie na stopy i zmniejszanie dźwigni finansowej niż przez jedną konkretną wiadomość. Inwestorzy śledzący DE40 cena na żywo zauważyli, że wczesna sprzedaż w poniedziałkowy poranek w Londynie spotkała się z taktycznymi ofertami kupna w okolicach otwarcia gotówkowego, choć struktura techniczna pozostaje krucha.

Według najnowszych danych, wykres DE40 na żywo pokazuje, że indeks gotówkowy notowany jest w okolicach 24 733,96, co oznacza wzrost o 0,89% w ciągu dnia, podczas gdy marcowe kontrakty terminowe są notowane z lekką zniżką. Traderzy powinni traktować obecny DE40 wykres na żywo jako napędzany stopami, dopóki akcja cenowa się nie ustabilizuje. W tym środowisku dane DE40 w czasie rzeczywistym stają się kluczowe do identyfikacji, czy obecne ruchy to prawdziwe wybicia, czy jedynie ruchy płynnościowe. Monitorujemy DE40 kurs na żywo specjalnie pod kątem akceptacji poza naszymi obliczonymi pasmami decyzyjnymi.

Strategia cenowa DAX i poziomy wsparcia

Aby nawigować w tej zmienności, ustanowiliśmy konkretne pasma decyzyjne oparte na poziomach ceny DAX. Wewnętrzne pasmo znajduje się między 24 623,42 a 24 844,50. W tej strefie preferujemy podejście oparte na powrocie do średniej. Jednak wykres DAX na żywo zasygnalizuje zmianę reżimu, jeśli cena utrzyma się poza tymi poziomami przez ponad 60 minut.

Wykres DAX obecnie wskazuje zewnętrzną granicę na poziomach 24 516,82 i 24 951,10. Trwałe przebicie poza te ekstremalne punkty zmienia perspektywę DAX na żywo z otoczenia ograniczonego zasięgiem na środowisko podążania za trendem. Biorąc pod uwagę obecne tło makroekonomiczne, gdzie stopy procentowe określają cenę dyskontową akcji, aktywa o wysokiej becie, takie jak niemieckie aktywa cykliczne i motoryzacyjne, są szczególnie wrażliwe na zmiany w USD i nogach towarów.

Analiza scenariuszy i realizacja

Scenariusz bazowy (62% prawdopodobieństwa): Przewidujemy szerokie, ale kontrolowane zakresy. Jeśli wyprzedaż surowców spowolni, oczekujemy rotacji z powrotem do wewnętrznego pasma 24 623,42 – 24 844,50. W tym scenariuszu wybicia nie mają kontynuacji i wymagają wtórnego potwierdzenia przed wejściem.

Przedłużenie ryzyka (21% prawdopodobieństwa): Jeśli USD osłabi się lub surowce odbiją, DE40 może przebić 24 844,50 z celem 24 951,10. Odwrotnie, odwrócenie ryzyka (17% prawdopodobieństwa) spowodowałoby akceptację ceny poniżej 24 623,42, prowadząc do testu wsparcia strukturalnego na poziomie 24 516,82. Do realizacji wymagamy ponownego testu, który się utrzyma; pierwsze dotknięcia w obecnym klimacie często są pułapkami zaprojektowanymi do zbierania płynności.