Phân tích thị trường Đồng: Giao dịch mức kháng cự 6.3000

Đồng giao dịch như một tài sản khan hiếm nổi bật trong phiên ngày 29 tháng 1, với tình trạng khan hiếm nguồn cung và câu chuyện nhu cầu vững chắc hơn đã đẩy quá trình tìm kiếm giá lên một lãnh thổ mới khi hợp đồng tương lai COMEX chạm ngưỡng 6.3000.

Đặc điểm nổi bật của diễn biến giá hiện tại không chỉ là biến động theo một hướng, mà còn là tốc độ thị trường đã trừng phạt các vị thế vào muộn. Theo dữ liệu HG thời gian thực vào giữa phiên giao dịch tại New York, kim loại này đang giao dịch gần 6.2770 USD/lb, kẹp giữa một ngưỡng hỗ trợ vững chắc ở 6.1600 và ngưỡng tâm lý ở 6.3000. Đối với các nhà giao dịch theo dõi giá HG trực tiếp, biểu đồ phiên cho thấy các biến động đầu phiên tại London chủ yếu do mục đích phòng ngừa rủi ro, trong khi phiên mở cửa tại New York đã áp dụng giới hạn tốc độ giữa các tài sản, ngăn chặn một đợt đột phá không kiểm soát.

Các yếu tố cơ bản: Khan hiếm nguồn cung và tăng trưởng tại các thị trường mới nổi

Chất xúc tác chính vẫn là mức phí bảo hiểm do khan hiếm nguồn cung đáng kể. Thị trường hiện đang định giá một khả năng chịu đựng rất thấp đối với các gián đoạn khai thác, đặc biệt khi biểu đồ đồng trực tiếp phản ánh phản ứng chậm chạp từ các nhà sản xuất lớn đối với nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng. Dòng chảy vật chất này đang được bổ sung bởi sự cải thiện nhỏ trong động lực tăng trưởng của Trung Quốc và các Thị trường mới nổi, giữ cho động lượng đáng tin cậy đối với những người theo dõi giá đồng để tìm kiếm các tín hiệu dài hạn.

Về mặt kỹ thuật, biểu đồ HG trực tiếp cho thấy biến động này liên quan nhiều hơn đến các câu chuyện hàng hóa địa phương – như tồn kho và vận chuyển – hơn là biến động thuần túy của đồng đô la. Tuy nhiên, nếu phức hợp lãi suất khẳng định lại vị thế của mình, chi phí tài chính có thể nhanh chóng trở thành một yếu tố cản trở. Hiện tại, biểu đồ HG trực tiếp vẫn được củng cố bởi môi trường chênh lệch giá thuận lợi trong đường cong tương lai.

Bản đồ quyết định: Các mức quan trọng và thực hiện

Định vị chiến lược nên tập trung vào các ranh giới của phạm vi hiện tại hơn là vùng giữa mờ mịt. Tỷ giá HG trực tiếp hiện đang kiểm tra vùng kháng cự ở 6.3000; một lần đẩy thành công ở đây sẽ mở ra cánh cửa hướng tới 6.5000. Ngược lại, một sự phá vỡ qua 6.1600 sẽ nhắm đến mức hỗ trợ tâm lý 6.0000. Khi kiểm tra biểu đồ đồng, việc chấp nhận trên mức kháng cự thường biểu hiện dưới dạng một sự phá vỡ, sau đó là một đợt thoái lui nông giữ vững khi kiểm tra lại.

Kế hoạch kịch bản

• Trường hợp cơ sở (60%): Củng cố với xu hướng tăng giá khi thị trường quản lý biến động ngụ ý cao. Chúng tôi kỳ vọng nguồn cấp dữ liệu đồng trực tiếp sẽ cho thấy giao dịch hai chiều trong phạm vi hiện tại.
• Mở rộng tăng giá (20%): Được kích hoạt bởi tín hiệu thắt chặt hoặc cú sốc rủi ro - phí bảo hiểm, đẩy giá về phía 6.5000.
• Đảo chiều giảm giá (20%): Sự suy giảm của phí bảo hiểm nguồn cung hoặc các tín hiệu nhu cầu đáng thất vọng có thể thấy một sự xoay vòng mạnh về phía 6.0000.

Các nhà giao dịch nên sử dụng giá HG trực tiếp để theo dõi tốc độ từ chối. Các đợt phục hồi nhanh từ 6.3000 cho thấy thanh khoản chồng chất và các đợt bán khống tự tin, trong khi các đợt thoái lui chậm, nông cho thấy sự hấp thụ và khả năng cao của một đợt đẩy thứ cấp lên cao hơn. Luôn nhớ rằng điều quan trọng tiếp theo là liệu thị trường có thể giữ vững ngoài ranh giới đầu tiên hay không, chứ không chỉ đơn thuần chạm vào nó.

• Vàng ở mức cực đoan: Tại sao XAUUSD giao dịch với phí bảo hiểm trung lập
• Chiến lược thị trường Đồng: Giao dịch mức Pivot 5.96 giữa nhu cầu Trung Quốc